Para abrir posiciones largas de EUR/USD hace falta lo siguiente: Ayer se formaron varios puntos de entrada el mercado. Echemos un vistazo en el gráfico M5 y analicemos qué es lo que ha pasado. En mi previsión de la mañana, prestaba atención al nivel de 1.1293 y recomendaba tomar decisiones para entrar en el mercado desde el mismo. Los datos importante de IFO sobre el indicador de condiciones, valoración y expectativas del sentimiento financiero en Alemania resultaron tan variados que no pudieron apoyar al euro, aunque los toros intentaban ofrecer algo en torno a 1.1327. La ruptura de este nivel fue sin la prueba inversa de abajo arriba (lo marqué en el gráfico con líneas azules). Por eso, no se formó ningún punto de entrada en posiciones cortas. Sólo por la tarde, unas rupturas falsas en el nivel de 1.1265 formaron una señal para abrir posiciones largas del euro. Como resultado, el crecimiento fue más de 40 puntos.¿Qué puntos de entrada para la libra esterlina se han formado esta mañana?
Si no fuera por la reunión de la Fed de hoy, se podría suponer que estamos a la espera del cambio del mercado, ya que últimamente los alcistas del euro recuperan los mínimos. Tomando en cuenta que hoy no hay ninguna estadística fundamental, lo más probable que toda la atención se centrará en la decisión de la Fed sobre la política monetaria. Por eso, se puede suponer que la volatilidad estará en un nivel bastante bajo por la mañana. La principal tarea consiste en defender el nivel de 1.1292, que ayer fue devuelta por los toros tras un fuerte derrumbe del EUR/USD durante la sesión estadounidense. La formación de una ruptura falsa en este nivel formará una señal de compra del euro, pero la corrección alcista más grande ocurrirá sólo después de la conferencia de prensa del presidente de la Fed, Jerome Powell. Otra tarea no menos importante de los alcistas será la ruptura del nivel de 1.1323. Es una especie de la banda superior del canal de intradía. La prueba inversa de este rango de arriba generará una señal de compra adicional abriendo la oportunidad del restablecimiento hacia los niveles de 1.1358 y 1.1390, donde recomiendo tomar las ganancias. El siguiente objetivo será la zona de 1.1419. Si el par baja durante la sesión europea y los toros no muestran la actividad en torno a 1.1292, la presión sobre el euro puede aumentar considerablemente. En este caso, es mejor aplazar las compras hasta el mínimo de 1.1265. No obstante, recomiendo abrir ahí las posiciones largas cuando se forme una ruptura falsa. Se puede comprar el euro con el rebote del nivel de 1.1224 y 1.1208 sólo después de analizar los resultados de la reunión de la Fed, y sólo con el objetivo de la corrección alcista de 20-25 puntos dentro del día.
Para abrir posiciones cortas de EUR/USD hace falta lo siguiente:
Los bajistas siguen controlando el mercado, aunque ayer se observaba la toma evidente de las ganancias sobre las posiciones cortas antes de la reunión de la Fed. El hecho de que los osos lograron actualizar otro mínimo local, indica la persistencia de la tendencia bajista a corto plazo. La principal tarea para la primera mitad del día será la defensa de la resistencia de 1.1323. Tomando en cuenta que la negociación se realiza en torno a las medias móviles, es difícil de suponer sin la estadística fundamental qué lado va a tomar el mercado. Sólo la formación de una ruptura falsa en este nivel volverá la presión sobre el par y formará el primer punto de entrada en posiciones cortas con la siguiente bajada del par hacia el nivel de 1.1292. La ruptura y la prueba de abajo arriba de este nivel formarán una señal de venta adicional con la perspectiva de bajar hacia los mínimos de 1.1265 y 1.1245. El siguiente objetivo será la zona de 1.1224, donde recomiendo tomar las ganancias. Sin embargo, este nivel será alcanzado en caso de las ventas pánicas de los activos de riesgo, que pueden suceder si se pronuncian las declaraciones relacionadas con las actividades de la Fed respecto a las tasas de interés. Si el euro sube y los osos no muestran la actividad en 1.1323, es mejor aplazar las ventas. El escenario óptimo, serán las posiciones cortas cuando se forme una ruptura falsa en torno a 1.1358. Se puede vender el par con el rebote desde el nivel de 1.1390 -o más arriba, en torno a 1.1419- a la espera de una corrección bajista de unos 15-20 puntos.
Recomiendo para más información:
Decisión del FOMC respecto a la tasa de interés base. Pronóstico de vídeo para el 26 de enero
GBP/USD: Plan para la sesión europea para el 26 de enero. Compromiso de los Operadores, informes COT (análisis de las operaciones de ayer). Los alcistas de la libra tratan de tocar el fondo. Los alcistas planean romper el nivel 1.3527
En el informe COT (Commitment of Traders) del 18 de enero se registró la subida de las posiciones largas y la reducción de las posiciones cortas. Eso conllevó la continuación de la delta positiva. Eso significa que la demanda del euro persiste, a pesar de los cambios esperados en la política de la Fed. Cuanto más ocurra la corrección del par EUR/USD, la demanda será mayor. Esta semana, todos están a la espera de los resultados de la reunión del comité sobre los mercados abiertos, donde se tomará la decisión sobre la política monetaria. Algunos operadores esperan que el Banco Central puede tomar la decisión de subir las tasas de interés durante la reunión de enero, sin aplazarla hasta el marzo. Además, se anunciará la reducción del balance de la Fed. Mucho depende de la retórica del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Si expresa su preocupación respecto a la inflación en los EE.UU., lo más probable que la demanda del dólar sólo aumentará. En este momento, se pronostican cuatro subidas de las tasas de interés en los EE.UU. este año, mientras que algunos hablan de las cinco. Mientras tanto, en el Banco Central Europeo planean finalizar por completo su programa de la compra de los bonos en marzo de este año. No obstante, el regulador no planea tomar otras medidas para endurecer su política, lo que limita el potencial alcista de los activos de riesgo. En informe COT se indica que las posiciones largas no comerciales han crecido de 204 361 hasta 211 901, mientras que las posiciones cortas no comerciales han bajado de 198 356 hasta 187 317. Eso significa que los operadores continúan aumentando las posiciones largas del euro a la espera de la construcción de la tendencia alcista. Según los resultados de la semana, la posición neta no comercial total sigue siendo positiva, llegando a 24 584 contra 6 005. El precio de cierre semanal creció, llegando a 1.1410 contra 1.1330 de la semana pasada.
Señales de los indicadores:
Medias móviles
La negociación se realiza cerca de las medias móviles diarias 30 y 50. Eso indica la incertidumbre del mercado en cuanto a la siguiente dirección del par.
Nota. El autor considera el período y los precios de las medias móviles en el gráfico H1. Es diferente de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico D1.
Bandas de Bollinger
La ruptura de la línea superior del indicador en torno a 1.1320 reforzará la demanda del par. En caso de la bajada, el límite inferior del indicador en la zona de 1.1265 servirá de soporte.
Descripción de los indicadores
- Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 50. Tiene el color amarillo en el gráfico.
- Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 30. Tiene el color verde en el gráfico.
- El indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence representa la convergencia/divergencia de medias móviles). EMA rápida, período 12. EMA lenta, período 26 SMA período 9;
- Bollinger Bands (Bandas de Bollinger). Período 20;
- Los operadores no comerciales son especuladores como operadores individuales, fondos de cobertura y organizaciones grandes que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos, y que corresponden a unos determinados requerimientos.
- Las posiciones largas no comerciales representan una posición larga abierta agregada de los operadores no comerciales.
- Las posiciones cortas no comerciales representan una posición corta abierta agregada de los operadores no comerciales.
- La posición neta no comercial es una diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.
