Пара EUR/USD в понедельник выполнила сильное падение на дно имбаланса 9, но к концу дня вернулась на уровни открытия дня. В свечном анализе такая формация называется «Молот», и она является предвестником разворота. Было бы лучше, если бы этот «Молот» параллельно произвел съем ликвидности со значимого свинга. Но значимых свингов в зоне имбаланса 9 нет. Таким образом, я продолжаю ждать «бычьей» реакции на имбаланс 9. Напомню, что один имбаланс может быть отработан несколько раз. Правила системы «Smart money» не запрещают этого. Лично я стараюсь использовать лишь первую реакцию в торговле, но исключения бывают в любом правиле. Таким образом, спасти быков могут только сами быки, и сделать это нужно максимально быстро – на этой неделе. Если быки смогут восстановить позиции евровалюты, тогда можно будет считать отработку имбаланса 9 двойной.
Две недели назад случился съем ликвидности со свинга от 16 декабря, после чего и началось падение евровалюты. Падение пары может быть завершено уже на этой неделе, так как «бычий» имбаланс 9 – это все еще зона поддержки для цены. Информационный фон для доллара на этой неделе будет очень сложным, и есть все основания ожидать отступление медведей.
Графическая картина продолжает сигнализировать о «бычьей» доминации. «Бычий» тренд сохраняется, но в данное время трейдерам нужны новые сигналы. Таковой может быть образован только внутри имбаланса 9. В случае появления «медвежьих» паттернов или инвалидации «бычьих», стратегию торговли придется скорректировать. Но на данный момент времени оснований для этого нет.
Информационный фон во вторник был очень слабым. В Германии вышел отчет по инфляции, который никого из трейдеров не заинтересовал. Точно также, как индексы деловой активности в производственных секторах Германии, ЕС и США. Самые интересные события на этой неделе запланированы на среду и пятницу. Таким образом – готовность номер 1.
Причин у быков для нового наступления имеется в достатке уже три месяца, и все они сохраняют свою актуальность. Это и «голубиные» (в любом случае) перспективы ДКП FOMC, это и общая политика Дональда Трампа (которая не поменялась за последнее время), это и противостояние США с Китаем (где наступило лишь временное перемирие), это и акции протеста американского народа против Трампа под эгидой «No kings», это и слабость рынка труда, это и не радужные перспективы американской экономики (рецессия), это и «шатдаун» (который длился полтора месяца, но явно не был учтен трейдерами). Таким образом, дальнейший рост пары, на мой взгляд, будет полностью закономерным.
Не следует также упускать из виду торговую войну Трампа и его давление на FOMC. В последнее время новые тарифы вводятся редко, а сам Трамп перестал критиковать ФРС. Но лично я считаю, что это очередное «временное затишье». В последние месяцы FOMC проводит смягчение ДКП, поэтому и нового потока критики от Трампа не поступает. Однако это не означает, что эти факторы больше не создают проблем доллару.
В «медвежий» тренд я по-прежнему не верю. Информационный фон по-прежнему крайне сложно интерпретировать в пользу доллара, поэтому я и не пытаюсь это делать. Синяя линия показывает ценовой уровень, ниже которого можно будет считать «бычий» тренд завершенным. До него медведям нужно пройти вниз около 300 пипсов, и я считаю эту задачу невыполнимой при текущем информационном фоне и в текущих обстоятельствах. Ближайшей целью для роста европейской валюты остается «медвежий» имбаланс 1,1976 – 1,2092 на недельном графике, который был образован еще в июне 2021 года.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз – Изменение объемов розничной торговли в Германии (07-00 UTC).
Евросоюз – Уровень безработицы в Германии (08-55 UTC).
Евросоюз – Изменение числа безработных в Германии (08-55 UTC).
Евросоюз – Индекс потребительских цен (10-00 UTC).
США – Изменение числа рабочих ADP (13-15 UTC).
США – Индекс деловой активности в секторе услуг ISM (15-00 UTC).
США – Изменение числа открытых вакансий JOLTS (15-00 UTC).
7 января календарь экономических событий содержит в себе семь записей, три из которых очень важны (американские). Влияние информационного фона на настроение рынка в среду может быть сильным, особенно во второй половине дня.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
На мой взгляд, пара может находиться на завершающем этапе «бычьего» тренда. Несмотря на то, что информационный фон остается на стороне быков, атаковали в последние месяцы чаще медведи. Но все же реалистичных причин для начала «медвежьего» тренда я сейчас не вижу.
От имбалансов 1, 2, 4 и 5 трейдеры имели возможность покупать евровалюту. Во всех случаях мы увидели определенный рост. Возможности открывать новые покупки по тренду были у трейдеров, когда была получена реакция на «бычий» имбаланс 3, после получения реакции на имбаланс 8, а затем – после отбоя от имбаланса 9. На этой неделе может быть получена вторая реакция на «бычий» имбаланс 9. Целью роста евровалюты остается уровень 1,1976. Новые сделки на покупку вполне допустимы.
