Analyse de l'EUR/USD en 5 minutes

La paire de devises EUR/USD a de nouveau reculé mercredi. Tout au long de la séance européenne, les cotations sont essentiellement restées bloquées entre le niveau de 1,1830 et la ligne Kijun-sen (1,1848), mais la baisse a repris durant la séance américaine. La monnaie européenne a de nouveau été en difficulté. Malgré un contexte fondamental global qui ne favorise pas particulièrement le dollar américain, la devise américaine a trouvé des raisons d’afficher une hausse légère mais régulière au cours de la dernière semaine et demie. Même hier, des statistiques pourtant peu importantes sur les commandes de biens durables, les permis de construire et les mises en chantier se sont révélées meilleures que prévu, provoquant un nouvel épisode de renforcement du dollar. Légère, mais encore une fois une appréciation. Même le rapport sur les commandes de biens durables a soutenu les vendeurs, puisque la valeur de -1,4 % s’est avérée meilleure qu’anticipé...

D’un point de vue technique, une nouvelle tendance baissière s’est formée en raison de la baisse des cotations observée depuis sept jours. Le prix se situe sous les lignes de l’indicateur Ichimoku, mais nous continuons d’accorder un grand respect aux tendances haussières. Ainsi, de notre point de vue, dans la situation actuelle, il est préférable d’attendre que le prix s’installe au-dessus de la ligne de tendance et des lignes de l’indicateur Ichimoku avant d’envisager des positions à l’achat. D’autant plus qu’il y a bien une tendance, mais que le prix ne recule en moyenne que d’environ 13 pips par jour...

Sur l’intervalle de 5 minutes, un signal de trading a été généré hier, avec la cassure de la zone 1,1830-1,1848. À la fin de la journée, le prix avait reculé d’environ 15 à 20 pips. Et c’est tout ce à quoi les traders pouvaient prétendre. La position pouvait être reportée au jeudi, car avec la volatilité actuelle, il est peu probable d’obtenir des profits significatifs après seulement quelques heures passées sur le marché.

Rapport COT

Le dernier rapport COT est daté du 10 février. L’illustration en unité de temps hebdomadaire montre clairement que la position nette des traders non commerciaux demeure « haussière ». Depuis la seconde investiture de Trump en tant que président des États-Unis, seul le dollar est en baisse. Nous ne pouvons pas affirmer avec une certitude de 100 % que le recul de la devise américaine va se poursuivre, mais l’évolution actuelle de la situation dans le monde laisse penser que c’est possible.

Nous ne voyons toujours aucun facteur fondamental susceptible de renforcer la monnaie européenne, alors que de nombreux facteurs continuent de militer en faveur d’un affaiblissement de la devise américaine. La tendance baissière globale reste intacte, mais peu importe désormais le mouvement des prix sur les 18 dernières années. Une nouvelle tendance haussière s’est formée au cours des trois dernières années, rompant la ligne de tendance baissière de long terme. Ainsi, la voie vers le Nord est désormais ouverte.

La position des lignes rouge et bleue de l’indicateur continue de signaler une tendance « haussière ». Au cours de la dernière semaine de reporting, le nombre de positions longues de la catégorie « non-commercial » a augmenté de 16 400, tandis que le nombre de positions courtes a diminué de 500. Par conséquent, la position nette a encore progressé de 16 900 contrats sur la semaine.

Analyse de EUR/USD en 1H

Sur l’unité de temps horaire, la paire EUR/USD reste sous les lignes de l’indicateur Ichimoku, ce qui freine son mouvement haussier. La paire est sortie du canal horizontal 1,1400-1,1830 au début de l’année, où elle était restée pendant sept mois, reprenant ainsi officiellement la tendance haussière globale. Pour une reprise technique de la tendance haussière sur le graphique horaire, le prix doit se fixer au-dessus de la ligne Senkou Span B et au-dessus de la ligne de tendance.

Pour le 19 février, nous mettons en avant les niveaux suivants pour le trading : 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1604-1,1615, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1830-1,1837, 1,1907-1,1922, 1,1971-1,1988, 1,2051, 1,2095, ainsi que la ligne Senkou Span B (1,1848) et la ligne Kijun-sen (1,1848). Les lignes de l’indicateur Ichimoku peuvent se déplacer au cours de la journée, ce qu’il convient de prendre en compte lors de la détermination des signaux de trading. N’oubliez pas de déplacer le Stop Loss au point mort si le prix évolue de 15 pips dans la bonne direction. Cela permettra de se protéger contre d’éventuelles pertes si le signal s’avère être faux.

Jeudi, aucun événement majeur ni même particulièrement intéressant n’est prévu en zone euro, tandis qu’aux États‑Unis, seul le rapport sur les demandes d’allocations chômage sera publié. Ainsi, la volatilité ne devrait probablement pas dépasser de manière significative les valeurs moyennes observées la semaine dernière.

Recommandations de trading :

Jeudi, les traders peuvent conserver des positions de vente avec un objectif à 1,1750-1,1760, puisqu’un signal de vente s’est formé hier dans la zone 1,1830-1,1837. Les positions longues peuvent être envisagées avec un objectif à 1,1907-1,1922 après une consolidation au-dessus des lignes de l’indicateur Ichimoku et de la ligne de tendance.

Explications pour les illustrations :

Niveaux de support et de résistance – lignes rouges épaisses, où le mouvement peut s’achever. Ils ne constituent pas des sources de signaux de trading.

Lignes Kijun-sen et Senkou Span B – lignes de l’indicateur Ichimoku, reportées sur l’unité de temps horaire depuis l’unité de temps 4 heures. Ce sont des lignes fortes.

Niveaux extrêmes – lignes rouges fines, à partir desquelles le prix a précédemment rebondi. Ils constituent des sources de signaux de trading.

Lignes jaunes – lignes de tendance, canaux de tendance et tout autre schéma technique.

Indicateur 1 sur les graphiques COT – taille de la position nette de chaque catégorie de traders.