EUR/USD का 5-मिनट का विश्लेषण

शुक्रवार को EUR/USD जोड़ी ने पिछले निम्न स्तर के नीचे स्थिर होने का प्रयास किया, जो उस क्षैतिज चैनल की निचली सीमा को चिह्नित करता है, जहां कीमत तीन सप्ताह से अटकी हुई है। हालांकि, यह प्रयास असफल रहा।

यह याद रखने योग्य है कि गुरुवार को यूरोपीय सेंट्रल बैंक (ECB) ने साल की अपनी अंतिम बैठक संपन्न की, और इसके परिणाम यूरो के लिए निराशाजनक रहे।

1. ECB ने फिर से दरों में कटौती की।
2. क्रिस्टीन लगार्ड ने यूरोज़ोन की कमजोर अर्थव्यवस्था को उजागर किया और यहां तक कहा कि पहले से ही मौजूद विकास की कमी और भी धीमी हो सकती है।
3. उन्होंने यह स्पष्ट किया कि मौद्रिक सहजता (monetary easing) को रोकने का फिलहाल कोई आधार नहीं है।

यह ध्यान देने योग्य है कि फेडरल रिजर्व की दर कटौती अब डॉलर के लिए उतनी महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि बाजार ने पहले ही अमेरिका में मौद्रिक नीति सहजता के पूरे चक्र को मूल्यांकित कर लिया है। हालांकि, ECB की दर कटौती का यूरो पर बड़ा प्रभाव पड़ता है, विशेष रूप से एक "अतिरिक्त खरीदे गए और अनुचित रूप से महंगे यूरो" के लिए, जो 16 वर्षों से कमजोर हो रहा है।

घंटे के चार्ट पर:
घंटे के टाइमफ्रेम पर फ्लैट ट्रेंड जारी है, और कीमत निकट अवधि में 1.0585 के स्तर तक या उससे थोड़ा ऊपर पहुंच सकती है। हालांकि, यह यूरो के मध्यम अवधि के दृष्टिकोण को नहीं बदलता। हमारा मानना है कि आने वाले महीनों में यूरो 1.00–1.02 की सीमा तक गिर सकता है।

शुक्रवार को किसी भी पोजीशन को खोलना अधिकतर अप्रासंगिक था। सुबह से ही कीमत 1.0465–1.0524 की सीमा में अटकी हुई थी, जिसमें Senkou Span B और Kijun-sen लाइनें शामिल थीं। इसके अलावा, जोड़ी की अस्थिरता हाल ही में फिर से कम हो गई है।

COT रिपोर्ट

COT रिपोर्ट से पता चलता है कि बाजार में गैर-वाणिज्यिक ट्रेडर्स की धारणा लंबे समय से तेजी की स्थिति में थी, लेकिन हाल ही में मंदी (bearish) का प्रभुत्व बढ़ा है। दो महीने पहले, पेशेवर ट्रेडर्स द्वारा शॉर्ट पोजीशन की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई, जिससे शुद्ध स्थिति लंबे समय बाद नकारात्मक हो गई।

पिछले रिपोर्टिंग सप्ताह के दौरान, गैर-वाणिज्यिक समूह में लंबे अनुबंधों की संख्या में 10,300 की कमी आई, जबकि शॉर्ट्स में 7,700 की वृद्धि हुई। नतीजतन, शुद्ध स्थिति 18,000 और गिर गई।

हम अभी भी यूरो की मजबूती के लिए कोई मौलिक कारण नहीं देखते हैं। तकनीकी विश्लेषण से पता चलता है कि कीमत समेकन क्षेत्र में है, जो कि फ्लैट बाजार है। साप्ताहिक टाइमफ्रेम पर, यह स्पष्ट है कि दिसंबर 2022 से, जोड़ी 1.0448 और 1.1274 के बीच व्यापार कर रही है।

EUR/USD का 1-घंटे का विश्लेषण

घंटे के टाइमफ्रेम पर, जोड़ी एक दृश्यमान क्षैतिज चैनल में धीरे-धीरे सुधार कर रही है। सुधार जटिल और धीमी गति से हो रहा है, जैसा कि अपेक्षित था। हमारा मानना है कि महत्वपूर्ण यूरो मजबूती का कोई औचित्य नहीं है और हम उम्मीद करते हैं कि सुधार समाप्त होगा और मूल्य समता (price parity) की ओर डाउनट्रेंड फिर से शुरू होगा। उदाहरण के लिए, यदि कीमत 1.0460 के नीचे टूटती है, तो यह संभावित मंदी के रुझान को फिर से शुरू करने का संकेत देगा।

ट्रेडिंग के लिए प्रमुख स्तर:
1.0269, 1.0340–1.0366, 1.0485, 1.0585, 1.0658–1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935
Senkou Span B (1.0545) और Kijun-sen (1.0524) लाइनें भी संभावित संकेत स्तर के रूप में कार्य कर सकती हैं।

सोमवार का डेटा:
सोमवार को जर्मनी, यूरोज़ोन, और अमेरिका से सेवा और विनिर्माण क्षेत्रों के लिए PMI डेटा जारी किए जाएंगे। इसके अलावा, ECB अध्यक्ष क्रिस्टीन लगार्ड का भाषण भी निर्धारित है। हालांकि, यह संभावना नहीं है कि लगार्ड कुछ नया साझा करेंगी क्योंकि ECB की बैठक अभी पिछले गुरुवार को ही हुई थी।

चार्ट्स के संकेतकों का विवरण:

1. समर्थन और प्रतिरोध स्तर (मोटी लाल रेखाएं): मुख्य क्षेत्र जहां कीमत की गति रुक सकती है।
2. Kijun-sen और Senkou Span B लाइनें: Ichimoku संकेतक की मजबूत स्तर की रेखाएं।
3. चरम स्तर (पतली लाल रेखाएं): बिंदु जहां से कीमत पहले उछल चुकी है।
4. पीली रेखाएं: ट्रेंडलाइन, चैनल या अन्य तकनीकी पैटर्न।
5. COT चार्ट पर संकेतक 1: प्रत्येक ट्रेडर श्रेणी की शुद्ध स्थिति को दर्शाता है।