Posições longas no EUR/USD:

Vários pontos de entrada foram formados ontem. Vamos mudar para o gráfico M5 e analisá-los. Em minha revisão da manhã anterior, eu disse que você poderia considerar entrar no mercado a partir de 1.1293. As condições atuais do Ifo, o clima de negócios e as expectativas para a Alemanha saíram mistas ontem, falhando assim em fornecer apoio para o euro. Embora os touros tentaram agir a partir de 1.1327. Uma quebra deste nível ocorreu sem um reteste de baixo para cima (linhas azuis no gráfico), e nenhum ponto de entrada curto foi formado. Na segunda metade do dia, várias falsas rupturas em 1.1265 geraram um sinal para abrir posições longas. O preço cresceu em 40 pips como resultado.

Se não fosse a reunião de hoje da Reserva Federal, poderíamos pensar em uma iminente inversão do mercado. Ultimamente, os compradores do EUR têm comprado ativamente de volta os preços mais baixos. Dado o calendário macroeconômico vazio, os participantes do mercado se concentrarão exclusivamente na decisão política do Federal Reserve. Portanto, é provável que a volatilidade seja baixa na primeira metade do dia. O alvo principal para hoje será proteger o suporte em 1.1292. Ontem, os touros conseguiram retornar a cotação a este nível após uma queda acentuada na sessão norte-americana. Uma falsa ruptura neste nível produzirá um sinal para comprar o euro. No entanto, uma correção mais perceptível provavelmente só ocorrerá após a conferência de imprensa da Powell. Outro objetivo importante é romper o 1.1323, o limite superior do canal intradiário. Um novo teste desta faixa de cima para baixo poderia gerar um sinal adicional para a compra do instrumento. Se assim for, os objetivos são vistos em 1.1358 e 1.1390, onde você deve considerar o bloqueio dos lucros. Um alvo mais distante é visto em 1.1419. Se o preço cair na sessão europeia e houver uma falta de atividade em alta a 1.1292, é provável que a pressão sobre o euro aumente. Nesse caso, você poderia abrir posições longas lá se apenas a cotação saltasse 1.1224 e 1.1208, o que, por sua vez, poderia ser possível após estudar o resultado da reunião do Fed, permitindo uma correção ascendente intradiária de 20-25 pips.

Posições curtas no EUR/USD:

Os rolamentos ainda estão no controle do mercado, embora estivessem fechando em lucros em posições curtas ontem antes da reunião do Fed. O fato de que os ursos atualizaram o balanço baixo indica a continuação da tendência de queda a curto prazo. O objetivo principal será proteger a resistência em 1.1323 na primeira metade do dia. Dado que o instrumento é comercializado próximo às médias móveis, é difícil prever o movimento futuro do par sem nenhum fundamento. A pressão sobre o preço aumentará no caso de uma falsa quebra em 1.1323. Se assim for, o primeiro ponto de entrada de venda será formado com o alvo em 1.1292. Uma quebra e um teste deste nível de baixo para cima gerará um sinal adicional para vender o instrumento. Neste caso, os alvos são vistos nos mínimos de 1.1265 e 1.1245. Um alvo mais distante é visto em 1.1224, onde se poderia considerar o fechamento nos lucros. Entretanto, o preço só atingirá esta meta se houver uma venda em massa de ativos de risco desencadeada por conversas sobre possíveis aumentos de taxas por parte da Reserva Federal. Se o euro subir e houver uma falta de atividade em baixa a 1.1323, não se apresse a entrar no mercado. Seria sábio abrir posições curtas se houver uma falsa quebra em 1.1358. Você poderia vender EUR/USD em um rebote para 1.1390 e até 1.1419, permitindo uma correção intradiária de 15-20 pips para baixo.

O relatório COT a partir de 18 de janeiro registrou um aumento nas posições longas e uma diminuição nas posições curtas, levando a um aumento no delta positivo. De modo geral, o euro ainda é procurado apesar das mudanças esperadas na política monetária da Reserva Federal. Quanto mais profunda for a correção, maior será a demanda. O Federal Reserve anunciará hoje sua decisão de política. Alguns comerciantes esperam que o banco central aumente a taxa de juros já em janeiro. Também será anunciado um encolhimento no balanço do órgão regulador. Muito depende agora da retórica do presidente Powell. Se ele expressar preocupação com a inflação americana, a demanda pelo dólar americano muito provavelmente só irá aumentar. São esperadas até 4 subidas de taxas este ano. Alguns dos principais agentes do mercado sugerem que haverá até mesmo 5 delas. O BCE está planejando terminar seu PEPP já em março. Ao mesmo tempo, o regulador não está pronto para tomar outras medidas destinadas a apertar sua política, o que limita o potencial ascendente dos ativos de risco. O relatório COT revelou um aumento nas posições não comerciais longas para 211.901 de 204.361 e uma queda nas posições não comerciais curtas para 187.317 contra 198.356. Os traders continuam a aumentar as posições longas no EUR/USD, esperando por uma tendência de alta. A posição líquida positiva não comercial subiu de 6.005 para 24.584. O preço de fechamento semanal cresceu para 1.1410 contra 1.1330 uma semana antes.

Sinais de indicadores:

Médias móveis

A negociação é realizada na área das médias móveis de 30 dias e 50 dias, indicando incerteza sobre a direção futura do par.

Nota: O período e os preços das médias móveis são vistos pelo autor no gráfico H1 horário e diferem da definição geral das médias móveis diárias clássicas no gráfico D1.

Bandas de Bollinger

A demanda pelo instrumento aumentará no caso de uma quebra da faixa superior em 1.1320. Caso contrário, se a cotação cair, o par poderá encontrar suporte em 1.1265, a banda inferior.

Descrição dos indicadores:

• A média móvel (MA) determina a tendência atual, suavizando a volatilidade e o ruído. Período 50. Amarelo colorido no gráfico.
• A média móvel (MA) determina a tendência atual, suavizando a volatilidade e o ruído. Período 30. Verde colorido no gráfico.
• Convergência/Divergência Média Móvel (MACD). EMA lenta 12. EMA lenta 26. SMA 9.
• Bandas de Bollinger. Período 20
• Os traders não comerciais são especuladores, tais como comerciantes individuais, fundos hedge e grandes instituições que utilizam o mercado futuro para fins especulativos e atendem a certos requisitos.
• As posições longas não-comerciais são a posição longa total dos traders não-comerciais.
• As posições curtas não comerciais são a posição curta total dos traders não-comerciais.
• A posição líquida total não comercial é a diferença entre as posições curtas e longas de traders não comerciais.