Анализ EUR/USD 5M
Валютная пара EUR/USD в течение третьего торгового дня недели показала ровно те движения, на которые мы и рассчитывали. Если помните, мы говорили, что на таких важных событиях, как заседание центрального банка, рынок часто торгует импульсно, на эмоциях. Уже через некоторое время после события, начинается не менее сильное противоположное движение. Что же мы увидели вчера?
Весь день американская валюта снижалась. Падение отчасти было спровоцировано слабым отчетом ADP в США, однако не только этот отчет виноват в ослаблении доллара. Рынок явно ожидал «голубиной» риторики от Пауэлла. Однако, когда выступление Пауэлла состоялось и он четко дал понять, что ключевая ставка в марте не изменится, рынок еще некоторое время по инерции двигался вверх, а затем рухнул вниз. По сути, доллар сначала резко подешевел, а затем вернулся на свои изначальные позиции.
Однако сам факт того, что Пауэлл занял «ястребиную» сторону, открывает дополнительные возможности перед долларом для укрепления в ближайшие недели и месяцы. Рынок рассчитывал на первое снижение в марте, но для этого сейчас нет никаких оснований, о чем мы писали весь январь. Теперь трейдеры должны относится к доллару более благосклонно.
Пауэлл также отметил, что ставки могут удерживаться на максимальном значении дольше, если инфляция будет замедляться слабо. Рынок труда по-прежнему силен и исправно создает рабочие места. Таким образом, речь будет идти о снижении ставки только тогда, когда рынок труда начнет ослабляться или же инфляция выйдет «на финишную прямую» к 2%.
На европейской торговой сессии пара стояла по большому счету на одном месте. Первый сигнал на продажу оказался ложным, но два следующие на покупку около уровня 1,0823 – верными и дублирующими друг друга. Они привели цену к уровню 1,0889, от которого случился идеальный отскок. Прибыль по сделке составила около 40 пунктов. По этому же сигналу можно было открывать короткие позиции, которые тоже принесли хорошую прибыль. Ее размер зависел лишь от времени, когда была закрыта сделка.
Отчет COT:
Последний отчет COT датирован 23 января. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» уже очень давно. Проще говоря, количество длинных позиций на рынке гораздо выше, чем количество коротких. Все это должно поддерживать европейскую валюту, однако мы по-прежнему не видим фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты. В последние месяцы нетто-позиция росла, росла и европейская валюта. Однако за последние несколько недель крупные игроки начали сокращать лонги, и мы считаем, что этот процесс продолжится.
Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и зеленая линии сильно отдалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. И в данное время эти линии по-прежнему находятся далеко друг от друга. Поэтому мы продолжаем выступать за падение европейской валюты и за завершение восходящего движения. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 9,1 тысячи, а количество шортов – выросло на 6,6 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 15,7 тысячи. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров – на 89 тысяч(было – 104 тысячи). Разрыв все еще достаточно большой, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение.
Ознакомьтесь с прогнозами и фундаментальной картиной по Евро и Фунту на сегодня.
Анализ EUR/USD 1Н
На часовом таймфрейме пара пробила уровень 1,0823 четыре раза, поэтому мы можем рассчитывать на продолжение нисходящей тенденции после двух недель флэта. Цена располагается ниже линий Киджун-сен и Сенкоу Спан Б, а Джером Пауэлл вчера занял «ястребиную» позицию, что повышает вероятность укрепления американской валюты в ближайшее время.
Сегодня мы считаем, что цена продолжит «рисовать заборчики» с минимальным нисходящим уклоном. Мы рассматриваем короткие позиции с целью 1,0757, так как вчерашний день был в пользу доллара США. Сформированы сигналы на продажу, Джером Пауэлл поддержал доллар. Покупки сейчас считаем нецелесообразными.
На 1 февраля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0823, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1234, 1,1274, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0894) и Киджун-сен (1,0841). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
В четверг в Евросоюзе будет опубликована инфляция за январь, а в Штатах – важный индекс деловой активности ISM в сфере производства. Также напоминаем про заседание Банка Англии, которое тоже может сильно повлиять на пару EUR/USD.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров;
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы Non-commercial.
