Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в пятницу продолжала восходящее движение, а в понедельник рынки были закрыты из-за Рождества. Волатильность последнего торгового дня прошлой недели была достаточно слабой, но даже в условиях «почти флэта» европейская валюта подорожала на пару десятков пунктов. Таким образом, по прошествии еще одного торгового дня техническая картина абсолютно не изменилась. Евровалюта все также растет, вопросов к такому движению по-прежнему очень много.

В пятницу в Евросоюзе важных событий не было, но в США вышло несколько интересных публикаций. Наиболее важные и резонансные из них – заказы на товары долгосрочного использования и индекс настроения потребителей от университета Мичиган. Первый показатель превысил прогнозы более, чем в 2 раза, а сам по себе является значимым. Второй показатель – оказался лучше ожиданий рынка на несколько десятых пункта. Отчеты по личным доходам и расходам, а также индекс цен расходов на личное потребление практически полностью совпали с прогнозами, а их значения нельзя назвать негативными для доллара. Таким образом, два отчета из четырех предполагали укрепление американской валюты, которого мы, естественно, опять не увидели. Вялое падение пары на 30 пунктов во второй половине дня – это обычный рыночный шум.

Что касается торговых сигналов, то в течение дня пара постоянно отрабатывала уровень 1,1006. Сначала она его преодолела, а затем трижды отскочила от него сверху. Дважды после этих сигналов цена сумела пройти вверх 25 пунктов, чего хватило для выставления Стоп Лосс в безубыток, но о прибыли говорить в течение дня было сложно – волатильность была очень слабой. Поэтому убытка по сигналам получено быть не могло, но и прибыли, скорее всего, тоже.

Отчет COT:

Последний отчет COT датирован 19 декабря. В первом полугодии-2023 нетто-позиция коммерческих трейдеров практически не увеличивалась, но евровалюта оставалась в этот период времени достаточно высоко. Затем несколько месяцев наблюдалось падение евро и падение нетто-позиции, которых мы ждали. Однако в последние несколько недель растет и евровалюта, и нетто-позиция. Поэтому мы делаем однозначный вывод: пара корректируется вверх, но коррекция не может продолжаться вечно, потому что это коррекция.

Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и зеленая линии сильно отдалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. И в данное время эти линии вновь удаляются друг от друга. Поэтому мы по-прежнему выступаем за падение европейской валюты и за завершение восходящего движения. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 23,8 тысячи, а количество шортов – выросло на 8,9 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 32,7 тысячи. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров – на 115 тысяч. Разрыв большой, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение.

Рекомендуем к ознакомлению:

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 26 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара плавно выросла к уровню 1,1000 и также неспешно преодолела его. Мы считаем, что евровалюта взобралась очень высоко, но она по-прежнему больше и чаще растет, чем падает, хотя для этого нет серьезных оснований. Поэтому пока что остается только торговать по тренду. Восходящий канал визуализирует теперь происходящее на рынке.

Сегодня мы будем рассматривать отскок от уровня 1,1006 в качестве потенциального сигнала на покупку. Если он случится, то покупки можно рассматривать с целью 1,1092. Продажи будут возможны после закрепления цены ниже линии Киджун-сен и ниже восходящего канала с целями 1,0935 и 1,0889. На этой неделе волатильность может быть очень слабой, что стоит принимать во внимание при открытии позиции.

На 26 декабря мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0818, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, 1,1137, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0867) и Киджун-сен (1,0975). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

Во вторник, как и на всей текущей неделе, не будет ни одного важного события или публикации. Таким образом, мы ожидаем флэта, низкой волатильности.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».