Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
В своем утреннем прогнозе я обращал особое внимание на уровень 1.3283 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Видно, как покупатели всеми силами стараются забрать контроль над сопротивлением 1.3283, но каждый раз терпят неудачу. После трех таких попыток медведи начали действовать более активно, что привело к формированию ложного пробоя и отличному сигналу на продажу GBP/USD. В результате пара свалилась на 40 пунктов, давление на фунт сохранятся на момент написания статьи. С технической точки зрения по сравнению с утренним прогнозом ничего не изменилось.
Во второй половине дня нет важной фундаментальной статистики, а отчеты по сальдо баланса внешней торговли и изменению уровня себестоимости труда в США вряд ли окажут серьезную поддержку покупателям фута, поэтому лучше ставить на дальнейшее снижение пары. Однако быкам не стоит отчаиваться. Первостепенной задачей является закрепление выше 1.3283, но, судя по той тенденции, которая сейчас развивается, впору подумать и над защитой 1.3234. Прорыв и тест 1.3283 сверху вниз, чего не удалось сделать в первой половине дня, образуют хорошую точку входа на покупку фунта с перспективой остановки медвежьего тренда и восстановления GBP/USD в район 1.3329. Прорыв и этого диапазона откроет прямую возможность по обновлению максимума 1.3368, а более дальней целью выступит область 1.3407, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшего снижения фунта в ходе американской сессии важной задачей является защита поддержки 1.3234, которая образовалась по итогам вчерашнего дня. Только формирование там ложного пробоя приведет к сигналу на покупку. Открывать длинные позиции в GBP/USD сразу на отскок советую только от минимума 1.3196, или еще ниже – в районе 1.3139 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Продавцы британского фунта на отлично справились с поставленной задачей и кроме защиты сопротивления 1.3283 дали хорошие точки входа в короткие позиции. Конечно, оптимальным сценарием для медведей во второй половине дня является очередное формирование ложного пробоя на этом уровне, что приведет к образованию еще одной точки входа в короткие позиции с перспективой снижения пары в район 1.3234, куда сейчас и направляется фунт. Возврат контроля над этим уровнем создаст реальные проблемы для покупателей и вернет паре нисходящий тренд. Обратный тест 1.3234 снизу вверх даст отличную точку входа в короткие позиции, что столкнет GBP/USD на минимумы: 1.3196 и 1.3139, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе американской сессии и слабой активности продавцов на 1.3283 лучше всего отложить продажи до более крупного сопротивления 1.3329. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно только от крупного сопротивления 1.3368, либо еще выше – от нового максимума в области 1.3407 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня.
Рекомендую ознакомиться:
EUR/USD: план на американскую сессию 7 декабря (разбор утренних сделок). Давление на евро сохраняется. Медведи нацелены на 1.1238
Евро и фунт могут провалиться к новым минимумам. Видеопрогноз на 7 декабря
EUR/USD: план на европейскую сессию 7 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). У покупателей евро остается шанс на рост, но только после прорыва основания 13-й фигуры
GBP/USD: план на европейскую сессию 7 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт провел день в боковом канале, но быки рассчитывают на прорыв 1.3283
В COT-отчетах (Commitment of Traders) за 30 ноября зафиксирован рост как коротких позиций, так и длинных. Однако последних оказалось больше, что привело к увеличению отрицательной дельты. На прошлой неделе было очень мало фундаментальной статистики по экономике Великобритании, а все выступления губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли носили голубиный характер, что не придало уверенности трейдерам в будущем британского фунта. И если представители Банка Англии предпочитали занимать больше выжидательную позицию, то выступления председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла, наоборот, носили ястребиный характер. В своих комментариях он достаточно много говорил об ожидаемых изменениях в денежно-кредитной политике в сторону ее ужесточения. Причиной тому является довольно высокая инфляция, которая переросла из «временной» в постоянную, что создает много проблем для Центрального банка. Не менее серьезной проблемой для Великобритании является новый штамм коронавируса Омикрон, который может привести к очередному локдауну и закрытию страны на карантин. Пока властям приходится достаточно пристально следить за развитием ситуации с новым штаммом, что негативно влияет на экономику в конце этого года. Напомню, что на следующей неделе у нас состоится заседание Федеральной резервной системы, на котором будет принято решение по программе покупки облигаций, поэтому ожидается сохранение спроса на американский доллар в более краткосрочной перспективе. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 50 122 до уровня 52 099, в то время как короткие некоммерческие выросли с уровня 84 701 до уровня 90 998. Это привело к увеличению отрицательной некоммерческой нетто-позиции: дельта составила -38 899 против -34 579 неделей ранее. Недельная цена закрытия снизилась с 1.3397 до 1.3314.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется чуть ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей вернуться в рынок.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
Прорыв нижней границы индикатора в области 1.3234 приведет к новой волне снижения фунта. Прорыв верхней границы индикатора в области 1.3283 приведет к росту пары.
Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA –период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
