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02.03.2022 03:28 PM
欧元/美元:3 月 2 日欧洲时段的交易计划。COT 报告和昨天的概述

开设欧元/美元多头头寸需要什么

昨天,欧元/美元发出了一些极好的卖出信号。现在让我们看一下 5 分钟图表,并尝试找出实际发生的情况。地缘政治紧张局势丝毫没有改善。相反,俄罗斯准备加强其侵略。因此,昨天一些风险资产随着美元的上涨而呈螺旋式下降。在我的早盘回顾中,我将您的注意力转向了 1.1222,并建议在此水平上做出入场决策。欧元区悲观的制造业采购经理人指数并未让欧元买家攀升至 1.1222 以上。随着乌克兰局势的恶化,该货币对的增长没有基本面。我在图表上标记的一些错误突破产生了卖出欧元的极好信号。结果,该货币对下跌了 60 多个点。后半段,多头急于守住1.1158,甚至在那里实现了虚假突破。这触发了买入信号。然而,欧元/美元未能增长。在第二次突破并向上测试 1.1158 之后,价格创造了买入欧元的信号。后来,该货币对又下跌了 60 点。

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今天,市场预计不会有任何积极变化。因此,欧元将在越来越大的压力下交易。关于俄罗斯和乌克兰下一轮会谈的传言尚未得到证实。新的谈判还没有结束,尽管第一轮谈判没有结果。暂时最好不要急于购买这对。经济日历包含一些关于德国和欧元区前半天的统计数据。经济数据可能对欧元不利。

多头上半天的主要任务是守住本周新低1.1092的支撑位。考虑到欧元反弹至 1.1141,只有在这一水平的虚假突破才会为多头头寸创造第一个市场切入点。问题是,该货币对需要多头采取更强有力的行动来依赖进一步的增长。多头必须打破这种阻力。如果德国失业率下降,欧盟通胀率急剧上升,这些因素可能确保欧元在上半日升穿1.1141。但是,我不会预测多头的显着活动。

向下突破和测试该水平将产生买入信号,这将为该货币对反弹至移动平均线所经过的 1.1184 奠定基础。顺便说一句,他们正在为买家的利益而战。突破该水平将停止看跌趋势并打开通往我建议获利了结的高点1.1229和1.1271的大门。同时,如果地缘政治危机恶化,美元需求将旺盛。如果在 1.1092 没有买家,我不会感到惊讶。在这种情况下,多头头寸的合理情况是假突破 1.1062。因此,我们可以在从低点 1.1029 和 1.0994 反弹时立即开多头头寸,预计盘中向上修正 20-25 点。

开设欧元/美元空头头寸需要什么

正如预期的那样,任何负面消息都会立即邀请欧元卖家重返市场。进一步的市场情绪将取决于可能涉及其他国家的俄罗斯-乌克兰冲突的发展。今天,为了加强看跌趋势,欧元/美元需要欧元区的疲弱数据,包括德国的劳动力市场。此外,空头必须保护阻力位1.1141。在乌克兰敌对行动升级以及美国和欧盟的报复支持下,在这一水平上的虚假突破将发出在看跌趋势期间卖出欧元/美元的信息。欧元可能走弱至 1.1092 的中期目标。很快就会发生突破和对这一水平的测试。如果是这样,这将发出额外的信号来建立空头头寸,目标为 1.1062 的低点。大门将向 1.1029 和 1.0994 敞开,我建议在此处获利了结。

如果欧元上涨而空头在 1.1141 缺乏活动,最好不要急于开空头头寸。我不排除欧盟急剧通胀加速将提高欧洲央行加息的预期。这种前景将提振欧元。因此,合理的情况是在 1.1184 假突破期间做空。我们可以在自 1.1271 下跌 1.1229 或更高时立即卖出欧元/美元,同时考虑到 15-20 点的修正。正如我上面提到的,欧洲央行决策者的基本面数据或言论都不会掩盖地缘政治事件。因此,我建议您在做出交易决策时优先考虑技术分析。

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2 月 22 日的 COT 报告再次记录了多头和空头头寸的收缩,增加了正的增量。值得注意的是,空头头寸要少得多。在影响整个世界的严重地缘政治冲突的背景下,推测欧洲央行或美联储的进一步政策举措是没有意义的。事实上,如果地缘政治紧张局势恶化,货币政策举措将变得无关紧要。现在俄罗斯和乌克兰正在举行会谈。因此,市场情绪将完全取决于结果。市场正在期待几轮谈判。在这种情况下,COT 报告处于次要地位。对于交易者来说,它们通常是次要的。我强烈建议您暂时谨慎交易风险资产。在俄罗斯、乌克兰、美国和欧盟之间的紧张局势出现一些缓和迹象时买入欧元会更好。对俄罗斯的任何新制裁都将带来严重的经济后果,给金融市场带来压力,不仅损害卢布,而且损害单一欧洲货币。克里姆林宫的报复措施可能会令欧元受挫,而这些措施将受到欧盟的强烈反对。因此,这将是欧元的另一个不利因素。

根据 COT 报告,非商业多头头寸从 217,899 降至 214,195,而非商业空头头寸从 170,318 降至 155,889。这意味着愿意卖出欧元的交易者越来越少,但买家并没有变得越来越多。在政治动荡期间,交易员似乎更愿意坐下来。总而言之,上周整体非商业净头寸从一周前的 47,581 增至 59,306。欧元/美元上周收于 1.1309 与前一周的 1.1305 几乎持平。

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指标信号:

交易在 30 和 50 日均线下方进行。 它表明了持续的看跌趋势。

移动平均线

注:移动平均线的周期和价格是作者在 H1 小时图上考虑的,与 D1 日线图上经典日均线的一般定义不同。

布林带

如果欧元/美元上涨,该指标的中线 1.1141 将成为阻力。 或者,如果欧元走弱,则指标下限 1.1092 将作为支撑。 指标说明

• 移动平均线(移动平均线通过消除波动和噪音来确定当前趋势)。 50天。图表用黄色标记。

• 移动平均线(移动平均线通过消除波动和噪音来确定当前趋势)。 30天。图表以绿色标记。

• MACD 指标(移动平均收敛/发散 - 移动平均收敛/发散)快线EMA 12天。慢线 EMA 26天。SMA 9天

• 布林带(布林带)。 20天

• 非盈利性投机交易者,例如个人交易者、对冲基金以及利用期货市场进行投机并满足一定要求的大型机构。

• 非商业多头头寸代表非商业交易者的总多头未平仓头寸。

• 非商业空头头寸代表非商业交易者的全部空头未平仓头寸。

• 总非商业净头寸是非商业交易者的空头头寸和多头头寸之间的差额。

Miroslaw Bawulski,
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