Para posições longas no EUR/USD

Em minha revisão da manhã, defini o nível de 1.1118 como um ponto de entrada para a abertura de posições. Agora vamos dar uma olhada no gráfico de 5 minutos e descrever a situação atual. A baixa atividade dos compradores na primeira metade do dia, mesmo em meio a dados mistos na zona do euro, resultou no reteste da baixa local. Infelizmente, o preço não conseguiu atingir o nível de 1.1118. Portanto, não houve um ponto de entrada para se ir longe. Na segunda metade do dia, o quadro técnico mudou ligeiramente.

A sessão americana revelará dados econômicos importantes nos EUA que podem empurrar o par EUR/USD abaixo de 1.1118. Agora, este nível se transformou em apoio a 1.1122.

Embora os touros tenham conseguido proteger as mínimas na sessão inicial, aproveitando a divergência do MACD e a baixa atividade dos vendedores, ainda é muito cedo para dizer que o fundo foi atingido. O principal objetivo dos touros é defender o nível de 1.1122, que é sua última esperança para uma correção ascendente. Uma falsa ruptura de 1.1122 servirá como um sinal de compra para o euro. Uma correção mais prolongada para cima só ocorrerá se os relatórios sobre os gastos e a renda dos consumidores americanos se revelarem mais fracos do que o esperado.

Como foi mencionado acima, um retorno ao nível de 1.1167 é outra tarefa primária para os compradores. As médias móveis estão localizadas acima deste nível e suportam a tendência de baixa. A consolidação acima desta faixa gerará um sinal de compra no EUR/USD. Se assim for, o preço pode se recuperar para a área de 1.1200. Um alvo mais distante será a alta de 1.1236. Entretanto, será difícil para o par alcançá-la sem os dados de baixa dos EUA. É aqui que eu recomendo lucrar.

Se o par cair durante a sessão americana e a atividade dos touros estiver baixa em 1,1122, a pressão sobre o euro pode aumentar seriamente. Nesse caso, é melhor não esperar por baixas ou pegar um rebote. Eu aconselho você a esperar até que o preço atinja um novo mínimo em 1,1081. No entanto, você pode abrir posições longas após uma falsa ruptura. É possível comprar EUR/USD de 1,1034 e 1,0994 imediatamente em uma recuperação, tendo em mente uma correção de alta de 20-25 pips durante o dia.

Para posições curtas no EUR/USD

Se o par cair durante a sessão americana e a atividade dos touros estiver baixa em 1.1122, a pressão sobre o euro pode aumentar seriamente. Neste caso, é melhor não esperar por mínimas ou pegar um rebote. Aconselho a esperar até que o preço atinja um novo mínimo a 1.1081. No entanto, é possível abrir posições longas ali após uma falsa quebra. É possível comprar EUR/USD a partir de 1.1034 e 1.0994 imediatamente após um rebote, considerando uma correção ascendente de 20-25 pips durante o dia.

Enquanto o par estiver negociando abaixo de 1.1167, podemos esperar uma queda para um mínimo de 1.1122. Uma ruptura e teste desta área de baixo para cima, com fortes dados sobre a economia dos EUA, dará um sinal adicional para abrir posições curtas com alvos em 1.1081 e 1.1034. Outro alvo será a área de 1.0994, onde recomendo que lucrar.

Se o euro subir durante a sessão de Nova Iorque, os ursos precisarão defender a resistência de 1.1167. Uma falsa ruptura deste nível formará um ponto de entrada adicional para posições curtas. Você pode vender EUR/USD imediatamente em uma recuperação a partir de 1.1200, ou até mais - a partir de 1.1236, tendo em mente uma correção para baixo de 15-20 pips.

O relatório COT (Compromisso dos Traders) de 18 de janeiro revelou um crescimento no número de posições longas e um declínio nas posições curtas. Como resultado, o valor do delta positivo tornou-se maior. Isto significa que mesmo apesar das mudanças previstas na política do Fed, o euro permanece em demanda. Uma forte correção em EUR/USD significa uma maior demanda pelo par. Esta semana, todos os olhares estão voltados para a reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto, que anunciará sua decisão sobre o aperto monetário. Alguns comerciantes esperam que o Fed aumente as taxas de juros logo em janeiro e não em março, como foi dito anteriormente. Além disso, o órgão regulador começará a reduzir seu balanço patrimonial. Muita coisa dependerá da retórica de Jerome Powell. Se ele expressar preocupação com a inflação, é provável que o dólar americano se fortaleça. No momento, os mercados estão discutindo a possibilidade de quatro e até cinco aumentos de taxas este ano. Enquanto isso, o Banco Central Europeu está planejando encerrar seu programa de compra de títulos de emergência em março deste ano. No entanto, o regulador europeu não vai apertar mais sua política. Esta é a razão que limita o potencial de alta dos ativos de risco. O relatório COT indicou que o número de posições longas do grupo de comerciantes sem fins comerciais aumentou de 204.361 para 211.901, enquanto as posições curtas do mesmo grupo caíram de 198.356 para 187.317. Isto prova que os comerciantes continuam a adicionar mais posições longas sobre o euro, na esperança de desenvolver uma tendência de alta. Na semana passada, a posição líquida total não comercial permaneceu na zona positiva em 24.584 contra 6.005. O preço de fechamento da semana aumentou para 1.1410 contra 1.1330 uma semana antes.

Sinais de indicadores:

Médias móveis

A negociação abaixo das médias móveis de 30 e 50 dias indica um mercado de ursos.

Favor observar o período e os preços das médias móveis são analisados apenas para o gráfico 1H que difere da definição geral das médias móveis diárias clássicas no gráfico D1.

Bandas de Bollinger

Em caso de crescimento, a faixa do meio do indicador em torno de 1.1160 atuará como resistência.

Descrição dos indicadores:

- Uma média móvel determina a tendência atual, suavizando a volatilidade e o ruído. Período de 50 dias; marcado em amarelo no gráfico;

- Uma média móvel determina a tendência atual, suavizando a volatilidade e o ruído. Período de 30 dias; marcado em verde no gráfico;

- Indicador MACD (Convergência/Divergência de médias móveis) EMA rápida, período de 12 dias; EMA lenta, período de 26 dias. EMA com um período de 9 dias;

- Bandas de Bollinger: período de 20 dias;

- Os traders não comerciais são especuladores, e traders individuais, fundos hedge e grandes instituições que utilizam o mercado futuro para fins especulativos e atendem a certos requisitos;

- As posições longas não-comerciais representam o número total de posições longas abertas de traders não-comerciais;

- As posições não-comerciais curtas representam o número total de posições abertas curtas de traders não-comerciais;

- A posição líquida total não comercial é a diferença entre as posições curtas e longas de traders não comerciais.