Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вчера был достаточно интересный для торговли день. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся со сделками. В первой половине дня было образовано сразу несколько сигналов по входу в рынок. Обновление уровня 1.1612, на который я обращал внимание в своем прогнозе, привело к формированию ложного пробоя и образованию хорошей точки входа в короткие позиции. В результате можно было наблюдать за снижением евро в район поддержки 1.1590. Спустя некоторое время формирование ложного пробоя в районе 1.1590 образовало отличный сигнал на покупку, который привел к росту евро и закреплению выше сопротивления 1.1612. Общее движение вверх составило более 35 пунктов. Уже во второй половине дня тест 1.1612 сверху вниз сформировал точку входа в длинные позиции в продолжение роста евро, но до их реализации дело не дошло. Возврат медведями контроля над 1.1612 и обновление снизу вверх этого уровня вынудило закрыть длинные позиции и открыть короткие. В результате медведи добились повторного теста поддержки 1.1588.

Сегодня у нас очень важный день, так как, вероятно, именно он определит в какую сторону продолжится движение в паре EUR/USD. Скорей всего, данные по уровню безработицы Германии несильно помогут покупателям евро даже в случае хорошей статистики, так как все внимание будет смещено на публикацию решения ЕЦБ по основной процентной ставке. То, о чем скажет нам президент Европейского центрального банка Кристин Лагард, и определит дальнейшее направление пары. Если будут намеки на ужесточение политики в более ранний период, быки явно сосредоточатся на прорыве сопротивления 1.1622, которое уже несколько дней не позволяет покупателям евро возобновить восходящий тренд по евро. Пробой и тест этого уровня сверху вниз образует отличную точку входа в длинные позиции, что откроет дорогу на 1.1649 и 1.1668, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит уровень 1.1691, но доступен он будет при условии, что в ЕЦБ всерьез заговорят об инфляционных рисках. Если Кристин Лагард будет и дальше придерживаться сверхмягкой денежно-кредитной политики, это вряд ли сильно навредит евро, но может создать дополнительное внутридневное давление на пару. В случае снижения EUR/USD в первой половине дня не менее важной задачей быков будет защита нижней границы канала 1.1591. Формирование там ложного пробоя образует хорошую точку входа в длинные позиции. В случае отсутствия активности покупателей на этом уровне советую отложить покупки до области 1.1568. Покупать пару сразу на отскок лучше всего от минимума 1.1542 и лишь в расчете на коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

У продавцов евро довольно простые задачи – защита 1.1622 и прорыв поддержки 1.1591. Лишь формирование ложного пробоя на уровне 1.1622 вместе со слабыми данными по рынку труда и инфляции в Германии вернут реальное давление на EUR/USD. Однако только голубиная риторика президента Европейского центрального банка приведет к тесту нижней границы бокового канала 1.1591. Прорыв этого уровня и обновление снизу вверх образуют дополнительный сигнал на открытие новых коротких позиций с последующим падением пары в район 1.1568. Пробой и этого диапазона приведет к сносу стоп-приказов покупателей, расположенных ниже, – это быстро свалит EUR/USD к 1.1542 и откроет прямую дорогу на 1.1510, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии роста пары в первой половине дня и отсутствия продавцов на уровне 1.1622 лучше всего отложить продажи до теста максимума 1.1649. Открывать короткие позиции сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов можно от крупного сопротивления 1.1668.

Рекомендую для ознакомления:

GBP/USD: план на европейскую сессию 28 октября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Активная борьба на рынке: быки нацелены на пробой 1.3755, продавцы с этим не согласны

Заседание ЕЦБ и данные по ВВП США за 3-й квартал. Золото. Видеопрогноз на 28 октября

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 19 зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций, что привело к небольшому восстановлению отрицательной дельты, так как продавцов с рынка ушло больше, чем покупателей. На прошлой неделе вышла инфляция по еврозоне, которая выросла и совпала с ожиданиями экономистов. Это вынудило многих представителей Европейского центрального банка вновь заговорить на тему изменений в денежно-кредитной политике. Однако тот факт, что практически все придерживались выжидательной позиции и сохранения мер стимулирования в виде покупки облигаций после завершения в марте следующего года программы PEPP, оказал некоторое давление на европейскую валюту. Замедление активности в производственной сфере и сфере услуг еврозоны также не позволило покупателям евро выбраться за пределы 17-й фигуры. Однако ключевой проблемой в более краткосрочной перспективе, оказывающей негативное влияние на рост евро, является резкое распространение четвертой волны коронавирусной инфекции по всей территории Европейского Союза. Что касается Соединенных Штатов Америки, то хорошие темпы восстановления американской экономики продолжают оказывать поддержку доллару США. Тот факт, что Федеральная резервная система уже всерьез раздумывает над сворачиванием программы покупки облигаций на ближайшем заседании в ноябре, также будет ограничивать восходящий потенциал евро против доллара США. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 202 512 до уровня 193 320, в то время как короткие некоммерческие позиции опустились с уровня 220 910 до уровня 205 427. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция сократилась и составила -12 107 против -18 398. Недельная цена закрытия выросла до уровня 1.1613 против 1.1553.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка перед важными данными.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.1620. В качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1590.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.