Análise do EUR/USD no 5M

O EUR/USD apresentou novos movimentos positivos na sexta-feira, enquanto os mercados estiveram fechados ontem em comemoração ao Natal. A volatilidade permaneceu baixa durante a sexta-feira, embora o euro tenha ganhado algumas dezenas de pips, mesmo em condições quase estáveis. Assim, o panorama técnico permaneceu estável, com o euro em ascensão, embora persistam incertezas sobre seu movimento futuro.

Na sexta-feira, a União Europeia não divulgou dados significativos, enquanto os EUA publicaram vários relatórios interessantes. Entre eles, os pedidos de bens duráveis e o índice de sentimento do consumidor da Universidade de Michigan se destacaram. O primeiro indicador superou as expectativas consideravelmente, enquanto o segundo ficou ligeiramente acima das previsões do mercado. Os relatórios sobre renda, gastos pessoais e índice básico de gastos com consumo pessoal corresponderam amplamente às previsões, sem impacto negativo no dólar. Assim, dois dos quatro relatórios indicaram um possível fortalecimento do dólar, o que não se concretizou. O lento declínio de 30 pips na segunda metade do dia representa ruído típico de mercado.

Quanto aos sinais de negociação, o par testou repetidamente o nível de 1,1006 durante o dia, ultrapassando-o inicialmente e, em seguida, rebotando nele três vezes. Embora o preço tenha subido 25 pips em duas ocasiões após esses sinais, foi difícil alcançar lucros ao longo do dia, dado o baixo nível de volatilidade. Os sinais não resultaram em perdas, mas também não geraram lucros expressivos.

Relatório COT:

O último relatório COT é datado de 19 de dezembro. No primeiro semestre de 2023, a posição líquida dos traders comerciais praticamente não aumentou, mas o euro permaneceu relativamente alto durante esse período. Em seguida, o euro e a posição líquida diminuíram por vários meses, conforme previsto. No entanto, nas últimas semanas, tanto o euro quanto a posição líquida têm aumentado. Portanto, podemos concluir que o par está se corrigindo para cima, mas a correção não pode durar muito tempo porque ainda é uma correção.

Observamos anteriormente que as linhas vermelha e verde se afastaram significativamente uma da outra, o que geralmente precede o fim de uma tendência. Atualmente, essas linhas estão divergindo novamente. Portanto, apoiamos o cenário em que o euro deve cair e a tendência de alta deve terminar. Durante a última semana do relatório, o número de posições de compra do grupo não comercial diminuiu em 23.800, enquanto o número de posições vendidas aumentou em 8.900. Consequentemente, a posição líquida diminuiu em 32.700. O número de contratos de compra ainda é maior do que o número de contratos de venda entre os traders não comerciais em 115.000. A diferença é significativa e, mesmo sem os relatórios COT, é evidente que o euro deve continuar a cair.

Análise do EUR/USD no 1H

No gráfico de 1 hora, o EUR/USD subiu gradualmente para o nível de 1,1000 e o ultrapassou. Observamos que o euro apresentou uma ascensão constante, embora não haja razões claras para esse movimento. Portanto, seguimos a tendência atual, que é refletida no canal de alta no mercado.

Hoje, consideramos a recuperação do nível de 1,1006 como um possível sinal de compra. Se isso ocorrer, posições longas com um alvo em 1,1092 podem ser consideradas. Posições vendidas podem ser avaliadas se o preço se consolidar abaixo da linha Kijun-sen e do canal ascendente, mirando em 1,0935 e 1,0889. Prevemos uma volatilidade significativamente baixa para o par nesta semana, um fator a ser considerado ao tomar posições.

Em 26 de dezembro, destacamos os seguintes níveis para negociação: 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0818, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, 1,1137, bem como a linha Senkou Span B (1,0867) e a linha Kijun-sen (1,0975). As linhas do indicador Ichimoku podem variar ao longo do dia, devendo ser consideradas ao identificar sinais de negociação. Além disso, existem níveis adicionais de suporte e resistência, embora os sinais não sejam formados próximos a eles. Os sinais podem ser 'saltos' e 'rompimentos' de níveis e linhas extremos. Recomendamos configurar um Stop Loss no ponto de equilíbrio após um movimento de 15 pips na direção correta para proteger contra possíveis perdas caso o sinal seja falso.

Não há eventos ou relatórios significativos na terça-feira. Portanto, esperamos uma volatilidade plana e baixa.

Descrição do gráfico:

Os níveis de suporte e resistência são linhas vermelhas grossas perto das quais a tendência pode terminar. Eles não fornecem sinais de negociação;

As linhas Kijun-sen e Senkou Span B são as linhas do indicador Ichimoku, plotadas no período 1H a partir do período 4H. Elas fornecem sinais de negociação;

Os níveis extremos são linhas vermelhas finas das quais o preço saltou anteriormente. Eles fornecem sinais de negociação;

As linhas amarelas são linhas de tendência, canais de tendência e quaisquer outros padrões técnicos;

O indicador 1 nos gráficos COT é o tamanho da posição líquida para cada categoria de traders;

O indicador 2 nos gráficos COT é o tamanho da posição líquida para o grupo não comercial.