Phân tích EUR/USD khung 5 phút
Tỷ giá EUR/USD tiếp tục xu hướng giảm vào thứ Năm sau khi bật khỏi mức 1.0757 vài ngày trước và sau đó lại kiểm tra mức này một lần nữa. Do đó, chúng ta đã thấy một xu hướng giảm rõ ràng và giá đã củng cố dưới đường quan trọng. Đồng thời, một đường xu hướng giảm đã được hình thành, cho thấy tình hình hiện tại trên thị trường. Nhìn chung, chúng tôi không có câu hỏi nào liên quan đến cặp EUR/USD. Có thể hiệu suất của nó không phải là tốt nhất, nhưng các chuyển động gần đây của nó đã hợp lý và nhất quán. Đồng euro đã trải qua một đợt điều chỉnh tăng trong hai tháng, mà theo ý kiến của chúng tôi, đã kéo dài quá lâu. Tuy nhiên, xu hướng giảm toàn cầu vẫn còn nguyên vẹn và hiện đã tiếp tục. Cặp tiền tệ này đang di chuyển xuống dần, với tốc độ ổn định.
Ngày hôm qua, có rất ít báo cáo kinh tế vĩ mô quan trọng. Chúng tôi chỉ có thể nhấn mạnh các báo cáo của Hoa Kỳ về số giấy phép xây dựng được cấp và số nhà bắt đầu xây dựng. Cả hai báo cáo đều mạnh hơn một chút so với dự kiến, điều này có thể đã thúc đẩy một đợt tăng mới cho đồng đô la. Nhìn chung, trong những tuần tới, cặp tiền này có thể trải qua một đợt điều chỉnh tăng với giá vượt qua đường xu hướng, vì đồng euro không được biết đến với việc có biến động lớn. Tuy nhiên, hiện tại, đây là một kế hoạch dự phòng.
Ngày hôm qua, bốn tín hiệu giao dịch đã được hình thành xung quanh đường Kijun-sen. Mặc dù trải qua một xu hướng giảm trong ngày, biến động chung là khá yếu. Ban đầu, cặp tiền này đã bật lại hai lần từ đường quan trọng, sau đó vượt qua nó và bật lại từ phía dưới. Giá thậm chí không giảm được 15 pip trong cả hai trường hợp. Lưu ý về các chuyển động yếu, độ mạnh của tín hiệu không quan trọng. Tuy nhiên, hôm nay, các nhà giao dịch có thể tiếp tục giữ các vị thế bán nếu giá ở dưới đường quan trọng.
Báo cáo COT:
Báo cáo COT mới nhất có ngày 11 tháng 6. Vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đã duy trì xu hướng tăng trong một thời gian dài, và chúng ta vẫn đang đối mặt với tình huống tương tự. Nỗ lực của những người bán để giành lấy sự kiểm soát đã thất bại thảm hại. Vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại (đường màu đỏ) đã giảm trong những tháng gần đây, trong khi của các nhà giao dịch thương mại (đường màu xanh) lại tăng. Nhưng bây giờ, chúng ta đang thấy điều ngược lại một lần nữa. Điều này cho thấy rằng người mua, chứ không phải người bán, đang giành lại động lực. Tuy nhiên, điều này có thể chỉ là tạm thời vì xu hướng giảm vẫn còn hiệu lực.
Chúng tôi không thấy bất kỳ yếu tố cơ bản nào có thể hỗ trợ sức mạnh của đồng euro trong dài hạn, trong khi phân tích kỹ thuật cũng cho thấy xu hướng giảm sẽ tiếp tục. Ba đường xu hướng giảm trên biểu đồ hàng tuần cho thấy có khả năng cao đồng euro sẽ còn tiếp tục giảm.
Hai đường màu đỏ và xanh hiện đang di chuyển ra xa nhau một lần nữa, điều này cho thấy sự tăng trưởng trong các vị thế dài hạn trên đồng euro. Trong tuần báo cáo cuối cùng, số lượng vị thế dài hạn của nhóm phi thương mại giảm 1.200, trong khi số lượng vị thế ngắn hạn tăng 23.000. Theo đó, vị thế ròng giảm 14.200. Chúng ta có thể chứng kiến sự gia tăng áp lực từ phía người bán. Theo các báo cáo COT, đồng euro có tiềm năng giảm rất nhiều.
Phân tích EUR/USD 1H
Trên biểu đồ 1 giờ, EUR/USD đã bắt đầu hình thành một xu hướng giảm mới, đây là một phần của xu hướng toàn cầu. Như trước đây, chúng tôi kỳ vọng đồng tiền chung sẽ giảm giá. Hiện tại, cặp tiền đang trải qua một đợt điều chỉnh kỹ thuật, và có thể đã hoàn tất. Độ biến động lại một lần nữa giảm xuống mức thấp tuyệt đối, làm cho việc phân tích và giao dịch trở nên khá khó khăn. Đợt điều chỉnh tăng giá có thể kéo dài một thời gian đáng kể, nhưng hiện tại người bán đang có một đường hỗ trợ - đường xu hướng.
Vào ngày 21 tháng 6, chúng tôi ghi nhận các mức sau để giao dịch: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, cũng như các đường Senkou Span B (1.0818) và Kijun-sen (1.0725). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể dịch chuyển trong ngày, vì vậy cần tính đến điều này khi xác định các tín hiệu giao dịch. Đừng quên đặt Stop Loss tại điểm hoà vốn nếu giá đã di chuyển theo hướng dự kiến khoảng 15 pip. Điều này sẽ bảo vệ bạn khỏi những tổn thất tiềm năng nếu tín hiệu trở nên sai lầm.
Vào thứ Sáu, các chỉ số hoạt động kinh doanh cho lĩnh vực dịch vụ và sản xuất sẽ được công bố ở Đức, Liên minh châu Âu và Hoa Kỳ. Chúng tôi nên đề cập rằng Hoa Kỳ có các chỉ số hoạt động kinh doanh ISM của riêng mình, được thị trường chú ý nhiều hơn so với các chỉ số của S&P. Các chỉ số châu Âu cũng khá quan trọng đối với các nhà giao dịch.
Mô tả biểu đồ:
Các mức hỗ trợ và kháng cự là các đường màu đỏ đậm gần đó xu hướng có thể kết thúc. Chúng không cung cấp tín hiệu giao dịch;
Các đường Kijun-sen và Senkou Span B là các đường của chỉ báo Ichimoku, được vẽ theo khung thời gian 1H từ khung thời gian 4H. Chúng cung cấp tín hiệu giao dịch;
Các mức cực đoan là các đường màu đỏ mỏng mà từ đó giá đã bật lại trước đây. Chúng cung cấp tín hiệu giao dịch;
Các đường màu vàng là các đường xu hướng, kênh xu hướng và bất kỳ hình mẫu kỹ thuật nào khác;
Chỉ báo 1 trên các biểu đồ COT là kích thước vị trí ròng cho mỗi loại nhà giao dịch;
