Phân Tích EUR/USD Mỗi 5 Phút

Vào thứ Sáu, cặp tỷ giá EUR/USD đã cố gắng giữ bên dưới mức thấp trước đây, đánh dấu biên giới dưới của kênh ngang nơi giá đã bị mắc kẹt trong ba tuần. Tuy nhiên, nỗ lực này đã thất bại.

Cần nhớ rằng vào thứ Năm, Ngân hàng Trung ương Châu Âu đã kết thúc cuộc họp cuối cùng của năm và những kết quả này là sự thất vọng đối với đồng euro. Đầu tiên, ECB lại tiếp tục cắt giảm lãi suất. Thứ hai, Christine Lagarde nhấn mạnh sự yếu kém của nền kinh tế Khu vực đồng Euro, thậm chí còn cho rằng tăng trưởng vốn đã không có khả năng có thể chậm lại hơn nữa. Thứ ba, bà làm rõ rằng hiện tại không có cơ sở nào để tạm dừng sự nới lỏng tiền tệ.

Cần lưu ý rằng các đợt cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang không còn quá quan trọng đối với đồng đô la vì thị trường đã định giá toàn bộ chu kỳ nới lỏng chính sách tiền tệ ở Mỹ. Tuy nhiên, các đợt cắt giảm lãi suất của ECB mang trọng lượng đáng kể đối với đồng euro—đặc biệt là đối với một "đồng euro mua quá mức và đắt đỏ không lý do," đã mất giá trong 16 năm qua.

Xu hướng đi ngang vẫn tiếp diễn trên khung thời gian hàng giờ, và giá có thể leo trở lại mức 1.0585 hoặc cao hơn một chút trong tương lai gần. Tuy nhiên, điều này không thay đổi triển vọng trung hạn đối với đồng euro. Chúng tôi tin rằng trong những tháng tới, đồng euro có thể giảm xuống khoảng 1.00–1.02.

Vào thứ Sáu, việc mở bất kỳ vị thế nào cũng không có nhiều ý nghĩa. Từ sáng, giá đã bị mắc kẹt trong phạm vi từ 1.0465 đến 1.0524 giữa các đường Senkou Span B và Kijun-sen. Mức 1.0485 cũng nằm trong phạm vi này, làm cho khoảng cách giữa tất cả các "dấu giá" này, nơi có thể hình thành tín hiệu, quá hẹp để mong đợi sự dịch chuyển đáng kể. Hơn nữa, sự biến động của cặp này gần đây cũng suy giảm trở lại...

Báo cáo COT

Báo cáo COT mới nhất, ngày 10 tháng 12, cung cấp cái nhìn rõ ràng về tâm lý thị trường. Như đã thấy trong minh họa trên, vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đã duy trì xu hướng tăng trong một thời gian dài, nhưng gần đây phe gấu đã chiếm thế thượng phong. Hai tháng trước, số lượng hợp đồng ngắn mở ra trong số các nhà giao dịch chuyên nghiệp đã tăng mạnh, làm cho vị thế ròng trở nên âm lần đầu tiên sau một thời gian dài. Điều này chỉ ra rằng hiện tại đồng euro đang được bán nhiều hơn là mua.

Chúng tôi vẫn không thấy những yếu tố cơ bản nào hỗ trợ cho sự tăng trưởng của đồng euro, và phân tích kỹ thuật chỉ ra rằng giá đang ở trong vùng hợp nhất—nói cách khác, thị trường bằng phẳng. Trên khung thời gian hàng tuần, rõ ràng rằng kể từ tháng 12 năm 2022, cặp tỷ giá này đã giao dịch trong phạm vi từ 1.0448 đến 1.1274. Do đó, khả năng giảm giá vẫn có khả năng xảy ra cao hơn. Phá vỡ dưới mức 1.0448 sẽ mở ra lãnh thổ mới cho việc bán tháo đồng euro.

Các đường màu đỏ và xanh đã cắt nhau và đổi vị trí với nhau, báo hiệu xu hướng giảm giá trên thị trường. Trong tuần báo cáo gần nhất, số lượng vị thế dài (longs) trong nhóm phi thương mại đã giảm 10,300, trong khi vị thế ngắn (shorts) tăng thêm 7,700. Kết quả là, vị thế ròng giảm thêm 18,000.

Phân Tích EUR/USD 1 Giờ

Trên khung thời gian hàng giờ, cặp tiền này tiếp tục điều chỉnh trong một kênh ngang rõ ràng. Sự điều chỉnh đang diễn ra chậm và phức tạp như dự đoán. Chúng tôi vẫn tin rằng không có lý do nào cho sự mạnh lên đáng kể của đồng euro và mong đợi sự điều chỉnh để kết thúc, sau đó là sự tiếp tục của xu hướng giảm về mức giá ngang bằng. Ví dụ, một sự phá vỡ dưới mức 1.0460 sẽ báo hiệu khả năng khôi phục xu hướng giảm.

Đối với giao dịch, các mức sau đây đã được xác định: 1.0269, 1.0340–1.0366, 1.0485, 1.0585, 1.0658–1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889 và 1.0935, cùng với các đường Senkou Span B (1.0545) và Kijun-sen (1.0524). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể thay đổi trong ngày, vì vậy các nhà giao dịch cần tính đến điều này khi xác định tín hiệu. Đừng quên đặt lệnh Stop Loss tại điểm hòa vốn một khi giá di chuyển 15 pip theo hướng mong muốn. Điều này sẽ bảo vệ chống lại các tổn thất tiềm ẩn nếu tín hiệu không chính xác.

Vào thứ Hai, Đức, khu vực đồng Euro và Hoa Kỳ sẽ công bố các chỉ số PMI cho các ngành dịch vụ và sản xuất. Ngoài ra, Chủ tịch ECB Christine Lagarde sẽ có buổi phát biểu. Tuy nhiên, chúng tôi không kỳ vọng Lagarde sẽ chia sẻ điều gì mới mẻ, vì cuộc họp ECB chỉ vừa diễn ra vào thứ Năm tuần trước. Các chỉ số PMI của khu vực đồng Euro và Đức sẽ là các sự kiện đáng chú ý nhất trong ngày.

Giải thích Hình minh họa:

• Mức Hỗ trợ và Kháng cự (đường đỏ dày): Các khu vực quan trọng nơi chuyển động giá có thể dừng lại. Không phải là nguồn tín hiệu giao dịch.
• Các Đường Kijun-sen và Senkou Span B: Các đường chỉ báo Ichimoku được chuyển từ khung thời gian H4 sang biểu đồ hàng giờ, đóng vai trò là các mức mạnh.
• Các Mức Cực hạn (đường đỏ mỏng): Các điểm nơi giá đã bật lại trước đó. Chúng có thể đóng vai trò là nguồn tín hiệu giao dịch.
• Các Đường Màu Vàng: Đường xu hướng, kênh, hoặc các mô hình kỹ thuật khác.
• Chỉ Báo 1 trên Các Biểu Đồ COT: Phản ánh kích thước vị thế ròng của từng loại nhà giao dịch.