Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Вчера было образовано несколько отличных сигналов на продажу и покупку фунта, которые позволили неплохо заработать. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, где можно и нужно было входить. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3429 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Несмотря на достаточно хорошие данные по деловой активности в производственном секторе Великобритании, которая подскочила в феврале выше прогнозов экономистов, британский фунт не сумел зацепиться за сопротивление 1.3429. Формирование ложного пробоя на этом уровне привело к образованию отличных точек входа в короткие позиции, что вылилось в распродажу GBP/USD в район утренней поддержки 1.3387, позволив зафиксировать около 40 пунктов прибыли. Ложный пробой на 1.3387 и сигнал на покупку не заставили себя долго ждать. Движение вверх составило около 30 пунктов, и затем давление на фунт вернулось. Со второй попытки медведям также не удалось пробиться ниже 1.3387, что привело к сигналу на покупку, но уже не такому сильному. Рост составил около 15 пунктов, после чего медведи добились пробоя 1.3387. До теста снизу вверх этой области не дошло, поэтому сигнала на продажу я так и не дождался.Покупки на отскок от 1.33908 принесли порядка 20 пунктов прибыли. А какие точки входа были по евро?

Продавцы фунта нацелены на обновление февральских минимумов, но и покупатели не собираются так просто отдавать рынок. Понятно, что дальнейшее усугубление военного конфликта на территории Украины будет лишь подталкивать вниз пару GBP/USD, поэтому на особый спрос со стороны крупных игроков я пока бы не рассчитывал. Сегодня нет статистики по экономике Великобритании, и выступают лишь несколько представителей Банка Англии. Вряд ли их заявления будут иметь большой вес. Важной задачей быков в ходе европейской сессии будет защита поддержки 1.3303. Покупки от этого уровня можно рассматривать лишь после формирование там ложного пробоя, так как этот вход будет осуществлен против медвежьего рынка. Рост фунта при таком сценарии приведет к сопротивлению 1.3336, образованному по итогам вчерашнего дня. Только прорыв и обратный тест этой области сверху вниз снесут ряд стоп-приказов продавцов, что позволит фунту восстановить свои позиции более активно. Целью в таком случае выступит область 1.3369, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Более сложной задачей будет обновление сопротивления 1.3405, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшего снижения GBP/USD в ходе европейской сессии и отсутствия быков на 1.3303, а, скорей всего, так оно и будет – вряд ли заявления члена КМП Банка Англии Сильвана Тенрейро и заместителя губернатора Банка Англии по финансовой стабильности Джона Канлиффа окажут положительное влияние на фунт, лучше всего с покупками не торопиться. Ближайшей поддержкой в таком случае выступит минимум прошлого месяца 1.3270, но и там открывать длинные позиции советую только при формировании ложного пробоя. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3232, либо еще ниже – от минимума 1.3200 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи пока полностью контролируют рынок, и говорить о росте фунта, либо о его причинах, которых, очевидно, нет, не имеет никакого смысла. Дальнейшая геополитическая неопределенность продолжит оказывать давление на рисковые активы. На сегодня ближайшей целью медведей будет поддержка 1.3303, однако также неплохо было бы подумать над тем, как защищать сопротивление 1.3336. Прорыв и обратный тест 1.3303 усилят давление на пару, что даст первую точку входа в короткие позиции с целью очередного падения к минимумам 1.3270 и 1.3232. Более дальней целью выступит область 1.3200, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста GBP/USD в ходе европейской сессии советую присмотреться к продажам в районе промежуточного сопротивления 1.3336. Только формирование ложного пробоя на этом уровне даст хорошую точку входа в короткие позиции. В случае слабой активности продавцов на 1.3336 лучше всего отложить продажи до более крупного уровня 1.3469, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Открывать там короткие позиции советую также при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3405, либо еще выше – от максимума 1.3435 в расчете на коррекцию пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня.

Рекомендую для ознакомления:

EUR/USD: план на европейскую сессию 2 марта. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро рухнул против доллара. Ситуация ухудшается

Будет ли ФРС бороться с инфляцией и что дальше ждать от доллара. Видеопрогноз на 2 марта

B COT-отчетах (Commitment of Traders) за 22 февраля зафиксирован резкий рост коротких позиций и сокращение длинных. Это вновь привело к возврату отрицательного значения дельты – рынок продолжает сохранять равновесие даже в условиях военных действий. В условиях жесткого геополитического конфликта, который затронул практически весь мир, неудивительно, что короткие позиции по рисковым активам начинают только возрастать. Этот отчет еще не затронул распродажу, которая наблюдалась в конце прошлой недели, поэтому о реальных цифрах говорить пока рано. Не имеет смысла говорить и о том, какой будет политика Банка Англии или Федеральной резервной системы, так как в случае усугубления военного конфликта, это не будет иметь никакого значения. Сейчас Россия и Украина сели за стол переговоров, и многое будет зависеть от результатов этих встреч – их будет немало. В текущих условиях рассматривать COT-отчет, особенно учитывая его вторичную информацию для трейдера, будет не слишком правильно. Советую достаточно осторожно относиться к рисковым активам и покупать фунт лишь по мере ослабления напряженных отношений России, Украины, ЕС и США. Любые новые санкционные действия в отношении РФ будут иметь серьезные экономические последствия, что скажется на финансовых рынках. В COT-отчете за 22 февраля указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 50 151 до уровня 42 249, в то время как короткие некоммерческие выросли с уровня 47 914 до уровня 48 058. Это привело к формированию отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с уровня 2 247 до уровня -5 809. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.3592 против 1.3532.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на медвежий рынок.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит средняя граница индикатора в районе 1.3336. В случае снижения пары в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3270.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.