Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0984 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Покупатели евро затянули пару к 1.0984 на фоне отсутствия статистики, и затем добились пробоя этого диапазона с тестом сверху вниз. Такая реакция рынка была вполне ожидаема, о чем я подробно говорил утром. В результате образованного сигнала на покупку пара прошла вверх около 30 пунктов и уперлась в максимумы вчерашнего дня. На вторую половину техническая картина полностью изменилась. Но многое будет зависеть от реакции рынка на заявления Федеральной резервной системы, поэтому движение может быть каким угодно.А какие точки входа сегодня утром были по фунту?
Как я отмечал выше, отсутствие статистики и скачок евро вверх не вызвали удивления – особенно после новостей в прогрессе переговоров России и Украины. Ходят разговоры, что сторонами обсуждается вариант демилитаризация Украины по австрийскому или шведскому варианту с сохранением собственной армии, но без наличия иностранных военных. Этот вариант может рассматриваться в качестве компромиссного. Но, скорей всего, во второй половине дня все внимание будет на итогах заседания Федеральной резервной системы: пойдет ли Центральный банк на более агрессивную политику в отношении процентных ставок для защиты страны от инфляции, либо займет выжидательную позицию и дальше, действуя согласно плану, – от этого и будет зависеть дальнейшее направление EUR/USD. В планы ФРС пока точно входит мартовское повышение процентной ставки на 0,25 пункта и не более того. В настоящий момент важной задачей быков на американскую сессию является защита новой поддержки 1.0958, образованной по итогам первой половины дня. В случае снижения пары только ложный пробой на 1.0958 образует первую точку входа в длинные позиции в расчете на продолжение роста к сопротивлению 1.1016. Чтобы увидеть более крупное движение вверх по EUR/USD, нужны активные действия быков и голубиная риторика в словах председателя ФРС Джэрома Пауэлла, а также прорыв 1.106. Тест сверху вниз этого диапазона даст сигнал на покупку евро и откроет возможность к восстановлению в районы 1.1067 и 1.1118, где рекомендую фиксировать прибыль. При более жесткой позиции ФРС спрос на американский доллар может быстро вернуться. В случае отсутствия быков на 1.0958, а там проходят средние скользящие, играющие на их стороне, оптимальным сценарием на покупку будет ложный пробой минимума в районе 1.0903. Открывать длинные позиции по евро сразу на отскок можно только от 1.0855, либо еще ниже – в районе 1.0810 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Медведи вновь не справились с утренними задачами, однако проявили себя в районе максимума вчерашнего дня 1.1016. Пока торговля будет ниже 1.1016, рост евро останется весьма ограниченным. Ложный пробой на этом диапазоне еще до публикации результатов заседания Федеральной резервной системы даст первую точку входа в короткие позиции с целью возврата пары к поддержке 1.0958. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого уровня во время пресс-конференции Джэрома Пауэлла приведут к дополнительному сигналу на продажу, что свалит евро уже к минимумам: 1.0903 и 1.0855, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит поддержка 1.0810, но это при условии, что ФРС повысит процентную ставку сразу на 0,5%. В случае роста евро выше 1.1016 лучше всего с продажами не торопиться. Не исключено, что быки начнут действовать более агрессивно после появления хороших новостей о снижении геополитической напряженности. Поэтому оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1067. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.1118, либо еще выше – в районе 1.1165 с целью нисходящей коррекции в 25-30 пунктов.
Рекомендую ознакомиться:
GBP/USD: план на американскую сессию 16 марта (разбор утренних сделок). Фунт топчется на одном месте перед важным заседанием ФРС
EUR/USD: план на европейскую сессию 16 марта. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Рынок поставлен на паузу. Все ждут решения ФРС
Сегодня ФРС повысит ставки впервые с 2018 года. Видеопрогноз на 16 марта
GBP/USD: план на европейскую сессию 16 марта. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт замер в ожидании решения ФРС и Банка Англии
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 8 марта зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций. Не удивительно, что на фоне военной спецоперации России на территории Украины продавцов оказалось больше, что привело к сокращению положительной дельты. Однако удивляет, что в условиях крупного падения евро покупатели не капитулировали, а продолжают активно наращивать длинные позиции, пользуясь привлекательными ценами. На прошлой неделе прошло заседание Европейского центрального банка, где стала более ясна политика регулятора. Это также добавляет уверенности покупателям рисковых активов в текущих сложных геополитических условиях. Напомню, что Кристин Лагард заявила о планах более агрессивного сворачивания мер поддержки экономики и повышения процентных ставок – сильный бычий среднесрочный сигнал для покупателей евро. Но не стоит забывать о том, что на этой неделе у нас состоится заседание Федеральной резервной системы, и как поведет себя американский регулятор в условиях высочайшей инфляции за последние 40 лет – большой вопрос. Также помним, что хоть Россия и Украина сели за стол переговоров, пока особых результатов эти встречи не дают. На этом всем фоне рекомендую и дальше покупать доллар, так как медвежий тренд по паре EUR/USD никуда не делся. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 228 385 до уровня 242 683, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 163 446 до 183 839. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция сократилась и составила 58 844 против 64 939. Недельная цена закрытия обвалилась с 1.1214 до 1.0866.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на активные покупки евро в краткосрочной перспективе.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
Прорыв нижней границы индикатора в области 1.0934 усилит давление на евро. Прорыв верхней границы индикатора в области 1.1010 приведет к новой волне роста пары.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
