تحليل EUR/USD لمدة 5 دقائق

واصل زوج اليورو/الدولار الأمريكي (EUR/USD) حركته الهبوطية يوم الخميس بعد أن ارتد من مستوى 1.0757 قبل بضعة أيام ثم قام باختبار هذا المستوى مرة أخرى. وهكذا، شهدنا انخفاضًا سلسًا واستقرت الأسعار تحت الخط الحرج. كما تشكل خط اتجاه هابط، مما يعكس الوضع الحالي في السوق. بشكل عام، ليس لدينا أي تساؤلات بخصوص زوج اليورو/الدولار الأمريكي. ربما أداؤه ليس الأفضل، لكن حركاته الأخيرة كانت منطقية ومتسقة. لقد مر اليورو بتصحيح صعودي لمدة شهرين، والذي، في رأينا، استمر لفترة طويلة جدًا. ومع ذلك، لا يزال الاتجاه الهبوطي العالمي قائمًا وقد استأنف الآن. الزوج يتحرك بثبات نحو الأسفل، بوتيرة تدريجية.

أمس، كانت هناك إصدارات اقتصادية كلية قليلة الأهمية. يمكننا فقط تسليط الضوء على التقارير الأمريكية حول تصاريح البناء الصادرة وعدد بدايات الإسكان. كلا التقريرين جاءا أقوى قليلاً من المتوقع، مما قد يكون قد أثار حركة صعودية جديدة للدولار. بشكل عام، في الأسابيع القادمة، قد يمر الزوج بتصحيح صعودي مع تجاوز السعر لخط الاتجاه، حيث أن اليورو ليس معروفًا بتقلباته العالية. ومع ذلك، في الوقت الحالي، هذا هو الخطة الطارئة.

أمس، تشكلت أربع إشارات تداول حول خط كيجون-سن. على الرغم من المرور بحركة هبوطية خلال اليوم، كانت التقلبات بشكل عام ضعيفة. في البداية، ارتد الزوج مرتين من الخط الحرج، ثم تجاوزه وارتد من الأسفل. لم يتمكن السعر من الهبوط حتى 15 نقطة في كلتا الحالتين. لاحظ الحركات الضعيفة، قوة الإشارة ليست مهمة. ومع ذلك، اليوم، قد يحتفظ المتداولون بالمراكز القصيرة إذا بقي السعر تحت الخط الحرج.

تقرير COT:

تاريخ أحدث تقرير COT هو 11 يونيو. لقد ظلت المراكز الصافية للمتداولين غير التجاريين متفائلة لفترة طويلة، وما زلنا نتعامل مع نفس الوضع. محاولة الدببة للسيطرة فشلت فشلاً ذريعاً. المراكز الصافية للمتداولين غير التجاريين (الخط الأحمر) كانت تتراجع في الأشهر الأخيرة، بينما كانت مراكز المتداولين التجاريين (الخط الأزرق) تنمو. ولكن الآن نرى العكس مرة أخرى. هذا يظهر أن المشترين، وليس البائعين، يكتسبون الزخم مرة أخرى حالياً. قد يكون هذا مؤقتاً لأن الاتجاه الهبوطي لا يزال سارياً.

لا نرى أي عوامل أساسية يمكن أن تدعم قوة اليورو على المدى الطويل، بينما يشير التحليل الفني أيضاً إلى استمرار الاتجاه الهبوطي. ثلاث خطوط اتجاه هابطة على الرسم البياني الأسبوعي تشير إلى أن هناك فرصة جيدة لمزيد من الانخفاض.

الخطوط الحمراء والزرقاء تتحرك بعيداً عن بعضها البعض مرة أخرى، مما يشير إلى تراكم في المراكز الطويلة على اليورو. خلال الأسبوع الأخير من التقرير، انخفض عدد المراكز الطويلة للمجموعة غير التجارية بمقدار 1,200، بينما زاد عدد المراكز القصيرة بمقدار 23,000. وبناءً على ذلك، انخفضت المراكز الصافية بمقدار 14,200. قد نشهد بداية زيادة الضغط الهبوطي. وفقاً لتقارير COT، فإن اليورو لديه الكثير من الإمكانيات للانخفاض.

تحليل EUR/USD على الرسم البياني 1H

على الرسم البياني لمدة ساعة، بدأ زوج اليورو/الدولار الأمريكي في تشكيل اتجاه هبوطي جديد، وهو جزء من الاتجاه العالمي. كما كان الحال من قبل، نتوقع أن تنخفض العملة الموحدة. في هذا الوقت، يمر الزوج بتصحيح تقني، وقد يكون قد اكتمل بالفعل. انخفضت التقلبات مرة أخرى إلى أدنى مستوياتها المطلقة، مما يجعل من الصعب جدًا إجراء التحليل والتداول. قد يستمر التصحيح الصعودي لفترة طويلة، لكن البائعين لديهم حاليًا خط دعم - خط الاتجاه.

في 21 يونيو، نبرز المستويات التالية للتداول: 1.0530، 1.0581، 1.0658-1.0669، 1.0757، 1.0797، 1.0836، 1.0889، 1.0935، 1.1006، 1.1092، بالإضافة إلى خطوط Senkou Span B (1.0818) و Kijun-sen (1.0725). يمكن أن تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، لذا يجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنسَ ضبط وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر في الاتجاه المقصود بمقدار 15 نقطة. سيحميك هذا من الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة خاطئة.

يوم الجمعة، سيتم نشر مؤشرات النشاط التجاري لقطاعي الخدمات والتصنيع في ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. يجب أن نذكر أن الولايات المتحدة لديها مؤشرات النشاط التجاري الخاصة بها من ISM، والتي يولي السوق اهتمامًا أكبر لها مقارنة بمؤشرات S&P. تعتبر المؤشرات الأوروبية مهمة جدًا للمتداولين.

وصف الرسم البياني:

مستويات الدعم والمقاومة هي خطوط حمراء سميكة قد ينتهي عندها الاتجاه. لا توفر إشارات تداول؛

خطوط Kijun-sen و Senkou Span B هي خطوط مؤشر Ichimoku، مرسومة على الإطار الزمني 1H من الإطار الزمني 4H. توفر إشارات تداول؛

المستويات القصوى هي خطوط حمراء رفيعة ارتدت منها الأسعار سابقًا. توفر إشارات تداول؛

الخطوط الصفراء هي خطوط الاتجاه، القنوات الاتجاهية، وأي أنماط تقنية أخرى؛

المؤشر 1 على مخططات COT هو حجم المركز الصافي لكل فئة من المتداولين؛