Para abrir posiciones largas de EUR/USD hace falta lo siguiente:

En mi previsión de la mañana, prestaba atención al nivel de 1.0990 y recomendaba tomar decisiones para entrar en el mercado desde el mismo. Echemos un vistazo en el gráfico M5 y analicemos qué es lo que ha pasado. Los alcistas del euro han atraído el par por encima del nivel de 1.0990, y la prueba inversa de este rango de arriba abajo ha formado una señal de compra. Lamentablemente, el crecimiento grande del par no ha ocurrido para el momento de la edición del presente artículo. Como mucho, hemos podido ver el movimiento de 30 puntos. Hasta que la negociación vaya a realizarse por encima del nivel de 1.0990, se puede esperar que el euro siga creciendo. Para esta tarde, el panorama técnico no ha cambiado en absoluto.¿Qué puntos de entrada para la libra esterlina se han formado esta mañana?

Los datos sobre el Índice de Sentimiento Económico ZEW en Alemania y la zona de euro, así como, el Índice de la situación actual ZEW en Alemania han resultado ser mucho peores que los pronósticos de los economistas. ¡Mucho peor es no decir nada! El hecho de que el negocio europeo y el ambiente económico se encuentran en el estado de choque ahora se confirma con las cifras que asustan. Eso no llevará a nada bueno, y desde luego, no son buenas noticias para el euro. Esta tarde se emite una serie de los datos en los EE.UU. que pueden hacer una influencia adicional en el mercado. Además, todos esperan los resultados de la siguiente ronda de las delegaciones de Rusia y Ucrania. Las buenas noticias y los resultados positivos pueden devolver la demanda de los activos de riesgo, inclusive de la moneda europea. Tampoco hay que olvidar de la política más agresiva del Banco Central Europeo, de la que la presidenta del BCE, Christine Lagarde, puede informarnos otra vez. Su discurso está planeado para esta tarde.

La tarea importante de los toros para la sesión estadounidense será la defensa del soporte de 1.0990, que esta mañana servía de la resistencia. En caso del descenso del par, sólo la formación de una ruptura falsa de 1.0990 generará el primer punto de entrada en posiciones largas a la espera de continuar hacia la resistencia de 1.1041. Para ver la subida más grande del par EUR/USD, hacen falta las acciones activas y la ruptura de este rango, así como los datos bastante débiles sobre el Índice de los precios de productores en los EE.UU. y el Índice Empire Manufacturing. La prueba de arriba abajo generará una señal de compra del euro abriendo la posibilidad del restablecimiento hacia los niveles de 1.1104 y 1.1165, donde recomiendo tomar las ganancias. Si las negociaciones fracasan y el conflicto se empeora, la demanda del dólar estadounidense puede volver rápidamente. Tomando en cuenta que la reunión de las delegaciones de dos países celebrada hace poco no llevó a ningunos resultados, tampoco se puede esperar el avance importante de esta rueda de las negociaciones. Si los toros no muestran actividad en el nivel de 1.0990 –y como podemos ver en el gráfico, no hay muchas ganas de incrementar las posiciones largas desde este nivel– el escenario óptimos para la compra será una ruptura falsa del mínimo en torno al nivel de 1.0934, por encima del cual se encuentran las medias móviles que favorecen a los toros. Recomiendo abrir las posiciones largas con el rebote sólo del nivel de 1.0875 con el objetivo de la corrección alcista de 30-35 puntos dentro del día.

Para abrir posiciones cortas de EUR/USD hace falta lo siguiente:

Los osos no han defendido la resistencia de esta mañana de 1.0990, y ahora su objetivo principal será volver a controlar este rango. Como he mencionado antes, hasta que la negociación vaya a realizarse por encima de 1.0990, los alcistas del euro van a tener las opciones para la subida, por eso, la vuelta de EUR/USD hacia atrás es imprescindible. En caso de descender por debajo de 1.0990 y la prueba inversa de abajo arriba, los osos obtendrán una perfecta señal para entrar en el mercado, lo que llevará a una señal de venta abriendo las posiciones cortas nuevas, con el objetivo de bajar hacia el soporte de esta mañana de 1.0934. La ruptura de este rango, en medio de los datos fuertes en los EE.UU., puede ocurrir muy pronto, y es una señal adicional para abrir posiciones cortas con la perspectiva de bajar hacia los mínimos de 1.0875 y 1.0810. El movimiento a la baja será rápido, porque ahí se concentran muchas órdenes stop de los alcistas. El objetivo más lejano será la zona de 1.0772, donde recomiendo tomar las ganancias. No obstante, sólo las noticias de parte de la Fed, o el agravamiento de la tensión geopolítica y el fracaso de las negociaciones, pueden provocar esta venta grande. Si el euro sube, es mejor aplazar las ventas. Es posible que los toros empezarán a actuar de manera más agresiva a la espera de la continuación de la corrección. Por eso, el escenario óptimo, serán las posiciones cortas cuando se forme una ruptura falsa en torno a 1.1041. Se puede vender el par con el rebote desde el nivel de 1.1104 -o más arriba, en torno a 1.1165- a la espera de una corrección bajista de unos 25-30 puntos.

Para más información:

GBP/USD: Plan para la sesión estadounidense del 15 de marzo (análisis de las operaciones de la mañana). La libra está estancada. No hay nadie quien desee vender

El euro y la libra tienen todas las perspectivas de seguir cayendo. Pronóstico de vídeo para el 15 de marzo.

GBP/USD: Plan para la sesión europea para el 15 de marzo. Compromiso de los Operadores, informes COT (análisis de las operaciones de ayer). La libra sigue actualizando los mínimos anuales

EUR/USD: Plan para la sesión europea para el 15 de marzo. Compromiso de los Operadores, informes COT (análisis de las operaciones de ayer). Los toros tienen por objetivo devolver el nivel de 1.0990

En el informe COT (Compromiso de los Operadores) del 8 de marzo, se registró la subida tanto de las posiciones largas como de las cortas. No es sorprendente que, a la vista de la operación militar especial de Rusia en el territorio ucraniano, el número de los bajistas fue mayor, lo que llevó a la disminución de la delta positiva. Pero lo que sorprende, es que en la situación del descenso del euro, los alcistas no se rindieron, y siguen aumentando activamente las posiciones largas, aprovechando de los precios atractivos. La reunión del Banco Central Europeo se celebró la semana pasada, que aclaró un poco la política del regulador. Eso también infunde la seguridad a los alcistas de los activos de riesgo en estas condiciones geopolíticas que se observan. Voy a recordar que Christine Lagarde anunció los planes sobre la finalización más agresiva de las medidas de soporte de la economía y la subida de las tasas de interés, lo que representa una señal al alza a medio plazo para los alcistas del euro. Pero no hay que olvidar que esta semana se celebra la reunión de la Reserva Federal, y cómo va a actuar el regulador estadounidense en condiciones de la enorme inflación de los últimos 40 años, es una gran pregunta. Recordemos que a pesar de que Rusia y Ucrania han empezado las negociaciones, estas reuniones todavía no muestran resultados. En esta situación, recomiendo seguir comprando el dólar, porque la tendencia bajista del par EUR/USD persiste. En informe COT se indica que las posiciones largas no comerciales han crecido de 228 385 hasta 242 683, mientras que las posiciones cortas no comerciales han crecido de 163 446 hasta 183 839. Según los resultados de la semana, la posición neta no comercial total se ha reducido, llegando a 58 844 contra 64 939. El precio semanal de cierre ha derrumbado de 1.1214 a 1.0866.

Señales de los indicadores:

Medias móviles

La negociación se realiza por encima de las medias móviles 30 y 50. Eso indica las compras activas del euro a corto plazo.

Nota. El autor considera el período y los precios de las medias móviles en el gráfico H1. Es diferente de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico D1.

Bandas de Bollinger

La ruptura de la línea inferior del indicador en torno a 1.0934, aumentará la presión sobre el euro. La ruptura de la línea superior del indicador en torno a 1.1010, conllevará a una nueva ola del crecimiento del par.

Descripción de los indicadores

• Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 50. Tiene el color amarillo en el gráfico.
• Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 30. Tiene el color verde en el gráfico.
• El indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence representa la convergencia/divergencia de medias móviles). EMA rápida, período 12. EMA lenta, período 26. SMA período 9;
• Bollinger Bands (Bandas de Bollinger). Período 20;
• Los operadores no comerciales son especuladores como operadores individuales, fondos de cobertura y organizaciones grandes que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos, y que corresponden a unos determinados requerimientos.
• Las posiciones largas no comerciales representan una posición larga abierta agregada de los operadores no comerciales.
• Las posiciones cortas no comerciales representan una posición corta abierta agregada de los operadores no comerciales.
• La posición neta no comercial es una diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.