เมื่อวันจันทร์ คู่สกุลเงิน EUR/USD ได้ปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วไปยังจุดต่ำสุดของ imbalance 9 แต่เมื่อสิ้นสุดวันได้กลับไปที่ระดับการเปิดราคาพร้อมกัน ในการวิเคราะห์กราฟแท่งเทียน รูปแบบนี้เรียกว่า "Hammer" ที่เป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงการกลับตัว จะดียิ่งขึ้นหากว่า Hammer นี้สามารถกวาดสภาพคล่องจากการแกว่งที่สำคัญ แต่ว่าไม่มีการแกว่งสำคัญไว้ในพื้นที่ imbalance 9 ดังนั้นฉันยังคาดหวังให้เกิดการตอบสนองอย่างเป็นบวกจาก imbalance 9 ขอเตือนว่าหนึ่ง imbalance สามารถถูกเทรดได้หลายครั้ง — ระบบ Smart Money ไม่ได้ห้ามไว้ ในส่วนตัวฉันพยายามใช้เฉพาะการตอบสนองครั้งแรกในการเทรด แต่ก็มีข้อยกเว้นในบางกรณีเช่นกัน ดังนั้น มีเพียงผู้ถือหุ้นเท่านั้นที่สามารถช่วยเหลือกันเองได้ และพวกเขาจำเป็นต้องทำเช่นนั้นอย่างเร่งด่วนในสัปดาห์นี้ หากผู้ถือหุ้นสามารถฟื้นฟูตำแหน่งของยูโร การตอบสนองต่อ imbalance 9 อาจจะถือว่าเป็นการตอบสนองซ้ำสองครั้งได้
สองสัปดาห์ก่อน สภาพคล่องได้ถูกกวาดออกจากการเคลื่อนไหวของตลาดที่ดันไว้จนถึงวันที่ 16 ธันวาคม หลังจากนั้นก็เริ่มเกิดการลดลงของเงินยูโร การลดลงของคู่สกุลเงินนี้อาจจบลงในสัปดาห์นี้ เนื่องจากความไม่สมดุลในตลาด 9 ยังคงทำหน้าที่เป็นเขตสนับสนุนต่อราคาเป็นอย่างดี พื้นหลังของข่าวสำหรับดอลลาร์ในสัปดาห์นี้จะเป็นเรื่องที่ท้าทายมาก และมีเงามืดทุกอย่างสำหรับการถอยตัวของตลาดที่ขาลง
ภาพทางเทคนิคยังคงบ่งบอกถึงการครองตลาดของราคาแนวโน้มขาขึ้นอย่างเด่นชัด แนวโน้มขาขึ้นยังคงอยู่ที่เดิม แต่ในขณะนี้นักเทรดต้องการสัญญาณใหม่ๆ และสัญญาณเหล่านี้สามารถก่อตัวขึ้นได้ภายในความไม่สมดุลในตลาด 9 เท่านั้น หากมีรูปแบบขาลงปรากฏหรือรูปแบบขาขึ้นถูกยกเลิก กลยุทธ์การเทรดจะต้องมีการปรับเปลี่ยน แต่ในขณะนี้ยังไม่มีข้อบ่งบอกถึงความจำเป็นที่จะต้องทำเช่นนั้น
พื้นหลังของข่าวในวันอังคารอ่อนมาก เมื่อเยอรมนีเผยแพร่รายงานเงินเฟ้อที่ไม่ดึงดูดความสนใจของนักเทรด เช่นเดียวกับดัชนี PMI ด้านการผลิตในเยอรมนี สหภาพยุโรปและสหรัฐ เหตุการณ์ที่น่าสนใจที่สุดในสัปดาห์นี้มีกำหนดในวันพุธและวันศุกร์ ด้วยเหตุนี้จึงต้องเตรียมพร้อมตลอดเวลา
ฝ่ายขาขึ้นมีเหตุผลอันดีมากมายในการรุกรุกตลาดอีกครั้งในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา และทุกเหตุผลเหล่านั้นยังคงมีความสำคัญ ซึ่งรวมถึงมุมมองที่เพลาๆ ลงของนโยบายการเงินของ FOMC นโยบายโดยรวมของ Donald Trump (ซึ่งไมได้มีการเปลี่ยนแปลงในระยะหลัง) การเผชิญหน้าระหว่างสหรัฐและจีน (ซึ่งได้มีการสงบศึกในระยะสั้น) การประท้วงของประชาชนชาวอเมริกันต่อต้าน Trump ภายใต้ธง "No Kings" ความอ่อนแอของตลาดแรงงาน แนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐที่เสื่อมทราม (ภาวะถดถอย) และการปิดตัวของรัฐบาล (ที่เกิดนานไปเดือนครึ่งแต่ไม่ได้ถูกกำหนดราคาเข้าโดยนักเทรด) ด้วยเหตุนี้ ฉันเชื่อว่าการเติบโตของคู่สกุลเงินยังคงเป็นเรื่องที่น่าคาดหวัง
เรายังไม่ควรมองข้ามสงครามการค้าของ Trump และแรงกดดันที่เขามีต่อนโยบายของ FOMC เมื่อเร็ว ๆ นี้มีการเพิ่มภาษีใหม่ๆ น้อยลง และ Trump ได้หยุดวิพากษ์ FOMC แล้ว แต่อย่างไรก็ตาม ฉันเชื่อว่านี่เป็นเพียงการสงบศึกชั่วคราว ในช่วงเดือนที่ผ่านมาการผ่อนคลายนโยบายการเงินของ FOMC คือเหตุผลที่ไม่มีการวิพากษ์ใหม่จาก Trump แต่เรื่องนี้ไม่ได้หมายความว่าปัจจัยเหล่านี้ไม่ได้สร้างปัญหาให้ดอลลาร์อีกต่อไป
ฉันยังคงไม่เชื่อในแนวโน้มขาลง พื้นหลังข่าวยังคงยากที่จะตีความในมุมที่ได้เปรียบของดอลลาร์ นั่นคือเหตุผลที่ฉันไม่พยายามทำเช่นนั้น เส้นสีฟ้าคือระดับราคาที่ต่ำกว่าเส้นการเทรนนิ่งขาขึ้นจะถือว่าเสร็จสิ้น เพื่อไปให้ถึงจุดนี้ ฝ่ายขาลงต้องดันราคาให้ต่ำกว่าประมาณ 300 จุด ซึ่งฉันถือว่าภารกิจนี้เป็นไปไม่ได้ภายใต้พื้นหลังข่าวและสภาพการณ์ในปัจจุบัน เป้าหมายดูทิศขาขึ้นของยูโรอยู่ที่ค่าความไม่สมดุลของขาลงในราคาประมาณ 1.1976–1.2092 บนกราฟรายสัปดาห์ที่ถูกสร้างตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2021
ปฏิทินข่าวสำหรับสหรัฐและยูโรโซน:
- ยูโรโซน – การเปลี่ยนแปลงในการขายปลีกของเยอรมัน (07:00 UTC)
- ยูโรโซน – อัตราการว่างงานของเยอรมัน (08:55 UTC)
- ยูโรโซน – การเปลี่ยนแปลงในการว่างงานของเยอรมัน (08:55 UTC)
- ยูโรโซน – ดัชนีราคาผู้บริโภค (10:00 UTC)
- สหรัฐอเมริกา – การเปลี่ยนแปลงการจ้างงานของ ADP (13:15 UTC)
- สหรัฐอเมริกา – ISM Services PMI (15:00 UTC)
- สหรัฐอเมริกา – JOLTS Job Openings (15:00 UTC)
วันที่ 7 มกราคมประกอบด้วยเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจเจ็ดรายการ สามเหตุการณ์ในนั้นมีความสำคัญมาก (เกี่ยวกับสหรัฐ) ผลกระทบของพื้นหลังข่าวต่อทัศนคติของตลาดในวันพุธอาจมีความรุนแรง โดยเฉพาะในช่วงครึ่งหลังของวัน
การพยากรณ์ EUR/USD และคำแนะนำทางการเทรด:
ตามมุมมองของฉัน คู่สกุลเงินอาจอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของแนวโน้มขาขึ้น แม้ว่าพื้นหลังข่าวจะยังอยู่ข้างฝ่ายขาขึ้น ฝ่ายขาลงได้โจมตีมากขึ้นในเดือนที่ผ่านมา แต่ฉันยังไม่เห็นเหตุผลที่เป็นจริงสู่การเริ่มต้นแนวโน้มขาลงในขณะนี้
นักเทรดมีโอกาสซื้อยูโรจากการไม่สมดุลในตลาด 1, 2, 4 และ 5 และในทุกกรณี เราเห็นการเจริญเติบโตของราคา มีโอกาสใหม่ในการเปิดสถานะยาวตามแนวโน้มหลังปฏิกิริยาจากการวิ่งไม่สมดุลในตลาดขาขึ้น 3, ไม่สมดุลในตลาด 8 และต่อจากนั้นหลังจากการเด้งกลับจากการไม่สมดุลในตลาด 9 สัปดาห์นี้อาจมีปฏิกิริยาที่สองต่อไม่สมดุลในตลาดขาขึ้น 9 เป้าหมายสำหรับการเจริญเติบโตของยูโรยังคงเป็น 1.1976 การเปิดสถานะยาวใหม่เป็นที่ยอมรับ (ค่อนข้างยอมรับได้)
