Analisis pasangan EUR/USD pada carta M5

Pada hari Rabu, pasangan EUR/USD menunjukkan pergerakan seperti yang kami jangkakan. Sebagai peringatan, kami menyebutkan bahawa semasa acara penting seperti mesyuarat bank pusat, pasaran sering berdagang secara impulsif, didorong oleh emosi. Tidak lama selepas acara tersebut, pergerakan yang kuat dan bertentangan sering bermula. Jadi, apa yang kami perhatikan semalam?

Dolar AS menurun sepanjang hari. Penurunan ini sebahagiannya dipicu oleh laporan ADP yang lemah di AS, tetapi laporan ini bukan satu-satunya penyebab kelemahan dolar. Pasaran jelas mengharapkan retorik dovish dari Pengerusi Rizab Persekutuan Powell. Namun, ketika ucapan Powell berlangsung dan beliau dengan jelas menunjukkan bahawa kadar utama tidak akan berubah pada bulan Mac, pasaran pada mulanya bergerak secara menaik didorong oleh momentum, dan kemudian menjunam. Secara umum, dolar terlebih dahulu mengalami penurunan ketara dan kemudian kembali ke kedudukan awalnya.

Walau bagaimanapun, hakikat bahawa Powell mengambil pendirian hawkish membuka lebih banyak peluang untuk dolar menguat dalam minggu dan bulan yang akan datang. Pasaran menjangkakan potongan kadar pertama pada bulan Mac, tetapi pada ketika ini tiada dasar untuk itu, seperti yang telah kami tulis sepanjang Januari. Kini, para pedagang harus melihat dolar dengan lebih baik.

Powell juga menyatakan bahawa kadar mungkin kekal pada nilai puncaknya untuk tempoh yang lebih lama jika inflasi hanya merosot secara beransur-ansur. Pasaran buruh kekal kukuh dan secara konsisten mencipta pekerjaan. Oleh demikian, penurunan kadar hanya akan dipertimbangkan apabila pasaran buruh melemah atau inflasi mendekati tahap sasaran.

Semasa sesi dagangan Eropah, pasangan ini kebanyakannya kekal di tempatnya. Isyarat jual pertama sememangnya adalah isyarat palsu, tetapi dua isyarat beli berikutnya di sekitar tahap 1.0823 adalah tepat dan mengesahkan antara satu sama lain. Mereka membawa harga ke tahap 1.0889, dari mana pantulan yang ideal berlaku. Keuntungan dari perdagangan adalah kira-kira 40 pips. Seseorang boleh membuka kedudukan jual dengan menggunakan isyarat yang sama, yang juga menghasilkan keuntungan yang baik, bergantung pada masa dagangan ditutup.

Laporan COT:

Laporan COT terkini bertarikh 23 Januari. Seperti yang terlihat pada carta di atas, jelas bahawa kedudukan bersih pedagang bukan komersial telah menaik untuk beberapa waktu. Secara ringkasnya, jumlah kedudukan beli jauh lebih tinggi berbanding jumlah kedudukan jual. Ini sepatutnya menyokong euro, tetapi kami masih tidak melihat faktor asas untuk euro menguat lebih lanjut. Dalam beberapa bulan terakhir, baik euro dan kedudukan bersih telah meningkat. Walau bagaimanapun, dalam beberapa minggu terakhir, pemain besar telah mula mengurangkan kedudukan beli mereka, dan kami percaya proses ini akan berterusan.

Kami telah sebelumnya menunjukkan bahawa garisan merah dan hijau telah bergerak menjauh antara satu sama lain, yang sering mendahului akhir trend. Pada masa ini, garisan-garisan tersebut masih jauh berjauhan. Oleh demikian, kami menyokong senario di mana euro sepatutnya jatuh dan trend menaik harus berakhir. Semasa minggu laporan terakhir, jumlah kedudukan panjang bagi kumpulan bukan komersial berkurangan sebanyak 9,100, sementara jumlah kedudukan pendek meningkat sebanyak 6,600. Dengan itu, kedudukan bersih turun sebanyak 15,700. Jumlah kontrak beli masih lebih tinggi berbanding jumlah kontrak jual di kalangan pedagang bukan komersial sebanyak 89,000 (ia adalah 104,000). Jurangnya agak besar, dan walaupun tanpa laporan COT, jelas bahawa euro sepatutnya terus jatuh.

Analisis pasangan EUR/USD carta H1

Pada carta 1 jam, pasangan EUR/USD telah menembusi tahap 1.0823 sebanyak empat kali, jadi kita boleh menjangkakan trend menurun akan berterusan selepas dua minggu berada dalam fasa mendatar. Harga berada di bawah garisan Kijun-sen dan Senkou Span B, dan Powell mengambil kedudukan hawkish semalam, yang menyokong kekuatan dolar AS dalam masa terdekat.

Hari ini, kami percaya harga akan terus daam keadaan mendatar dengan kecenderungan menurun yang minimal. Kami akan mempertimbangkan kedudukan pendek baharu dengan 1.0757 susulan daripada dolar AS mendapat manfaat dari acara semalam. Isyarat jual telah terbentuk, dan Powell menyokong dolar. Kami menganggap tidak praktikal untuk membeli pada masa ini.

Pada 1 Februari, kami menyoroti tahap berikut untuk dagangan: 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0823, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1137, 1.1185, 1.1234, 1.1274, serta garisan Senkou Span B (1.0894) dan Kijun-sen (1.0841). Garisan penunjuk Ichimoku boleh bergerak sepanjang hari, jadi ini harus diambil kira semasa mengenal pasti isyarat dagangan. Jangan lupa untuk menetapkan Henti Rugi (SL) ke titik pulang modal jika harga telah bergerak dalam arah yang diinginkan sebanyak 15 pips. Ini akan melindungi anda daripada kerugian yang berpotensi jika isyarat adalah palsu.

Pada hari Khamis, zon euro akan menerbitkan data berkaitan inflasi. Fokus adalah pada PMI Pembuatan ISM AS. Selain itu, kami perlu mengingatkan anda bahawa mesyuarat dasar monetari BoE juga akan menjadi tumpuan hari ini.

Penerangan carta:

Tahap sokongan dan rintangan adalah garisan merah tebal di mana trend mungkin berakhir. Garisan ini tidak menyediakan isyarat dagangan;

Garisan Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garisan penunjuk Ichimoku, yang dilukis ke carta masa H1 dari H4. Garisan ini menyediakan isyarat dagangan;

Tahap ekstrem adalah garisan merah nipis yang mana harga telah melantun sebelumnya. Garisan ini menyediakan isyarat dagangan;

Garisan kuning adalah garisan trend, saluran trend, dan corak teknikal lain;

Penunjuk 1 pada carta COT adalah saiz kedudukan bersih untuk setiap kategori pedagang;

Penunjuk 2 pada carta COT adalah saiz kedudukan bersih untuk kumpulan Bukan-komersial.