Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1268 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Разносторонняя статистика от института ZEW по индексу настроений в деловой среде Германии и еврозоны ожидаемо оказала давление на евро, в результате чего состоялся пробой и закрепление ниже 1.1268. Обратный тест этого уровня привел к образованию сигнала на продажу, который продолжает действовать и на момент написания статьи. Техническая картина претерпела лишь незначительные изменения. До того момента, пока торговля будет вестись ниже 1.1268, шанс на снижение евро будет довольно высокий.
Во второй половине дня нет важной фундаментальной статистики, а отчеты по сальдо баланса внешней торговли и изменению уровня себестоимости труда в США вряд ли окажут серьезную поддержку покупателям евро, поэтому лучше ставить на дальнейшее снижение пары. Однако быкам не стоит отчаиваться. Если им удастся вернуть контроль над уровнем 1.1268, все может быстро измениться в их сторону. Лишь прорыв и, что важно, закрепление выше 1.1268 с обратным тестом сверху вниз дадут отличную точку входа с целью роста EUR/USD в район средней границы бокового канала — 1.1297, выбраться выше которой сегодня утром так и не удалось. Прорыв этого диапазона вместе со слабой статистикой по кредитованию в США приведут к более крупной восходящей коррекции в район недельного максимума 1.1325, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит уровень 1.1356. Если во второй половине дня давление на евро сохранится, лучше всего не торопиться с покупками. Советую дождаться формирования ложного пробоя в районе очередной поддержки 1.1238, так как торговля будет вестись против медвежьего тренда, и ловить минимумы – не самое благородное занятие. Только такой сценарий даст хорошую точку входа в длинные позиции. При отсутствии активности быков и на этом уровне, лучше всего продажи отложить до более крупной поддержки 1.1214. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую от минимума 1.1188, либо еще ниже – в районе 1.1155 с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Медведи справились с утренней задачей и сумели пробиться ниже поддержки 1.1268. Обновление очередного недельного минимума сохраняет по паре медвежий тренд, и даже в случае роста евро во второй половине дня, это ничего не изменит. Важной задачей продавцов на американскую сессию станет защита сопротивления 1.1268. Выше этого уровня проходят средние скользящие, что также играет на стороне медведей. Формирование там ложного пробоя после выхода различной американской статистики даст отличную точку входа в короткие позиции в расчете на продолжение медвежьего импульса, наблюдаемого сегодня утром. Новости о том, что ряд европейских стран уже ввели карантинные ограничения из-за нового штамма коронавируса, также будут оказывать давление на евро. Ухудшение ситуации с числом заразившихся может привести к более крупному падению пары. Не менее важной задачей продавцов является контроль над поддержкой 1.1238, к которой сейчас пара и стремится. Ее пробой и тест снизу вверх приведут к образованию сигнала на открытие коротких позиций с перспективой снижения в район 1.1214. Более дальней целью выступит поддержка 1.1188, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро во второй половине дня и отсутствия активности медведей на 1.1268 лучше подождать с продажами. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1297. Открывать короткие позиции сразу на отскок можно от максимумов 1.1325 и 1.1356 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов.
Рекомендую ознакомиться:
Евро и фунт могут провалиться к новым минимумам. Видеопрогноз на 7 декабря
GBP/USD: план на американскую сессию 7 декабря (разбор утренних сделок). Покупатели фунта ничего не сумели предложить выше 1.3283. Давление на пару возвращается
EUR/USD: план на европейскую сессию 7 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). У покупателей евро остается шанс на рост, но только после прорыва основания 13-й фигуры
GBP/USD: план на европейскую сессию 7 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт провел день в боковом канале, но быки рассчитывают на прорыв 1.3283
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 30 ноября зафиксировано снижение как коротких, так и длинных позиций. Однако сокращение длинных позиций по-прежнему осталось выше, что привело к увеличению отрицательной дельты. На прошлой неделе очень много было выступлений председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла, который в своих комментариях достаточно говорил об ожидаемых изменениях в денежно-кредитной политике в сторону ее ужесточения. Причиной тому является довольно высокая инфляция, которая переросла из «временной» в постоянную, что создает много проблем для Центрального банка. Второй проблемой был новый штамм коронавируса омикрон, который затормозит мировую экономику в конце этого и начале следующего года, что также сдерживает спрос на рисковые активы со стороны покупателей. На следующей неделе у нас состоится заседание Федеральной резервной системы, на котором будет принято решение по программе покупки облигаций, поэтому ожидается сохранение спроса на американский доллар в более краткосрочной перспективе. В последнем ноябрьском COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 204 214 до уровня 191 048, в то время как короткие некоммерческие позиции упали с уровня 220 666 до уровня 214 288. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция увеличилась и составила -23 240 против -16 452. Недельная цена закрытия, наоборот, намного выросла — до 1.1292 против 1.1241.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на медвежий характер рынка.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1297.
Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA –период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
