Ce lundi, la paire EUR/USD a enregistré une forte baisse jusqu'au bas du déséquilibre 9, mais elle est revenue à ses niveaux d'ouverture en fin de journée. En analyse des bougies, cette formation est connue sous le nom de "Marteau", qui est un précurseur de renversement. Il aurait été préférable que ce Marteau balaie également la liquidité d'un mouvement significatif, mais il n'existe pas de mouvements majeurs au sein de la zone du déséquilibre 9. Par conséquent, je continue d'anticiper une réaction haussière depuis le déséquilibre 9. Je vous rappelle qu'un déséquilibre peut être échangé plusieurs fois — le système Smart Money ne l'interdit pas. Personnellement, j'essaie d'utiliser uniquement la première réaction lors des échanges, mais il y a des exceptions à toute règle. Ainsi, seuls les taureaux peuvent se sauver, et ils doivent le faire aussi rapidement que possible — cette semaine. Si les taureaux parviennent à restaurer les positions de l'euro, la réaction au déséquilibre 9 pourra alors être considérée comme une réaction double.

Il y a deux semaines, la liquidité a été retirée du pivot daté du 16 décembre, après quoi la baisse de l'euro a commencé. Le déclin de la paire pourrait déjà s’achever cette semaine, puisque le déséquilibre haussier 9 continue d'agir comme une zone de support pour le prix. Le contexte informationnel pour le dollar sera très difficile cette semaine, et tous les préalables à un repli baissier sont réunis.

La situation technique continue de signaler une dominance haussière. La tendance haussière se maintient, mais les traders ont actuellement besoin de nouveaux signaux. De tels signaux ne peuvent se former qu'à l'intérieur du déséquilibre 9. Si des motifs baissiers apparaissent ou que les haussiers sont invalidés, la stratégie de trading devra être ajustée. Cependant, pour l'instant, il n'y a aucune raison de le faire.

Le contexte informationnel de mardi était très faible. L'Allemagne a publié un rapport sur l'inflation qui n'a pas intéressé les traders, tout comme les indices PMI manufacturiers en Allemagne, dans l'UE et aux États-Unis. Les événements les plus intéressants cette semaine sont prévus pour mercredi et vendredi. Donc — mode de préparation complète.

Les haussiers ont eu de nombreuses raisons pour une offensive renouvelée au cours des trois derniers mois, et toutes restent pertinentes. Celles-ci incluent les perspectives accommodantes (en tout cas) de la politique monétaire du FOMC, la politique générale de Donald Trump (qui n'a pas changé récemment), la confrontation États-Unis-Chine (où seul un cessez-le-feu temporaire a été atteint), les protestations du public américain contre Trump sous la bannière "No Kings", la faiblesse du marché du travail, les sombres perspectives de l'économie américaine (récession), et le shutdown gouvernemental (qui a duré un mois et demi mais n'a clairement pas été pris en compte par les traders). Ainsi, à mon avis, une croissance supplémentaire de la paire est tout à fait logique.

On ne doit pas non plus perdre de vue la guerre commerciale de Trump et sa pression sur le FOMC. Récemment, de nouveaux tarifs ont été introduits moins fréquemment, et Trump a cessé de critiquer la Fed. Cependant, je pense personnellement qu'il ne s'agit que d'un autre répit temporaire. Ces derniers mois, le FOMC a assoupli la politique monétaire, raison pour laquelle il n'y a pas eu de nouvelle vague de critiques de la part de Trump. Mais cela ne signifie pas que ces facteurs ne créent plus de problèmes pour le dollar.

Je ne crois toujours pas à une tendance baissière. Le contexte informationnel reste extrêmement difficile à interpréter en faveur du dollar, c'est pourquoi je n'essaie pas de le faire. La ligne bleue marque le niveau de prix en dessous duquel la tendance haussière pourrait être considérée comme terminée. Pour l'atteindre, les baissiers devraient faire baisser le prix d'environ 300 points, et je considère cette tâche impossible dans le contexte informationnel et les circonstances actuels. La cible haussière la plus proche pour l'euro reste le déséquilibre baissier à 1.1976–1.2092 sur le graphique hebdomadaire, formé en juin 2021.

Calendrier des nouvelles pour les États-Unis et la zone euro :

• Zone euro – Changement des ventes au détail en Allemagne (07:00 UTC)
• Zone euro – Taux de chômage en Allemagne (08:55 UTC)
• Zone euro – Évolution du chômage en Allemagne (08:55 UTC)
• Zone euro – Indice des prix à la consommation (10:00 UTC)
• États-Unis – Augmentation de l'emploi selon l'ADP (13:15 UTC)
• États-Unis – ISM Services PMI (15:00 UTC)
• États-Unis – JOLTS Offres d'emploi (15:00 UTC)

Le 7 janvier inclut sept événements économiques, dont trois très importants (liés aux États-Unis). L'impact du contexte informationnel sur le sentiment du marché mercredi pourrait être fort, notamment dans la deuxième partie de la journée.

Prévisions EUR/USD et conseils de trading :

À mon avis, la paire peut être dans la phase finale de la tendance haussière. Malgré le fait que le contexte informationnel reste du côté des haussiers, les baissiers ont attaqué plus fréquemment au cours des derniers mois. Pourtant, je ne vois pas de raisons réalistes pour le début d'une tendance baissière à ce stade.

Les traders ont eu des opportunités d'acheter l'euro à partir des déséquilibres 1, 2, 4 et 5, et à chaque fois, nous avons observé une certaine croissance des prix. Il y avait également des opportunités d'ouvrir de nouvelles positions longues suivant la tendance après des réactions des déséquilibres haussiers 3, 8 et plus tard après le rebond du déséquilibre 9. Cette semaine, une deuxième réaction au déséquilibre haussier 9 pourrait se produire. La cible pour la croissance de l'euro reste 1.1976. Ouvrir de nouvelles positions longues est acceptable (tout à fait permis).