Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0990 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Покупатели евро затянули пару выше уровня 1.0990, а обратный тест этого диапазона сверху вниз привел к образованию сигнала на покупку. К сожалению, крупного роста пары на момент написания статьи так и не произошло. Максимум можно было увидеть движение на 30 пунктов. До того момента, пока торговля будет вестись выше 1.0990, можно ожидать продолжения роста евро. На вторую половину дня техническая картина никак не изменилась.
А какие точки входа сегодня утром были по фунту?
Вышедшие в обед данные по индексу настроений в деловой среде от института ZEW Германии и еврозоны, а также по индексу текущей ситуации от института ZEW Германии оказались намного хуже прогнозов экономистов. Хуже – это даже ничего не сказать. Тот факт, что европейский бизнес и деловая среда находятся в шоковом состоянии, теперь подтверждается цифрами, на которые страшно смотреть. Это ни к чему хорошему точно не приведет, соответственно и для евро это не очень хорошие новости. Сегодня во второй половине дня выходит ряд данных по США, которые могут дополнительно повлиять на рынок. Также все ждут и результатов очередной встречи представителей России и Украины. Хорошие новости и положительные результаты переговоров могут вернуть спрос на рисковые активы, в том числе и европейскую валюту. Не стоит забывать и о более агрессивной политике Европейского центрального банка, о которой сегодня вновь нам может рассказать президент банка Кристин Лагард – ее выступление запланировано на вечер.
Важной задачей быков на американскую сессию будет защита поддержки 1.0990, которая еще утром выступала в роли сопротивления. В случае снижения пары только ложный пробой на 1.0990 образует первую точку входа в длинные позиции в расчете на продолжение роста дальше, к следующему сопротивлению 1.1041. Чтобы увидеть более крупное движение вверх по EUR/USD, нужны активные действия и прорыв этого диапазона, а также довольно слабые данные по индексу цен производителей США и производственному индексу Empire Manufacturing. Тест сверху вниз 1.1041 даст сигнал на покупку евро и откроет возможность к восстановлению в районы 1.1104 и 1.1165, где рекомендую фиксировать прибыль. При провале переговоров и усугублении конфликта спрос на американский доллар может быстро вернуться. Учитывая, что недавняя встреча представителей двух стран никаких результатов не дала, ожидать серьезного прорыва и от этих переговоров не приходится. В случае отсутствия быков на 1.0990, а, как мы можем видеть на графике, особого желания наращивать длинные позиции от этого уровня нет, – оптимальным сценарием на покупку будет ложный пробой минимума в районе 1.0934, чуть выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Открывать длинные позиции по евро сразу на отскок можно только от 1.0875 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Медведи не защитили утреннее сопротивление 1.0990, и теперь их основной целью будет возврат этого диапазона под свой контроль. Как я отмечал, пока торговля будет вестись выше 1.0990, покупатели евро будут иметь шансы на рост, поэтому возврат EUR/USD назад критически необходим. В случае снижения под 1.0990 и обратный тест снизу вверх медведи получат отличный сигнал по входу в рынок, что приведет к сигналу на продажу и открытию новых коротких позиций с целью снижения к утренней поддержке 1.0934. Пробой этой области на фоне сильных данных по США может состояться очень быстро – это дополнительный сигнал на открытие коротких позиций уже с перспективой падения к минимумам 1.0875 и 1.0810. Движение вниз будет быстрым, так как на этих уровнях сосредоточено большое количество стоп-приказов покупателей. Самой дальней целью будет область 1.0772, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако к такой крупной распродаже приведут лишь новости со стороны ФРС, либо усугубление геополитической напряжённости и провальные переговоры. В случае роста евро лучше всего с продажами не торопиться. Не исключено, что быки начнут действовать более агрессивно в расчете на продолжение коррекции. Поэтому оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1041. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.1104, либо еще выше – в районе 1.1165 с целью нисходящей коррекции в 25-30 пунктов.
Рекомендую ознакомиться:
GBP/USD: план на американскую сессию 15 марта (разбор утренних сделок). Фунт топчется на одном месте. Желающих продавать не наблюдается
Евро и фунт имеют все шансы продолжить падение. Видеопрогноз на 15 марта
GBP/USD: план на европейскую сессию 15 марта. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжает обновлять годовые минимумы
EUR/USD: план на европейскую сессию 15 марта. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Быки нацелены на возврат 1.0990
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 8 марта зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций. Не удивительно, что на фоне военной спецоперации России на территории Украины продавцов оказалось больше, что привело к сокращению положительной дельты. Однако удивляет, что в условиях крупного падения евро покупатели не капитулировали, а продолжают активно наращивать длинные позиции, пользуясь привлекательными ценами. На прошлой неделе прошло заседание Европейского центрального банка, где стала более ясна политика регулятора. Это также добавляет уверенности покупателям рисковых активов в текущих сложных геополитических условиях. Напомню, что Кристин Лагард заявила о планах более агрессивного сворачивания мер поддержки экономики и повышения процентных ставок – сильный бычий среднесрочный сигнал для покупателей евро. Но не стоит забывать о том, что на этой неделе у нас состоится заседание Федеральной резервной системы и как поведет себя американский регулятор в условиях высочайшей инфляции за последние 40 лет – большой вопрос. Также помним, что хоть Россия и Украина сели за стол переговоров, пока особых результатов эти встречи не дают. На этом всем фоне рекомендую и дальше покупать доллар, так как медвежий тренд по паре EUR/USD никуда не делся. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 228 385 до уровня 242 683, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 163 446 до 183 839. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция сократилась и составила 58 844 против 64 939. Недельная цена закрытия обвалилась с 1.1214 до 1.0866.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на активные покупки евро в краткосрочной перспективе.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
Прорыв нижней границы индикатора в области 1.0934 усилит давление на евро. Прорыв верхней границы индикатора в области 1.1010 приведет к новой волне роста пары.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
