Análisis de EUR/USD en 5M

El EUR/USD mostró nuevas operaciones positivas el viernes y los mercados estuvieron cerrados ayer, en honor a la Navidad. La volatilidad del viernes fue bastante baja, pero el euro logró ganar algunas decenas de pips incluso en condiciones "casi planas". Por tanto, el panorama técnico se mantuvo sin cambios. El euro sigue subiendo y aún quedan muchas preguntas sobre su movimiento.

El viernes, la Unión Europea no publicó nada significativo, pero Estados Unidos publicó varios informes interesantes. Los más importantes y resonantes fueron los pedidos de bienes duraderos y el índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan. El primer indicador superó las previsiones en más del doble y fue bastante importante. El segundo indicador resultó ser mejor que las expectativas del mercado por unas décimas de punto. Los informes sobre ingresos y gastos personales, así como el índice básico de gastos de consumo personal, coincidieron casi por completo con las previsiones y sus valores no pueden considerarse un factor negativo para el dólar. Así, dos de cada cuatro informes sugirieron que el dólar debería fortalecerse, lo que obviamente no sucedió. La lenta caída de 30 pips en la segunda mitad del día es un ruido típico del mercado.

En cuanto a las señales comerciales, durante el día el par probó constantemente el nivel 1,1006. Inicialmente superó este nivel y luego rebotó desde arriba tres veces. Después de estas señales, el precio logró subir 25 pips dos veces, lo que fue suficiente para establecer el Stop Loss en el punto de equilibrio, pero fue difícil hablar de ganancias durante el día: la volatilidad fue muy baja. Por lo tanto, no podría haber pérdidas en las señales, pero probablemente tampoco ganancias.

Informe COT:

El último informe COT está fechado el 19 de diciembre. En el primer semestre de 2023, la posición neta de los comerciantes apenas aumentó, pero el euro se mantuvo relativamente alto durante este período. Luego, el euro y la posición neta disminuyeron durante varios meses, como anticipábamos. Sin embargo, en las últimas semanas tanto el euro como la posición neta han ido subiendo. Por lo tanto, podemos concluir que el par se está corrigiendo al alza, pero la corrección no puede durar mucho porque sigue siendo una corrección.

Anteriormente hemos observado que las líneas roja y verde se han alejado significativamente entre sí, lo que a menudo precede al final de una tendencia. Actualmente, estas líneas están divergiendo nuevamente. Por lo tanto, apoyamos el escenario en el que el euro debería caer y la tendencia alcista debe terminar. Durante la última semana del informe, el número de posiciones largas para el grupo no comercial disminuyó en 23.800, mientras que el número de posiciones cortas aumentó en 8.900. En consecuencia, la posición neta disminuyó en 32.700. El número de contratos de compra sigue siendo mayor que el número de contratos de venta entre comerciantes no comerciales en 115.000. La brecha es significativa, e incluso sin los informes COT, es evidente que el euro debería seguir cayendo.

Análisis de EUR/USD en 1H

Según el gráfico de 1 hora, el par EUR/USD subió suavemente hasta el nivel 1,1000 y también lo superó. Creemos que el euro ya ha subido mucho y sigue subiendo más de lo que cae, aunque no hay razones serias para ello. Por tanto, lo único que podemos hacer es seguir la tendencia ahora mismo. El canal ascendente visualiza actualmente lo que está sucediendo en el mercado.

Hoy consideraremos el rebote desde el nivel de 1,1006 como una posible señal de compra. Si eso sucede, puedes considerar posiciones largas con 1,1092 como objetivo. Se pueden considerar posiciones cortas después de que el precio se consolide por debajo de la línea Kijun-sen y por debajo del canal ascendente con objetivos en 1,0935 y 1,0889. El par puede experimentar una volatilidad significativamente débil esta semana, lo que debe tenerse en cuenta al abrir una posición.

El 26 de diciembre destacamos los siguientes niveles para operar: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0818, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1137, así como la línea Senkou Span B (1.0867) y Kijun. -sen línea (1,0975). Las líneas del indicador Ichimoku pueden cambiar durante el día, por lo que esto debe tenerse en cuenta al identificar las señales comerciales. También hay niveles auxiliares de soporte y resistencia, pero no se forman señales cerca de ellos. Las señales pueden ser "rebotes" y "rupturas" de niveles y líneas extremos. No olvide establecer un Stop Loss de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta 15 pips. Esto protegerá contra posibles pérdidas si la señal resulta ser falsa.

No hay eventos ni informes significativos el martes. Por lo tanto, esperamos una volatilidad plana y baja.

Descripción del gráfico:

Los niveles de soporte y resistencia son líneas rojas gruesas cerca de las cuales la tendencia puede terminar. No proporcionan señales de operación;

Las líneas Kijun-sen y Senkou Span B son las líneas del indicador Ichimoku, trazadas en el período de 1 hora desde el de 4 horas. Proporcionan señales de operación;

Los niveles extremos son finas líneas rojas desde las que el precio rebotó anteriormente. Proporcionan señales de operación;

Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico;

El indicador 1 en los gráficos COT es el tamaño de la posición neta para cada categoría de operadores;

El indicador 2 en los gráficos COT es el tamaño de la posición neta para el grupo No comercial.