Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1218 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Ложный пробой на уровне 1.1218 в первой половине дня привел к образованию сигнала на продажу евро, что вылилось в крупную распродажу и принесло около 40 пунктов прибыли. До обозначенной цели в районе 1.1163 мы так и не добрались, однако шанс на пробой этого уровня остается весьма высокий. С технической точки зрения на вторую половину дня ничего не изменилось, как, собственно, и сама стратегия. А какие точки входа сегодня утром были по фунту?
Действия российских войск на территории Украины продолжают оказывать серьезное давление на евро, что ограничивает восходящий потенциал рисковых активов. Многие ждут дальнейшего развития событий после истечения 12-часового ультиматума, выдвинутого Россией по принятию ряда требований украинской властью. Скорей всего, официальный Киев не пойдет на уступки, что приведет к очередной военной агрессии со стороны российской армии. Это послужит катализатором для наращивания коротких позиций по евро. По этой причине торопиться с длинными позициями не рекомендую. Важной задачей быков на вторую половину дня будет защита ближайшей поддержки 1.1162. Только формирование ложного пробоя даст первую точку входа в длинные позиции в расчете на небольшую коррекцию пары. Рассчитывать на более крупное восстановление EUR/USD можно только после сглаживания военной напряженности и активных действий покупателей в районе 1.1211 – новый уровень сопротивления. Прорыв и тест этого диапазона сверху вниз во время выхода слабых данных по изменению уровня расходов и доходов населения США приведут к сигналу на покупку и откроют возможность к восстановлению в район 1.1269, где расположились средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Там рекомендую фиксировать прибыль. Однако, как я отмечал выше, геополитическая напряженность будет сказываться на евро. При дальнейшем усугублении конфликта Россия-Украина спрос на американский доллар только увеличится. В случае отсутствия активности на 1.1162 трейдеры начнут закрывать длинные позиции, что только увеличит давление на пару. Поэтому лучше всего покупки отложить до ложного пробоя в районе вчерашнего минимума 1.1108, а вот набирать длинные позиции по евро сразу на отскок можно от уровня 1.1070, либо еще ниже – в районе 1.1034 с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы держат рынок под полным контролем. Кроме данных по доходам и расходам американцев, важное значение будут иметь отчеты по изменению объема заказов на товары долгосрочного пользования и индексу настроения потребителей от Университета Мичигана. До момента, пока торговля будет вестись ниже 1.1211, можно рассчитывать на продолжение падения пары. Важной задачей медведей во второй половине дня как раз и будет защита этого сопротивления. Формирование ложного пробоя на этом уровне по аналогии с тем, что я разбирал выше, а также негативные новости, связанные с Россией и Украиной, будут сигналом на открытие коротких позиций с целью снижения EUR/USD в район 1.1162. Пробой этой области и обратный тест снизу вверх дадут дополнительный сигнал на открытие коротких позиций уже с перспективой падения к минимуму 1.1108, а там и рукой подать до 1.1070, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае сильной фундаментальной статистики по США рассчитывать можно и на тест 1.1034 с перспективой обновления 1.0994. В случае роста евро в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.1211 лучше всего с продажами не торопиться. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1259. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.1290, либо еще выше – в районе 1.1325 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов.
Рекомендую ознакомиться:
GBP/USD: план на американскую сессию 25 февраля (разбор утренних сделок). Фунт быстро распродали после неудачного роста выше 1.3435
Рынки верят в быстрое разрешение военного конфликта России и Украины. Видеопрогноз на 25 февраля
GBP/USD: план на европейскую сессию 25 февраля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт обвалился на 260 пунктов, но крупные игроки его активно откупают
EUR/USD: план на европейскую сессию 25 февраля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Россия собирается захватить Киев в случае отказа властей идти на уступки. Евро обвалился к 11-й фигуре, но затем отскочил
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 15 февраля зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций, что привело к увеличению положительной дельты, так как коротких позиций стало намного меньше. Неопределенная политика Европейского центрального банка вместе с его президентом Кристин Лагард, которая совсем недавно говорила о том, что необходимо действовать более агрессивно в случае ускорения инфляционного давления, а на прошлой неделе полностью изменила свою позицию, заводит трейдеров в тупик. Но, даже несмотря на рост положительной дельты, евро очень сильно просел по итогам отчетного периода. Происходит это на фоне риска военного конфликта России и Украины. Совсем недавно Власти РФ признали независимость ЛДНР, что только усугубило геополитическую напряженность во всем мире. Еще одним весомым аргументом наблюдаемого нисходящего движения пары EUR/USD являются действия со стороны Федеральной резервной системы в отношении процентных ставок. По данным протокола ФРС с февральского заседания, ожидается, что Центральный банк может прибегнуть к более агрессивным действиям и повысить ставки сразу на 0,5% в марте этого года, а не на 0,25%, как изначально планировалось. Это является своеобразным бычьим сигналом для американского доллара. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились совсем незначительно — с уровня 218 973 до уровня 217 899, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 180 131 до уровня 170 318. Это говорит о том, что хоть желающих продавать евро становится меньше, но и покупателей от этого не прибавляется. Похоже, трейдеры предпочитают пересидеть в стороне те события, которые сейчас стремительно набирают ход. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция немного выросла и составила 47 581 против 38 842. Недельная цена закрытия обвалилась и составила 1.1305 против 1.1441 неделей ранее.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на медвежий рынок.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1245.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
