تحليل زوج اليورو/الدولار الأمريكي على إطار 5 دقائق

تراجع زوج العملات EUR/USD مرة أخرى يوم الأربعاء. خلال الجلسة الأوروبية، ظلت الأسعار في الأساس مستقرة بين مستوى 1.1830 وخط Kijun-sen عند 1.1848، لكن الهبوط استؤنف خلال الجلسة الأمريكية. واجهت العملة الأوروبية سوء حظ من جديد. فرغم أن الخلفية الأساسية العالمية لا تصب في مصلحة الدولار الأمريكي، فإن العملة الأمريكية وجدت أسبابًا لارتفاع طفيف لكنه مستمر خلال الأسبوع ونصف الأسبوع الماضيين. حتى أمس، جاءت التقارير غير المهمة كثيرًا حول طلبات السلع المعمّرة وتصاريح البناء وبدايات الإسكان أفضل من التوقعات، ما أدى إلى موجة أخرى من قوة الدولار. ارتفاع طفيف، لكنه مع ذلك ارتفاع جديد. حتى تقرير طلبات السلع المعمّرة دعم البائعين، إذ جاءت القراءة عند -1.4% أفضل من التوقعات...

من الناحية الفنية، ظهر اتجاه هابط جديد نتيجة تراجع الأسعار لمدة سبعة أيام متتالية. السعر يقع أسفل خطوط مؤشر Ichimoku، إلا أننا لا نزال نُولي الاتجاهات الصعودية قدرًا كبيرًا من الاحترام. لذلك، من وجهة نظرنا، في الوضع الحالي من الأفضل انتظار استقرار السعر أعلى خط الاتجاه وخطوط مؤشر Ichimoku قبل التفكير في فتح صفقات شراء. خاصة وأن هناك اتجاهًا قائمًا، لكن السعر يتراجع في المتوسط بنحو 13 نقطة في اليوم...

على الإطار الزمني لخمس دقائق، تكوَّن أمس إشارة تداول مع كسر منطقة 1.1830–1.1848. وبحلول نهاية اليوم، كان السعر قد تحرك هبوطًا بنحو 15–20 نقطة تقريبًا. وهذا كل ما كان يمكن للمتداولين التعويل عليه. يمكن إبقاء الصفقة لليوم التالي (الخميس)، إذ مع مستوى التذبذب الحالي، من غير المرجح تحقيق أرباح كبيرة خلال بضع ساعات فقط في السوق.

تقرير COT

يعود تاريخ أحدث تقرير COT إلى 10 فبراير. تُظهر الصورة على الإطار الزمني الأسبوعي بوضوح أن صافي مراكز المتداولين غير التجاريين لا يزال "إيجابيًا" (اتجاهًا صعوديًا). منذ تنصيب ترامب للمرة الثانية رئيسًا للولايات المتحدة، وحده الدولار هو الذي يتراجع. لا يمكننا الجزم بنسبة 100% بأن تراجع العملة الأمريكية سيستمر، لكن التطورات الحالية حول العالم تشير إلى أن ذلك احتمال وارد.

ما زلنا لا نرى أي عوامل أساسية من شأنها أن تقوي العملة الأوروبية، في حين لا تزال هناك عوامل عديدة يمكن أن تؤدي إلى تراجع العملة الأمريكية. يستمر الاتجاه الهابط العالمي في الوجود، ولكن ما أهمية المكان الذي تحرك إليه السعر خلال السنوات الثماني عشرة الماضية الآن؟ فقد تشكّل اتجاه صاعد جديد خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، كاسرًا خط الاتجاه الهابط العالمي. وبذلك أصبح الطريق مفتوحًا لمزيد من الصعود نحو الشمال.

ما زال وضع الخطين الأحمر والأزرق في المؤشر يشير إلى اتجاه "صعودي". وخلال أسبوع التقرير الأخير، زاد عدد عقود الشراء لدى فئة "غير التجاريين" بمقدار 16,400 عقد، في حين انخفض عدد عقود البيع بمقدار 500 عقد. ونتيجة لذلك، ارتفع صافي المركز بمقدار 16,900 عقد أخرى خلال الأسبوع.

تحليل EUR/USD على إطار الساعة 1H

على الإطار الزمني لكل ساعة، يظل زوج اليورو/الدولار الأمريكي تحت خطوط مؤشر Ichimoku، مما يعيق تحركه الصاعد. غادر الزوج القناة الجانبية 1.1400–1.1830 في بداية العام، حيث أمضى سبعة أشهر، وبذلك استأنف رسميًا الاتجاه الصاعد العالمي. ولحدوث تصحيح تقني للاتجاه الصاعد على الإطار الزمني لكل ساعة، يجب أن تستقر الأسعار فوق خط Senkou Span B وفوق خط الاتجاه.

ليوم 19 فبراير، نحدد المستويات التالية للتداول: 1.1362، 1.1426، 1.1542، 1.1604–1.1615، 1.1657–1.1666، 1.1750–1.1760، 1.1830–1.1837، 1.1907–1.1922، 1.1971–1.1988، 1.2051، 1.2095، بالإضافة إلى خط Senkou Span B (1.1848) وخط Kijun-sen (1.1848). قد تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، وهو ما ينبغي أخذه في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنسَ نقل أمر إيقاف الخسارة إلى نقطة التعادل إذا تحرك السعر في الاتجاه الصحيح بمقدار 15 نقطة. هذا سيحميك من الخسائر المحتملة إذا تبيّن أن الإشارة كانت خاطئة.

يوم الخميس، لا توجد أحداث كبيرة أو حتى مثيرة للاهتمام مخططة في منطقة اليورو، بينما في الولايات المتحدة سيتم نشر تقرير طلبات إعانات البطالة، وهذا كل شيء. لذلك، من غير المرجح أن تتجاوز التقلبات بشكل ملحوظ متوسط القيم المسجلة خلال الأسبوع الماضي.

توصيات التداول:

يوم الخميس، يمكن للمتداولين البقاء في صفقات البيع مع استهداف مستوى 1.1750–1.1760، حيث تشكّلت إشارة بيع يوم أمس في نطاق 1.1830–1.1837. يمكن النظر في الصفقات الطويلة مع هدف عند 1.1907–1.1922 بعد تثبيت السعر فوق خطوط مؤشر Ichimoku وخط الاتجاه.

توضيحات للرسوم التوضيحية:

مستويات الدعم والمقاومة السعرية – خطوط حمراء سميكة، قد ينتهي عندها التحرك. فهي ليست مصادر لإشارات التداول.

خطا Kijun-sen وSenkou Span B – خطوط مؤشر Ichimoku، منقولة إلى الإطار الزمني لكل ساعة من الإطار الزمني لأربع ساعات. وهي خطوط قوية.

المستويات القصوى – خطوط حمراء رفيعة ارتدّ عنها السعر سابقًا. وهي مصادر لإشارات التداول.

الخطوط الصفراء – خطوط اتجاه، قنوات اتجاه، وأي نماذج فنية أخرى.

المؤشر 1 على رسوم COT البيانية – حجم صافي مراكز كل فئة من فئات المتداولين.