تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق

في يوم الجمعة، حاول زوج اليورو/الدولار الأمريكي التماسك دون المستوى المنخفض السابق، مما يشير إلى الحد الأدنى للقناة الأفقية التي ظلت الأسعار عالقة فيها لمدة ثلاثة أسابيع. ومع ذلك، فشلت هذه المحاولة.

من الجدير بالذكر أنه في يوم الخميس، اختتم البنك المركزي الأوروبي اجتماعه الأخير لهذا العام، وكانت النتائج مخيبة للآمال بالنسبة لليورو. أولاً، قام البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة مرة أخرى. ثانياً، أشارت كريستين لاغارد إلى ضعف اقتصاد منطقة اليورو، حتى أنها ذكرت أن النمو الغائب بالفعل قد يتباطأ أكثر. ثالثاً، أوضحت أنه لا يوجد حالياً أساس لوقف التيسير النقدي.

لنلاحظ أن تخفيضات الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي لم تعد تحمل أهمية كبيرة للدولار لأن السوق قد قام بالفعل بتسعير دورة التيسير النقدي بالكامل في الولايات المتحدة. ومع ذلك، فإن تخفيضات الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي تحمل وزناً كبيراً لليورو—خاصة لليورو "المبالغ في شرائه والمكلف بشكل غير مبرر"، الذي كان يتراجع منذ 16 عاماً.

يستمر الاتجاه العرضي على الإطار الزمني الساعي، ويمكن أن يرتفع السعر مرة أخرى إلى مستوى 1.0585 أو أعلى قليلاً في المدى القريب. ومع ذلك، فإن هذا لا يغير النظرة المتوسطة الأجل لليورو. نعتقد أنه في الأشهر القادمة، يمكن أن ينخفض اليورو إلى نطاق 1.00–1.02.

في يوم الجمعة، لم يكن من المنطقي فتح أي مراكز. منذ الصباح، كانت الأسعار عالقة في نطاق 1.0465–1.0524 بين خطوط Senkou Span B وKijun-sen. وكان مستوى 1.0485 أيضاً ضمن هذا النطاق، مما جعل المسافة بين جميع هذه "المؤشرات السعرية"، حيث يمكن أن تتشكل الإشارات، ضيقة جداً لتوقع حركة ذات مغزى. علاوة على ذلك، انخفضت تقلبات الزوج مرة أخرى مؤخراً...

تقرير COT

يقدم تقرير COT الأخير، بتاريخ 10 ديسمبر، صورة واضحة عن معنويات السوق. كما هو موضح في الرسم التوضيحي أعلاه، ظل صافي موقف المتداولين غير التجاريين متفائلاً لفترة طويلة، لكن الدببة اكتسبت الهيمنة مؤخرًا. قبل شهرين، زاد عدد المراكز القصيرة المفتوحة بين المتداولين المحترفين بشكل حاد، مما جعل صافي الموقف سلبيًا لأول مرة منذ فترة طويلة. وهذا يشير إلى أن اليورو يتم بيعه الآن أكثر من شرائه.

ما زلنا لا نرى أي عوامل أساسية تدعم تعزيز اليورو، ويشير التحليل الفني إلى أن السعر في منطقة توطيد - في الأساس، سوق مسطح. على الإطار الزمني الأسبوعي، من الواضح أنه منذ ديسمبر 2022(!!!)، كان الزوج يتداول بين 1.0448 و1.1274. لذلك، يبقى الانخفاض الإضافي أكثر احتمالاً. كسر مستوى 1.0448 سيفتح مجالًا جديدًا لبيع اليورو.

تقاطعت الخطوط الحمراء والزرقاء وتبادلت المواقع بالنسبة لبعضها البعض، مما يشير إلى اتجاه هبوطي في السوق. خلال الأسبوع الأخير من التقرير، انخفض عدد المراكز الطويلة في مجموعة غير التجارية بمقدار 10,300، بينما زادت المراكز القصيرة بمقدار 7,700. ونتيجة لذلك، انخفض صافي الموقف بمقدار 18,000 أخرى.

تحليل EUR/USD لمدة ساعة واحدة

على الإطار الزمني الساعي، يستمر الزوج في التصحيح داخل قناة أفقية مرئية. يتطور التصحيح ببطء وبشكل معقد، كما كان متوقعًا. ما زلنا نعتقد أنه لا يوجد مبرر لقوة كبيرة لليورو ونتوقع أن ينتهي التصحيح، يليه استئناف الاتجاه الهابط نحو التكافؤ السعري. على سبيل المثال، كسر مستوى 1.0460 سيشير إلى احتمال تجدد الاتجاه الهابط.

للتداول، تم تحديد المستويات التالية: 1.0269، 1.0340–1.0366، 1.0485، 1.0585، 1.0658–1.0669، 1.0757، 1.0797، 1.0843، 1.0889، و1.0935، بالإضافة إلى خطوط Senkou Span B (1.0545) وKijun-sen (1.0524). قد تتغير خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، لذا يجب على المتداولين أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد الإشارات. لا تنسَ وضع أمر وقف الخسارة عند نقطة التعادل بمجرد أن يتحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه المرغوب. هذا سيحمي من الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة خاطئة.

يوم الاثنين، ستصدر ألمانيا ومنطقة اليورو والولايات المتحدة مؤشرات مديري المشتريات لقطاعات الخدمات والتصنيع. بالإضافة إلى ذلك، من المقرر أن تتحدث رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد. ومع ذلك، لا نتوقع أن تشارك لاغارد أي شيء جديد، حيث انعقد اجتماع البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس الماضي فقط. ستكون مؤشرات مديري المشتريات لمنطقة اليورو وألمانيا هي الأحداث الأكثر بروزًا في اليوم.

توضيحات الرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة (الخطوط الحمراء السميكة): مناطق رئيسية قد يتوقف عندها حركة السعر. ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B: خطوط مؤشر Ichimoku المنقولة من الإطار الزمني H4 إلى الرسم البياني الساعي، وتعمل كمستويات قوية.
• المستويات القصوى (الخطوط الحمراء الرفيعة): نقاط ارتد السعر عندها سابقًا. يمكن أن تكون مصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء: خطوط الاتجاه أو القنوات أو الأنماط الفنية الأخرى.
• المؤشر 1 على الرسوم البيانية COT: يعكس حجم الموقف الصافي لكل فئة من فئات المتداولين.