Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Вчера по фунту было образовано несколько хороших точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло и как нужно было действовать. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3048 и рекомендовал от него принимать решение по входу в рынок. На фоне неудачных попыток быков выбраться выше 1.3048 был образован сигнал на продажу фунта. В результате пара провалилась более чем на 30 пунктов, однако ближе к американской сессии спрос на фунт вернулся. Быки добились пробоя и обратного теста 1.3048, что привело к образованию отличной точки входа в длинные позиции. Но, учитывая тот факт, что покупки были против тренда, сильного движения вверх я так и не увидел. После роста на 20 пунктов давление на пару вернулось. В конечном счете быки полностью растеряли инициативу, позволив обновить недельные минимумы к закрытию американских торгов.
А какие точки входа были по евро?
Прежде чем разбирать техническую картину фунта, давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке.B COT-отчетах (Commitment of Traders) за 8 марта зафиксирован резкий рост как длинных, так и коротких позиций. Одни воспользовались паникой на рынке, другие привлекательными ценами. Однако тех, кто наращивал коротких позиции, оказалось больше, что привело к увеличению отрицательной дельты. На этой неделе у нас состоится заседание Федеральной резервной системы, и как поведет себя американский регулятор в условиях высочайшей инфляции за последние 40 лет – большой вопрос. Более активная политика в отношении процентных ставок усилит спрос на американский доллар, который и так затаптывает британский фунт чуть ли не каждый день к очередным годовым минимумам. Также помним, что хоть Россия и Украина сели за стол переговоров, пока особых результатов эти встречи не дают. На этом всем фоне рекомендую и дальше покупать доллар, так как медвежий тренд по паре GBP/USD никуда не делся. Единственное, что сейчас спасает фунт от крупной распродажи – высокая инфляция в Великобритании, которая заставит Банк Англии действовать также более активно. Уже на следующий день после заседания ФРС пройдет заседание Банка Англии. Вот тут и может произойти разворот фунта в обратную сторону, так что, продавая на минимумах GBP/USD, думайте о завтрашнем дне. В COT-отчете за 8 марта указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 47 679 до уровня 50 982, в то время как короткие некоммерческие выросли с уровня 48 016 до уровня 63 508. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с -337 до -12 526. Недельная цена закрытия опустилась и составила 1.3113 против 1.3422.
У покупателей фунта пока мало поводов для оптимизма, так как впереди заседание Федеральной резервной системы, после чего нужно будет разобраться с тем, как будет дальше действовать Банк Англии, что он предложен для борьбы с высокой инфляции и как поддержит резко тормозящую экономику. Но сегодня день может пройти под флагом покупателей, которые воспользуются моментом хороших данных по рынку труда Великобритании. Первостепенной задачей покупателей на сегодня является защита поддержки 1.3002, образованной по итогам вчерашнего дня. Этот уровень не играет важной роли, так как, по всей видимости, при возврате фунта к этому диапазону быки предпочтут и дальше оставаться в стороне. В случае снижения только формирование ложного пробоя на 1.3002 и хорошие данные по уровню безработицы Великобритании и изменению числа заявлений на получение пособий по безработице в Великобритании дадут сигнал на покупку GBP/USD с целью выстраивания хоть какой-то восходящей коррекции. При реализации такого сценария быки нацелятся на сопротивление 1.3059, выбраться выше которого вчера так и не получилось. Пробой и тест этого уровня сверху вниз образуют дополнительную точку входа и усилят позиции покупателей с ростом к максимуму 1.3121 и перспективой обновления нового сопротивления 1.3190. Более дальней целью выступит область 1.3244, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако добраться до этого уровня мы сумеем лишь при очень позитивных новостях и снижении конфликта России и Украины. При сценарии падения фунта в ходе европейской сессии и отсутствия активности на 1.3002, а, скорей всего, так оно и будет, лучше всего покупки отложить до следующего минимума 1.2932 или до более крупной поддержки 1.2856. Только формирование ложного пробоя на этих уровнях может оставить медвежий тренд и дать точку входа в расчете на краткосрочный отскок пары вверх. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2807 и лишь с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Медведи пока чувствуют себя сегодня достаточно спокойно, и, скорей всего, это спокойствие сохранится до завтрашних решений Федеральной резервной системы. Даже ожидания небольшой восходящей коррекции сегодня по фунту не вызывают серьезных опасений – рост будет рассматриваться как хорошая возможность для продажи по более высоким ценам. Ухудшение геополитической обстановки будет также играть на руку продавцам, но в случае ее улучшения медведи будут быстро уходить с рынка, что приведет к стремительному росту фунта – обращайте на это отдельное внимание. Торговля ведется ниже средних скользящих, что указывает на факт полного контроля рынка продавцами. Их первостепенной задачей является защита диапазона 1.3059. Формирование ложного пробоя на этом уровне даст точку входа в короткие позиции с целью продолжения медвежьего рынка и последующим снижением пары в район 1.3002. За этот уровень придется побороться, так как этот диапазон является очередным годовым минимумом. Пробой и обратный тест снизу вверх 1.3002 приведут к сносу ряда стоп-приказов, что свалит GBP/USD к минимумам: 1.2932 и 1.2856. Более дальней целью выступит область 1.2807, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе европейской сессии и слабой активности продавцов на 1.3059 лучше всего продажи отложить до сопротивления 1.3121. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от максимума 1.3190, либо еще выше – от 1.3244 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
Рекомендую ознакомиться:
Евро и фунт имеют все шансы продолжить падение. Видеопрогноз на 15 марта
EUR/USD: план на европейскую сессию 15 марта. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Быки нацелены на возврат 1.0990
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на медвежий характер рынка.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
Прорыв нижней границы индикатора в области 1.3002 усилит давление на пару. Прорыв верхней границы в области 1.3060 приведет к новой волне роста фунта.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
