Análise do EUR/USD no 5M

O EUR/USD continuou seu movimento de baixa na quinta-feira, após saltar do nível de 1,0757 alguns dias atrás e testá-lo novamente. Observamos uma queda suave e o preço consolidou abaixo da linha crítica. Além disso, uma linha de tendência de baixa foi formada, refletindo a situação atual do mercado. Em geral, não temos dúvidas quanto ao par EUR/USD. Embora seu desempenho possa não ser o melhor, seus movimentos recentes têm sido lógicos e consistentes. O euro passou por uma correção de alta durante dois meses, que, em nossa opinião, durou tempo demais. No entanto, a tendência global de baixa permanece intacta e foi retomada. O par está firmemente em declínio, a um ritmo gradual.

Ontem, houve poucos lançamentos macroeconômicos significativos. Podemos destacar apenas os relatórios dos EUA sobre licenças de construção e início de construção, ambos ligeiramente mais fortes do que o esperado, o que poderia ter desencadeado um novo movimento ascendente para o dólar. Nas próximas semanas, o par pode passar por uma correção de alta, ultrapassando a linha de tendência, dado que o euro não é conhecido por sua alta volatilidade. No entanto, por enquanto, esse cenário é contingente.

Ontem, foram formados quatro sinais de negociação perto da linha Kijun-sen. Apesar de um movimento de baixa durante o dia, a volatilidade foi geralmente fraca. O par inicialmente rebateu duas vezes da linha crítica, depois a ultrapassou e rebateu de baixo. O preço nem sequer conseguiu cair 15 pips em ambos os casos. Observem-se os movimentos fracos; a força do sinal não é significativa. No entanto, hoje os traders podem manter posições curtas se o preço permanecer abaixo da linha crítica.

Relatório COT:

O último relatório COT é datado de 11 de junho. A posição líquida dos traders não comerciais tem se mantido otimista por muito tempo, e ainda estamos lidando com a mesma situação. A tentativa dos investidores pessimistas de assumir o controle do mercado fracassou completamente. A posição líquida dos traders não comerciais (linha vermelha) tem diminuído nos últimos meses, enquanto a dos traders comerciais (linha azul) tem aumentado. Mas agora estamos vendo novamente o oposto. Isso mostra que compradores, não vendedores, estão ganhando momentum novamente. Isso pode ser temporário, já que a tendência de baixa ainda é válida.

Não vemos fatores fundamentais que possam sustentar a força do euro a longo prazo, enquanto a análise técnica também sugere a continuação da tendência de baixa. Três linhas de tendência descendentes no gráfico semanal indicam uma boa chance de queda adicional.

As linhas vermelha e azul estão se afastando novamente, o que indica um acúmulo de posições de compra no euro. Durante a última semana de relatório, o número de posições de compra para o grupo não comercial diminuiu em 1.200, enquanto o número de posições de venda aumentou em 23.000. Consequentemente, a posição líquida diminuiu em 14.200. Podemos testemunhar o início do aumento da pressão de baixa. De acordo com os relatórios COT, o euro tem muito potencial para cair.

Análise do EUR/USD no 1H

No gráfico de 1 hora, o EUR/USD começou a formar uma nova tendência de baixa, alinhada com a tendência global. Como esperado, prevemos uma queda contínua da moeda única. Atualmente, o par está passando por uma correção técnica, que possivelmente já foi concluída. A volatilidade mais uma vez diminuiu para mínimos absolutos, dificultando bastante a análise e as negociações. Embora a correção de alta possa persistir por algum tempo, os vendedores têm atualmente um suporte crucial - a linha de tendência.

Em 21 de junho, destacamos os seguintes níveis para negociação: 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0836, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, além das linhas Senkou Span B (1,0818) e Kijun-sen (1,0725). As linhas do indicador Ichimoku podem se mover durante o dia, então é importante considerar isso ao identificar sinais de negociação. Não se esqueça de definir um Stop Loss no ponto de equilíbrio se o preço se mover 15 pips na direção desejada, o que ajudará a proteger contra perdas potenciais caso o sinal se mostre falso.

Na sexta-feira, serão publicados os índices de atividade empresarial nos setores de serviços e manufatura na Alemanha, na União Europeia e nos Estados Unidos. É importante mencionar que os Estados Unidos têm seus próprios índices de atividade empresarial ISM, que o mercado observa mais atentamente do que os índices S&P. Os índices europeus são significativos para os traders.

Descrição sobre o gráfico:

• Os níveis de suporte e resistência são linhas vermelhas grossas próximas das quais a tendência pode terminar. No entanto, elas não fornecem sinais de negociação.
• As linhas Kijun-sen e Senkou Span B são componentes do indicador Ichimoku, plotadas no período de 1H a partir do período de 4H. Essas linhas fornecem sinais de negociação.
• Os níveis extremos são linhas vermelhas finas nas quais o preço saltou anteriormente, oferecendo sinais de negociação.
• As linhas amarelas representam linhas de tendência, canais de tendência e outros padrões técnicos.
• O indicador 1 nos gráficos COT representa o tamanho da posição líquida para cada categoria de traders.