Analisis EUR/USD carta 5M

Pasangan mata wang EUR/USD meneruskan pergerakan menaik pada hari Jumaat — satu perkembangan penting. Perlu diingat bahawa minggu lalu keadaan di Timur Tengah secara tidak dijangka mula menunjukkan tanda-tanda pemulihan; namun masih belum jelas sama ada perdamaian akan tercapai. Iran, Israel dan Amerika Syarikat (AS) bersetuju mengadakan gencatan senjata selama dua minggu dan membuka semula Selat Hormuz pada malam Rabu. Bagaimanapun, menjelang petang Rabu Israel melancarkan serangan ke atas Lubnan, manakala Iran pula melancarkan peluru berpandu ke arah Bahrain dan Kuwait. Selat Hormuz masih kekal disekat. Dengan kata lain, terdapat tanda-tanda ketegangan tetapi konflik berskala besar belum berlaku.

Pasaran menilai gencatan senjata itu bersifat sementara dan menganggap rundingan lebih mungkin berbanding tindakan ketenteraan; justeru, pasaran mula mengurangkan peranan dolar AS sebagai aset selamat. Pada hari Jumaat, keadaan pasaran mata wang tidak berubah secara signifikan — ini penting.

Dari sudut teknikal, aliran menaik baharu sedang terbentuk pada carta sela masa sejam. Namun begitu, pedagang sedar bahawa jika rundingan gagal, konflik mungkin berlanjutan, Selat Hormuz kekal disekat dan permintaan terhadap dolar mungkin meningkat semula. Kami berpendapat faktor geopolitik tidak akan menyokong dolar dalam tempoh enam bulan akan datang; walau bagaimanapun, sukar untuk menentukan bila tekanan geopolitik itu akan mereda. Oleh itu, tidak wajar mengabaikan faktor geopolitik dalam jangka masa terdekat.

Pada carta masa 5 minit, tiada isyarat dagangan terbentuk pada hari Jumaat; justeru, tiada asas untuk membuka kedudukan baharu. Isyarat dagangan terakhir terbentuk pada hari Khamis daripada lantunan semula di zon 1.1657–1.1666. Pedagang boleh terus memegang kedudukan beli sepanjang hari Jumaat.

Laporan COT

Laporan Kedudukan Pedagang (COT) terkini bertarikh 7 April menunjukkan rajah pada carta masa mingguan yang jelas memperlihatkan bahawa kedudukan bersih pedagang bukan komersial kekal optimis, namun sedang merosot dengan pesat susulan acara geopolitik. Para pedagang telah menjual euro secara besar-besaran dan berpihak kepada dolar AS. Dasar Donald Trump tidak berubah, tetapi dolar kini berfungsi sebagai mata wang rizab, menjelaskan permintaan yang tinggi terhadapnya.

Setakat ini, kita masih belum melihat sebarang faktor asas yang mampu mengukuhkan euro, walaupun wujud banyak hujah yang menyokong tekanan ke bawah terhadap dolar AS. Perang di Timur Tengah menjadikan dolar menarik untuk tempoh singkat, tetapi apabila faktor tersebut tamat tempoh, keadaan dijangka kembali ke landasan asal. Dalam jangka panjang, euro berpotensi jatuh sehingga paras 1.06 (garis aliran), namun tren menaik masih kekal relevan. Pada masa ini, pasangan mata wang belum bergerak jauh daripada garis aliran menurun yang beberapa kali ditembusi.

Kedudukan garis merah dan biru pada penunjuk mencerminkan keseimbangan antara pihak pembeli dan penjual. Dalam minggu pelaporan lalu, bilangan kedudukan beli dalam kumpulan pedagang bukan komersial meningkat sebanyak 800 kontrak, manakala kedudukan jual meningkat sebanyak 8,800 kontrak. Sehubungan itu, kedudukan bersih menurun lagi sebanyak 8,000 kontrak dalam tempoh seminggu.

Analisis EUR/USD carta 1H

Pada carta masa sejam, pasangan mata wang EUR/USD meneruskan aliran menaik. Peningkatan ketegangan baharu di Timur Tengah mungkin sekali lagi mengubah keutamaan pedagang; oleh itu, sebarang pergerakan menaik perlu didekati dengan berhati-hati. Dalam jangka pendek, penting untuk menentukan sama ada keamanan dapat dicapai di Timur Tengah atau konflik akan berterusan, kerana perkara ini akan menentukan dinamik pasangan EUR/USD.

Untuk 13 April, kami memberi tumpuan kepada paras dagangan berikut: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1542, julat 1.1615–1.1625, julat 1.1657–1.1666, julat 1.1750–1.1760 dan julat 1.1830–1.1837; serta garisan Senkou Span B (1.1542) dan Kijun-sen (1.1631). Garisan penunjuk Ichimoku boleh berubah sepanjang hari, dan perkara ini perlu diambil kira apabila menilai isyarat dagangan. Tetapkan pesanan henti-rugi (SL) pada paras pulang modal sekiranya harga bergerak 15 pip ke arah yang menguntungkan. Langkah ini akan melindungi daripada potensi kerugian sekiranya isyarat tersebut adalah palsu.

Pada hari Isnin, Amerika Syarikat akan menerbitkan laporan jualan rumah sedia ada; namun, dalam keadaan semasa, laporan ini bukanlah faktor utama. Pada hari yang sama, pasaran akan bertindak balas terhadap keputusan rundingan di Islamabad tanpa mengira hasil rundingan tersebut.

Cadangan Dagangan:

Pada hari Isnin, pedagang boleh mempertimbangkan kedudukan jual jika harga membuat lantunan daripada kawasan 1.1750-1.1760, dengan sasaran ke 1.1657-1.1666. Kedudukan beli boleh dikekalkan dengan sasaran 1.1750-1.1760, memandangkan harga telah membuat lantunan daripada kawasan 1.1657-1.1666.

Penjelasan untuk Rajah:

Paras harga sokongan dan rintangan ialah garisan merah tebal yang mengelilingi kawasan di mana pergerakan mungkin berakhir. Garisan ini bukan sumber isyarat dagangan.

Garisan Kijun-sen dan Senkou Span B ialah garisan penunjuk Ichimoku yang dipindahkan ke carta masa setiap jam daripada carta masa 4 jam. Garisan ini adalah garisan yang kukuh.

Paras ekstrem ialah garisan merah nipis yang daripadanya harga sebelum ini telah membuat lantunan. Garisan ini merupakan sumber isyarat dagangan.

Garisan kuning ialah garisan aliran, saluran aliran, dan sebarang corak teknikal yang lain.

Penunjuk 1 pada carta COT menunjukkan saiz kedudukan bersih bagi setiap kategori pedagang.