Analysis of EUR/USD 5M

बुधवार को, EUR/USD ने ठीक वही हलचल दिखाई जिसका हमने अनुमान लगाया था। एक अनुस्मारक के रूप में, हमने उल्लेख किया है कि केंद्रीय बैंक की बैठकों जैसी महत्वपूर्ण घटनाओं के दौरान, बाजार अक्सर भावनाओं से प्रेरित होकर आवेगपूर्ण व्यापार करता है। घटना के तुरंत बाद, एक समान रूप से मजबूत विपरीत आंदोलन अक्सर शुरू होता है। तो कल हमने क्या देखा?

पूरे दिन अमेरिकी डॉलर में गिरावट रही। यह गिरावट आंशिक रूप से अमेरिका में कमजोर एडीपी रिपोर्ट के कारण हुई थी, लेकिन डॉलर की कमजोरी के लिए केवल यही रिपोर्ट जिम्मेदार नहीं थी। बाजार को स्पष्ट रूप से फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष पॉवेल से नरम बयानबाजी की उम्मीद थी। हालाँकि, जब पॉवेल का भाषण हुआ और उन्होंने स्पष्ट रूप से संकेत दिया कि मार्च में प्रमुख दर में बदलाव नहीं होगा, तो बाज़ार शुरू में गति से ऊपर की ओर बढ़ा, और फिर ढह गया। सामान्य तौर पर, डॉलर में पहले तेजी से गिरावट आई और फिर अपनी शुरुआती स्थिति में लौट आया।

हालाँकि, यह तथ्य कि पॉवेल ने कठोर रुख अपनाया है, आने वाले हफ्तों और महीनों में डॉलर के मजबूत होने के और अधिक अवसर खुल गए हैं। बाजार को उम्मीद थी कि मार्च में पहली दर में कटौती होगी, लेकिन फिलहाल इसके लिए कोई आधार नहीं है, जैसा कि हम पूरे जनवरी से लिखते आ रहे हैं। अब, व्यापारियों को डॉलर को अधिक अनुकूल दृष्टि से देखना चाहिए।

पॉवेल ने यह भी कहा कि यदि मुद्रास्फीति धीरे-धीरे कम होती है तो दरें लंबे समय तक अपने चरम मूल्य पर बनी रह सकती हैं। श्रम बाज़ार मजबूत बना हुआ है और लगातार नौकरियाँ पैदा कर रहा है। इसलिए, दर में कटौती पर तभी विचार किया जाएगा जब श्रम बाजार कमजोर होगा या मुद्रास्फीति लक्ष्य स्तर के करीब पहुंच जाएगी।

यूरोपीय व्यापारिक सत्र के दौरान, पेअर अधिकांशतः यथास्थान पर रहा। पहला विक्रय संकेत गलत संकेत निकला, लेकिन 1.0823 स्तर के आसपास के दो बाद के खरीद संकेत सटीक थे और एक-दूसरे की पुष्टि करते थे। उन्होंने कीमत को 1.0889 के स्तर तक पहुँचाया, जहाँ से एक आदर्श पलटाव हुआ। व्यापार से लाभ लगभग 40 पिप्स था। कोई भी व्यक्ति उसी सिग्नल का उपयोग करके शॉर्ट पोजीशन खोल सकता है, जिससे व्यापार बंद होने के समय के आधार पर अच्छा लाभ भी होता है।

COT report:

नवीनतम सीओटी रिपोर्ट 23 जनवरी की है। जैसा कि ऊपर दिए गए चार्ट में देखा गया है, यह स्पष्ट है कि गैर-वाणिज्यिक ट्रेडर्स की शुद्ध स्थिति काफी समय से तेजी से बढ़ रही है। सीधे शब्दों में कहें तो लंबी पोजीशनों की संख्या छोटी पोजीशनों की संख्या से कहीं अधिक है। इससे यूरो को समर्थन मिलना चाहिए, लेकिन हमें अभी भी यूरो के और मजबूत होने के बुनियादी कारक नहीं दिख रहे हैं। हाल के महीनों में, यूरो और शुद्ध स्थिति दोनों बढ़ रही हैं। हालाँकि, पिछले कुछ हफ्तों में, बड़े खिलाड़ियों ने अपने लंबे पदों को कम करना शुरू कर दिया है, और हमारा मानना है कि यह प्रक्रिया जारी रहेगी।

हमने पहले बताया है कि लाल और हरी रेखाएं एक-दूसरे से अलग हो गई हैं, जो अक्सर किसी प्रवृत्ति के अंत से पहले होती है। फ़िलहाल, ये रेखाएँ अभी भी बहुत दूर हैं। इसलिए, हम उस परिदृश्य का समर्थन करते हैं जिसमें यूरो में गिरावट होनी चाहिए और तेजी का रुझान समाप्त होना चाहिए। पिछले रिपोर्टिंग सप्ताह के दौरान, गैर-व्यावसायिक समूह के लिए लंबी पोजीशनों की संख्या में 9,100 की कमी आई, जबकि छोटी पोजीशनों की संख्या में 6,600 की वृद्धि हुई। तदनुसार, शुद्ध स्थिति में 15,700 की गिरावट आई। खरीद अनुबंधों की संख्या गैर-वाणिज्यिक व्यापारियों के बीच बिक्री अनुबंधों की संख्या 89,000 (यह 104,000 थी) से अभी भी अधिक है। अंतर काफी बड़ा है, और सीओटी रिपोर्ट के बिना भी, यह स्पष्ट है कि यूरो में गिरावट जारी रहनी चाहिए।

Analysis of EUR/USD 1H

1-घंटे के चार्ट पर, EUR/USD पहले ही चार बार 1.0823 के स्तर को तोड़ चुका है, इसलिए हम उम्मीद कर सकते हैं कि दो सप्ताह तक सपाट चरण में रहने के बाद भी गिरावट जारी रहेगी। कीमत किजुन-सेन और सेनकोउ स्पैन बी लाइनों से नीचे है, और पॉवेल ने कल एक सख्त रुख अपनाया, जो निकट भविष्य में अमेरिकी डॉलर की ताकत का समर्थन करता है।

आज, हमारा मानना है कि कीमतें न्यूनतम गिरावट के साथ "बाड़ खींचना" जारी रखेंगी। हम 1.0757 के साथ नए शॉर्ट पोजीशन पर विचार करेंगे क्योंकि कल की घटनाओं से अमेरिकी डॉलर को फायदा हुआ। बिकवाली के संकेत बने हैं और पॉवेल ने डॉलर का समर्थन किया है। हम फिलहाल इसे खरीदना अव्यावहारिक मानते हैं।'

1 फरवरी को, हम व्यापार के लिए निम्नलिखित स्तरों पर प्रकाश डालते हैं: 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0823, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1234, 1, 1274, साथ ही सेनकोउ स्पैन बी (1.0894) और किजुन-सेन (1.0841) लाइनें। इचिमोकू सूचक रेखाएं दिन के दौरान घूम सकती हैं, इसलिए व्यापारिक संकेतों की पहचान करते समय इसे ध्यान में रखा जाना चाहिए। यदि कीमत इच्छित दिशा में 15 पिप्स बढ़ गई है तो ब्रेकइवेन स्टॉप लॉस सेट करना न भूलें। यदि सिग्नल गलत निकला तो यह आपको संभावित नुकसान से बचाएगा।

गुरुवार को यूरोज़ोन मुद्रास्फीति से संबंधित डेटा प्रकाशित करेगा। फोकस यूएस आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई पर है। इसके अलावा, हमें आपको याद दिलाना होगा कि बीओई मौद्रिक नीति बैठक भी आज के लिए मुख्य आकर्षण होगी।
विवरण

चार्ट का:

समर्थन और प्रतिरोध स्तर मोटी लाल रेखाएं हैं जिनके पास प्रवृत्ति समाप्त हो सकती है। वे व्यापारिक संकेत प्रदान नहीं करते हैं;

किजुन-सेन और सेनकोउ स्पैन बी लाइनें इचिमोकू संकेतक की लाइनें हैं, जिन्हें 4H एक से 1H समय सीमा पर प्लॉट किया गया है। वे व्यापारिक संकेत प्रदान करते हैं;

चरम स्तर पतली लाल रेखाएं हैं जिनसे कीमत पहले उछाल लेती है। वे व्यापारिक संकेत प्रदान करते हैं;

पीली रेखाएँ प्रवृत्ति रेखाएँ, प्रवृत्ति चैनल और कोई अन्य तकनीकी पैटर्न हैं;

सीओटी चार्ट पर संकेतक 1 प्रत्येक श्रेणी के व्यापारियों के लिए शुद्ध स्थिति का आकार है;

सीओटी चार्ट पर संकेतक 2 गैर-वाणिज्यिक समूह के लिए शुद्ध स्थिति का आकार है।