EUR/USD পেয়ারের 5M চার্টের বিশ্লেষণ

শুক্রবার নতুন করে ইতিবাচকভাবে EUR/USD পেয়ারের ট্রেড করা হয়েছে, এবং ক্রিসমাসের কারণে গতকাল বাজার বন্ধ ছিল। শুক্রবারে এই পেয়ারের মূল্যের অস্থিরতা বেশ কম ছিল, কিন্তু "প্রায় ফ্ল্যাট" অবস্থার মধ্যেও ইউরোর মূল্য কয়েক ডজন পিপস বাড়তে সক্ষম হয়েছে। অতএব, প্রযুক্তিগত চিত্র অপরিবর্তিত ছিল। ইউরোর মূল্য এখনও ক্রমবর্ধমান, এবং এখনও এই পেয়ারের মূল্যের মুভমেন্ট সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন আছে।

শুক্রবার, ইউরোপীয় ইউনিয়নে উল্লেখযোগ্য কিছু প্রকাশিত না হলেও যুক্তরাষ্ট্র বেশ কয়েকটি আকর্ষণীয় প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে। সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং অনুরণিত ছিল ডিউরেবল গুডস অর্ডার এবং ইউনিভার্সিটি অফ মিশিগানে থেকে কনজিউমার সেন্টিমেন্ট ইনডেক্সের প্রতিবেদন। প্রথম সূচকটি পূর্বাভাসকে দ্বিগুণেরও বেশি অতিক্রম করেছে এবং এটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ ছিল৷ দ্বিতীয় সূচকটি বাজারের প্রত্যাশার চেয়ে এক পয়েন্টের কয়েক দশমাংশের চেয়ে ঊর্ধ্বমুখী বলে প্রমাণিত হয়েছে। ব্যক্তিগত আয় এবং ব্যয় সম্পর্কিত প্রতিবেদন, সেইসাথে মূল ব্যক্তিগত খরচের সূচক, প্রায় সম্পূর্ণরূপে পূর্বাভাসের সঙ্গতিপূর্ণ ছিল, এবং সেগুলোর মানের কারণে ডলারের উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে তা বলা যায় না। সুতরাং, চারটির মধ্যে দুটি প্রতিবেদনে ডলারের শক্তিশালী হওয়ার ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছে, যা স্পষ্টতই ঘটেনি। দিনের দ্বিতীয়ার্ধে 30 পিপসের মন্থর দরপতনকে বাজারদরের সাধারণ অস্থিরতা হিসেবে বিবেচনা করা যায়।

ট্রেডিং সিগন্যালের কথা বলতে গেলে, দিনের বেলায়, এই পেয়ার ক্রমাগত 1.1006 লেভেল টেস্ট করেছে। প্রাথমিকভাবে, এই পেয়ারের মূল্য উল্লিখিত লেভেল অতিক্রম করেছে, এবং তারপর এটির উপর থেকে তিনবার বাউন্স করেছে। এই সিগন্যালগুলো আসার পরে, এই পেয়ারের মূল্য দুবার 25 পিপস বাড়তে সক্ষম হয়েছিল, যা ব্রেকইভেনে স্টপ লস সেট করার জন্য যথেষ্ট ছিল, কিন্তু দিনের বেলা লাভের বিষয়ে কথা বলা কঠিন ছিল – মূল্যের অস্থিরতা ছিল খুবই কম। অতএব, সিগন্যালগুলোর কারণে কোন লোকসান হয়নি, তবে সম্ভবত কোনও লাভও হয়নি।

COT রিপোর্ট:

এই পেয়ারের সর্বশেষ COT রিপোর্ট ১৯ ডিসেম্বরে প্রকাশিত হয়েছে। 2023 সালের প্রথমার্ধে, ট্রেডারদের নেট পজিশনের সংখ্যা খুব কমই বৃদ্ধি পায়, কিন্তু এই সময়ের মধ্যে ইউরোর দর তুলনামূলকভাবে বেশি ছিল। তারপরে, ইউরোর দর এবং নেট পজিশন উভয়ই বেশ কয়েক মাস ধরে হ্রাস পেয়েছে, যেমনটি আমরা প্রত্যাশা করেছিলাম। ততবে গত কয়েক সপ্তাহে ইউরো এবং নেট পজিশন দুটোই বাড়ছে। অতএব, আমরা এই উপসংহারে আসতে পারি যে এই পেয়ারের মূল্যের ঊর্ধ্বমুখী সংশোধন হয়েছে, কিন্তু এই সংশোধন দীর্ঘস্থায়ী হবে না কারণ এটি কেবলই একটি সংশোধন।

আমরা পূর্বে লক্ষ করেছি যে লাল এবং সবুজ লাইনগুলো একে অপরের থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে দূরে সরে গেছে, যা প্রায়শই যেকোন প্রবণতা শেষ হওয়ার আগে ঘটে থাকে। বর্তমানে, এই লাইনগুলি আবার বিচ্যুত হয়ে যাচ্ছে। অতএব, আমরা এখনও ধারণা করছি যে ইউরোর দরপতন হওয়া উচিত এবং ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা শেষ হওয়া উচিত। গত সপ্তাহের রিপোর্ট অনুযায়ী, "নন-কমার্শিয়াল" গ্রুপের লং পজিশনের সংখ্যা 23,800 কমেছে, যেখানে শর্ট পজিশনের সংখ্যা 8,900 বেড়েছে। ফলস্বরূপ, নেট পজিশন 32,700 কমেছে। নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের বাই কন্ট্র্যাক্টের সংখ্যা এখনও সেল কন্ট্র্যাক্টের চেয়ে 115,000 চেয়ে বেশি৷ ব্যবধানটি তাৎপর্যপূর্ণ, এবং এমনকি এটি COT রিপোর্ট ছাড়াই স্পষ্ট যে ইউরো দরপতন অব্যাহত থাকা উচিত।

EUR/USD পেয়ারের 1H চার্টের বিশ্লেষণ

1-ঘণ্টার চার্টে, EUR/USD পেয়ারের মূল্য বেশ মসৃণভাবে 1.1000 এর লেভেলে উঠেছে এবং এই লেভেল অতিক্রম করেছে। আমরা মনে করি যে ইউরোর মূল্য খুব বেশি বেড়েছে, এবং এটি দরপতনের চেয়ে প্রায়ই বাড়তে থাকে, যদিও এর পিছনে কোন গুরুতর কারণ নেই। অতএব, এখন প্রবণতা অনুসরণ করাই একমাত্র কাজ। বর্তমানে বাজারে কি ঘটছে তা ঊর্ধ্বমুখী চ্যানেলে প্রতিফলিত হচ্ছে।

আজ, আমরা 1.1006 লেভেল থেকে রিবাউন্ডকে সম্ভাব্য বাই সিগন্যাল হিসেবে বিবেচনা করব। যদি তা হয়, আপনি 1.1092 এর লক্ষ্যমাত্রায় লং পজিশন বিবেচনা করতে পারেন। কিজুন-সেন লাইনের নিচে এবং 1.0935 এবং 1.0889-এর লক্ষ্যমাত্রায় ঊর্ধ্বমুখী চ্যানেলের নীচে মূল্যের কনসলিডেশন হওয়ার পরে আপনি শর্ট পজিশন বিবেচনা করতে পারেন। এই সপ্তাহে উল্লেখযোগ্যভাবে এই পেয়ারের মূল্যের দুর্বল অস্থিরতা দেখা যেতে পারে, যা একটি পজিশন খোলার সময় বিবেচনা করা উচিত।

26 ডিসেম্বরে, আমরা ট্রেডিংয়ের জন্য নিম্নলিখিত লেভেলগুলোকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছি: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0818, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1137, সেইসাথে সেনকৌ স্প্যান বি লাইন (1.0867) এবং কিজুন সেন লাইন (1.0975) রয়েছে। ইচিমোকু সূচকের লাইনগুলি দিনের বেলা অবস্থান পরিবর্তন করতে পারে, তাই ট্রেডিং সিগন্যাল সনাক্ত করার সময় এটি বিবেচনা করা উচিত। এছাড়াও অক্জিলিয়ারী সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেল আছে, কিন্তু সেগুলোর কাছাকাছি সংকেত তৈরি হয় না। এক্সট্রিম লেভেল এবং লাইনের "বাউন্স" এবং "ব্রেকআউট"-এর ক্ষেত্রে সিগন্যাল পাওয়া যেতে পারে। মূল্য 15 পিপস দ্বারা সঠিক দিকে চলে গেলে একটি ব্রেকইভেনে স্টপ লস সেট করতে ভুলবেন না। এটি সম্ভাব্য ক্ষতির বিরুদ্ধে রক্ষা করবে যদি সিগন্যালটি ফলস বলে প্রমাণিত হয়।

মঙ্গলবার কোন উল্লেখযোগ্য ইভেন্ট বা রিপোর্ট নেই. অতএব, আমরা এই পেয়ারের মূল্যের ফ্ল্যাট মুভমেন্ট এবং স্বল্প অস্থিরতার আশা করছি।

চার্টের সূচকসমূহের বর্ণনা:

মূল্যের সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেলগুলো হচ্ছে গাঢ় লাল লাইন, যার কাছাকাছি মুভমেন্ট শেষ হতে পারে। এগুলো ট্রেডিং সংকেত প্রদান করে না।

কিজুন-সেন এবং সেনকৌ স্প্যান বি লাইন হল ইচিমোকু সূচকের লাইন, যা 4-ঘন্টা থেকে এক ঘন্টার চার্টে সরানো হয়েছে। এগুলো শক্তিশালী লাইন।

এক্সট্রিম লেভেল হল হালকা লাল লাইন যেখান থেকে মূল্য আগে বাউন্স করেছে। এগুলো ট্রেডিং সংকেত প্রদান করে।

হলুদ লাইন হল ট্রেন্ড লাইন, ট্রেন্ড চ্যানেল এবং অন্য কোন প্রযুক্তিগত নিদর্শন।

COT চার্টে সূচক 1 প্রতিটি শ্রেণীর ট্রেডারদের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।

COT চার্টে সূচক 2 নন কমার্শিয়াল গ্রুপের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।