Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в течение четвертого торгового дня недели продолжала нисходящее движение после того, как пару дней назад сначала отскочила от уровня 1,0757, а затем еще раз протестировала этот уровень. Таким образом, мы увидели плавный разворот пары вниз с закреплением ниже критической линии. Также была сформирована нисходящая линия тренда, которая визуализирует происходящее на рынке. В принципе, у нас нет ни одного вопроса к паре EUR/USD. Может быть она показывает далеко не самые лучшие движения, но ее движения логичны и закономерны. Да, европейская валюта два месяца корректировалась вверх, что, с нашей точки зрения, слишком долго. Но глобальный нисходящий тренд сохранился и на данный момент возобновился. Пара уверенно движется вниз, хоть и не быстро.

Вчера важных макроэкономических публикаций было очень мало. Мы можем отметить лишь отчеты по количеству выданных разрешений на строительство и количеству начатых строительств домов в США. Оба отчета оказались немного сильнее прогнозов, что и могло спровоцировать новый рост американской валюты. В целом в ближайшие недели мы вполне можем увидеть еще один виток восходящей коррекции с преодолением линии тренда, так европейская валюта традиционно не является супер-волатильной парой. Однако пока что это резервный вариант.

В течение вчерашнего дня было сформировано четыре торговых сигнала около линии Киджун-сен. Несмотря на движение вниз в течение дня, волатильность была слабой. Сначала пара дважды отскочила от критической линии, затем преодолела ее и отскочила от нее снизу. Ни в первом, ни во втором случае цена не смогла пройти вниз даже 15 пунктов. В очередной раз отмечаем, что при слабых движениях абсолютно неважно, какой силы сформировался сигнал. Тем не менее сегодня можно оставаться в продажах, если цена останется ниже критической линии.

Отчет COT:

Последний отчет COT датирован 11 июня. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей» и в данное время ею и остается. Попытка медведей перейти в зону собственного превосходства с треском провалилась. Нетто-позиция некоммерческих трейдеров (красная линия) снижалась в последние месяцы, а коммерческих (синяя линия) – росла, но сейчас мы вновь наблюдаем противоположную картину. Таким образом, в данное время «разгоняются» вновь покупатели, а не продавцы. Возможно, это временное явление, так как нисходящий тренд остается актуальным...

Мы также по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о продолжении формирования нисходящего тренда. Сразу три нисходящие линии тренда на недельном графике указывают на весьма вероятное продолжение падения.

В данное время красная и синяя линии вновь удаляются друг от друга, что говорит о наращивании Long-позиций по евровалюте. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 1,2 тысячи, а количество шортов – выросло на 23 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 14,2 тысячи. Возможно, мы находимся в точке начала давления медведей. Потенциал падения у евровалюты, согласно отчетам COT, имеется немалый.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 21 июня. ЕЦБ ожидает трех снижений ставки в текущем году.

Обзор пары GBP/USD. 21 июня. Банк Англии принял наиболее «ястребиное» решение из возможных.

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 21 июня.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара начала формирование нового нисходящего тренда, который является частью глобального тренда. Мы, как и прежде, ожидаем от евровалюты только падения. В данное время протекает техническая коррекция, и она может быть уже завершена. Волатильность вновь упала до абсолютных минимумов, что сильно затрудняет процесс анализа и торговли. Восходящая коррекция может продолжаться еще довольно долго, но в данное время у продавцов есть линия опоры – линия тренда.

На 21 июня мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0836, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0818) и Киджун-сен (1,0725). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop-Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

В пятницу в Германии, Евросоюзе и США будут опубликованы индексы деловой активности в секторах услуг и производства. Напомним, что в Штатах есть свои собственные индексы деловой активности ISM, на которые рынок обращает больше внимания, чем на индексы S&P. Европейские индексы достаточно важны для трейдеров.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров.