Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на несколько уровней и рекомендовал от них принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Слишком низкая волатильность в первой половине дня на фоне отсутствия важной фундаментальной статистики по Великобритании, а также неопределенность с дальнейшей политикой Федеральной резервной системы привели к сохранению пары в боковом канале без обновления ближайших уровней поддержки и сопротивления. По этой причине и не было сигналов по входу в рынок. Техническая картина полностью осталась без изменений.
А какие точки входа сегодня утром были по евро?
От обновления очередных годовых минимумов фунт сегодня удержали новости о прогрессе переговоров России и Украины. Ходят разговоры, что сторонами обсуждается вариант демилитаризация Украины по австрийскому или шведскому варианту с сохранением собственной армии, но без наличия иностранных военных. Этот вариант может рассматриваться в качестве компромиссного. Но, скорей всего, во второй половине дня все внимание будет на итогах заседания Федеральной резервной системы: пойдет ли Центральный банк на более агрессивную политику в отношении процентных ставок для защиты страны от инфляции, либо займет выжидательную позицию и дальше, действуя согласно плану, – от этого и будет зависеть дальнейшее направление GBP/USD. В планы ФРС пока точно входит мартовское повышение процентной ставки на 0,25 пункта и не более того. Но не торопитесь продавать фунт даже в случае неожиданных решений ФРС. Завтра пройдет заседания Банка Англии, на котором регулятор также может начать действовать более агрессивно – бычий сигнал для фунта в текущих условиях.
Важной задачей в ходе американской сессии остается защита поддержки 1.3023 – новый уровень поддержки, который, как мне кажется, сейчас представляет некоторый интерес для покупателей фунта. Длинные позиции от этого уровня можно рассматривать лишь после формирования ложного пробоя. Рост при таком сценарии вернет пару назад, к сопротивлению 1.3084. Только прорыв и обратный тест этой области сверху вниз, на что рассчитывать пока особенно не приходится, приведет к сносу ряда стоп-приказов продавцов, позволив быкам более активно нарастить длинные позиции. Целью в таком случае выступит область 1.3138. Более сложной задачей будет выход на сопротивление 1.3190 – это нанесет сильный удар по медвежьему тренду, наблюдаемому во второй половине прошлой недели. Произойдет это в случае голубиной риторики председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла. Там рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD в ходе американской сессии и отсутствия быков на 1.3023, а чуть выше этого уровня проходят средние скользящие, играющие на стороне быков, лучше всего покупки против тренда отложить до следующей поддержки — 1.2966, это более надежный уровень. Но там открывать длинные позиции также советую только при формировании ложного пробоя. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2911, либо еще ниже – от минимума 1.2856 в расчете на коррекцию в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Медведи продолжают контролировать рынок, а отсутствие реакции на хорошие новости в переговорах еще раз это доказывают. Всплеск волатильности ожидается лишь после решения Федеральной резервной системы и пресс-конференции Джэрома Пауэлла. Падение GBP/USD может продолжиться в любой момент, однако, как я отмечал выше, в случае жесткой позиции Федеральной резервной системы завтрашнее заседание Банка Англии может иметь куда больший вес для трейдеров фунтом. Приоритетной целью медведей на сегодня будет поддержка 1.3023. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона сформируют дополнительный сигнал на продажу, что откроет прямую дорогу на минимумы 1.2966 и 1.2911, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит 1.2856, но на такое падение перед завтрашним заседанием Центрального банка я бы не рассчитывал. В случае роста GBP/USD во второй половине дня только формирование ложного пробоя на 1.3084 приведет к первому сигналу на продажу фунта с перспективой нового снижения пары. При слабой активности продавцов на 1.3084 лучше всего отложить продажи до следующего крупного сопротивления 1.3138. Открывать там короткие позиции советую также при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3190, либо еще выше – от максимума 1.3244 в расчете на коррекцию пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня.
Рекомендую ознакомиться:
EUR/USD: план на американскую сессию 16 марта (разбор утренних сделок). Покупатели евро проявили активность и вновь уперлись в 1.1015
EUR/USD: план на европейскую сессию 16 марта. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Рынок поставлен на паузу. Все ждут решения ФРС
Сегодня ФРС повысит ставки впервые с 2018 года. Видеопрогноз на 16 марта
GBP/USD: план на европейскую сессию 16 марта. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт замер в ожидании решения ФРС и Банка Англии
B COT-отчетах (Commitment of Traders) за 8 марта зафиксирован резкий рост как длинных, так и коротких позиций. Одни воспользовались паникой на рынке, другие привлекательными ценами. Однако тех, кто наращивал коротких позиции, оказалось больше, что привело к увеличению отрицательной дельты. На этой неделе у нас состоится заседание Федеральной резервной системы, и как поведет себя американский регулятор в условиях высочайшей инфляции за последние 40 лет – большой вопрос. Более активная политика в отношении процентных ставок усилит спрос на американский доллар, который и так затаптывает британский фунт чуть ли не каждый день к очередным годовым минимумам. Также помним, что хоть Россия и Украина сели за стол переговоров, пока особых результатов эти встречи не дают. На этом всем фоне рекомендую и дальше покупать доллар, так как медвежий тренд по паре GBP/USD никуда не делся. Единственное, что сейчас спасает фунт от крупной распродажи – высокая инфляция в Великобритании, которая заставит Банк Англии действовать также более активно. Уже на следующий день после заседания ФРС пройдет заседание Банка Англии. Вот тут и может произойти разворот фунта в обратную сторону, так что, продавая на минимумах GBP/USD, думайте о завтрашнем дне. В COT-отчете за 8 марта указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 47 679 до уровня 50 982, в то время как короткие позиции выросли с уровня 48 016 до уровня 63 508. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с -337 до -12 526. Недельная цена закрытия опустилась и составила 1.3113 против 1.3422.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на активное противостояние покупателей и продавцов.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
Прорыв нижней границы индикатора в области 1.3023 усилит давление на фунт. Прорыв верхней границы индикатора в области 1.3080 приведет к росту пары.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
