Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Вчера было образовано несколько отличных сигналов на продажу евро. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Учитывая, что геополитическая ситуация не улучшается, а риск более агрессивных действий российских военных только возрастает, ряд рисковых активов отреагировал вчера падением, что привело к укреплению доллара США. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1222 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Слабые данные по индикатору деловой активности в производственной сфере стран еврозоны не позволили покупателям евро выбраться выше уровня 1.1222, да и расти особо не на чем – ситуация в Украине продолжает ухудшаться. Несколько формирований ложного пробоя, которые я отметил на графике, привели к отличным сигналам на продажу евро. В итоге пара обвалилась более чем на 60 пунктов. Во второй половине дня быки попытались защитить 1.1158 и даже сформировали ложный пробой, что привело к сигналу на покупку. Однако крупного роста не состоялось, и после повторного прорыва с тестом снизу вверх 1.1158 был образован сигнал на продажу евро. В результате пара обвалилась еще на 60 пунктов.
А какие точки входа были по фунту?
Сегодня не ожидается ничего позитивного, поэтому давление на евро будет лишь увеличиваться. Слухи о дальнейших переговорах представителей России и Украины пока остаются слухами, до реальных действий пока не дошло, хотя первый этап прошел достаточно позитивно. Пока с покупками лучше точно не торопиться. В первой половине дня выходит ряд статистики по Германии, а также еврозоне, которая может негативно отразиться на европейской валюте. Важной задачей быков на первую половину дня является защита поддержки 1.1092 – новый минимум этой недели. Только формирование ложного пробоя на этом уровне образует первую точку входа в длинные позиции в расчете на восстановления евро в район 1.1141. Однако чтобы рассчитывать на дальнейший рост EUR/USD, нужны более активные действия покупателей и прорыв этого сопротивления. Снижение уровня безработицы в Германии и резкий инфляционный рост в еврозоне – все это может обеспечить рост евро в первой половине дня выше 1.1141, однако я бы не рассчитывал на активные действия покупателей. Прорыв и тест сверху вниз этого уровня приведут к сигналу на покупку и откроют возможность к восстановлению пары в район 1.1184, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Пробой и этого диапазона остановят медвежий тренд и откроют прямую дорогу на максимумы: 1.1229 и 1.1271, где рекомендую фиксировать прибыль. При дальнейшем усугублении геополитического конфликта спрос на американский доллар только усилится. Отсутствие покупателей на 1.1092 не станет удивлением. В таком случае оптимальным сценарием на покупку будет ложный пробой на 1.1062, а вот открывать длинные позиции по евро сразу на отскок можно от минимумов 1.1029 и 1.0994 с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Как и ожидалось, любые негативные новости молниеносно вернули в рынок продавцов евро. Все и дальше зависит от дальнейшего конфликта России и Украины, который, по сути, может затронуть и весь остальной мир. Сегодня для усиления медвежьих настроений необходимы плохие данные по странам еврозоны, в том числе и рынку труда Германии, а также защита сопротивления 1.1141. Формирование ложного пробоя на этом уровне вместе с усугублением военного конфликта России и Украины, а также ответными действиями со стороны США и ЕС — все это будет сигналом на открытие коротких позиций с целью дальнейшего снижения евро по тренду в район уровня 1.1092, который, скорей всего, будет иметь промежуточное значение. Пробой этой области и обратный тест снизу вверх могут состояться очень быстро, что даст дополнительный сигнал на открытие коротких позиций уже с перспективой падения к минимуму 1.1062, а там и прямая дорога на 1.1029 и 1.0994, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро и отсутствия медведей на 1.1141 лучше всего с продажами не торопиться. Не исключено, что резкий рост инфляции в еврозоне повысит ожидания более активного повышения ставок в еврозоне, что может укрепить позиции евро. Поэтому оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1184. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.1229, либо еще выше – в районе 1.1271 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов. Как я отмечал выше, никакая фундаментальная статистика и выступления представителей Европейского центрального банка сегодня не затмят то, что происходит на мировой политической арене, поэтому рекомендую при принятии решений отталкиваться только от технического анализа.
Рекомендую для ознакомления:
Будет ли ФРС бороться с инфляцией и что дальше ждать от доллара. Видеопрогноз на 2 марта
GBP/USD: план на европейскую сессию 2 марта. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт приближается к февральским минимумам и нацелен на пробой 1.3270
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 22 февраля вновь зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций, что привело к увеличению положительной дельты, так как коротких позиций стало намного меньше. В условиях жесткого геополитического конфликта, который затронул практически весь мир, нет смысла говорить о том, какой будет политика Европейского центрального банка или Федеральной резервной системы, так как в случае усугубления военного конфликта, это не будет иметь никакого значения. Сейчас Россия и Украина сели за стол переговоров, и многое будет зависеть от результатов этих встреч – их будет немало. В текущих условиях рассматривать COT-отчет, особенно учитывая его вторичную информацию для трейдера, будет не слишком правильно. Советую достаточно осторожно относиться к рисковым активам и покупать евро лишь по мере ослабления напряженных отношений России, Украины, ЕС и США. Любые новые санкционные действия в отношении РФ будут иметь серьезные экономические последствия, что скажется на финансовых рынках, а также затронет не только российский рубль, но и европейскую валюту. Произойдет это по причине ответных мер России на санкции, которые явно не понравятся ЕС – дополнительный фактор давления на евро. В COT- отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились совсем незначительно — с уровня 217 899 до уровня 214 195, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 170 318 до уровня 155 889. Это говорит о том, что хоть желающих продавать евро становится меньше, но и покупателей от этого не прибавляется. Похоже, трейдеры предпочитают пересидеть в стороне те события, которые сейчас стремительно набирают ход. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 59 306 против 47 581. Недельная цена закрытия осталась без изменений и составила 1.1309 против 1.1305 неделей ранее.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на медвежий рынок.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит средняя индикатора в области 1.1141. В случае падения евро поддержку окажет нижняя граница в области 1.1092.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
