Ф'ючерси на американські фондові індекси зросли на торгах у вівторок перед відкриттям регулярної торгової сесії після того, як, на думку ряду американських експертів, Росія відмовилася від вторгнення в Україну, знизивши геополітичну напруженість, яка негативно впливала на фондовий ринок останнім часом. Сьогодні міноборони Росії заявило, що почало повертати військовослужбовців на бази дислокації після навчань на кордоні з Україною. На цьому фоні ф'ючерси на промисловий індекс Dow Jones підскочили на 366 пунктів, або на 1%. Ф'ючерси на S&P 500 виросли на 1,4%, а ф'ючерси на Nasdaq 100 взагалі додали 2%. Наразі S&P 500 знаходиться приблизно на 8% від свого рекордного максимуму.
Офіційний представник Міноборони Росії Ігор Конашенков заявив, що війська, які нещодавно дислоковані у Південному та Західному військових округах Росії (це кордон з Україною), завершили свої навчання і вже почали поступово повертатися у свої військові частини та гарнізони. На цьому фоні ціна на нафту WTI впала на 3%, а прибутковість 10-річних казначейських облігацій підскочила до 2,04%.
Відреагували і деякі ETF, що займаються інвестиціями у російські компанії. VanEck Russia ETF, що торгується в США фонд і інвестує у великі російські компанії, на премаркеті підскочив майже на 5%.
Однак для реального зростання фондових ринків однією геополітичною проблемою тут не обійтись. Не менш важливим є факт, що Китай підтримує Росію, а відносини між Китаєм та США продовжують дуже швидко погіршуватися. Йдеться зараз не про військовий конфлікт, а загалом про розворот економічної політики Піднебесної у бік РФ. Як це змінить відносини США з іншими економічними наддержавами — справді питання, яке лякає інвесторів, що негативно вплине на економіку і явно позначиться на майбутньому стані фондових ринків. Але це більш довгострокова перспектива. Сьогодні важливе значення матимуть і дані щодо інфляції у США, а саме індекс цін виробників у США за січень цього року. Очікується місячне зростання на 0,5%. Навіть якщо дані перевершать прогнози економістів, навряд це серйозно вплине на індекси. Всім добре зрозуміло, що високий рівень інфляції відбувається в основному через наслідки пандемії коронавірусу. Американська економіка знаходиться на високому рівні та демонструє відмінні фундаментальні показники, тому повернення цін до прийнятного діапазону – питання часу. Чимало експертів очікують, що інфляція досягне своїх максимумів вже на початку цього року, після чого почне швидко знижуватися, особливо за умови нової монетарної політики з боку Центрального банку.
Ситуація в єврозоні зовсім інша: президент ЄЦБ змінила свою позицію з «треба діяти» на «не треба поспішати»
У лідерах зростання сьогодні на премаркеті також відзначилися папери авіа та круїзних компаній. Енергетичні компанії зазнали найбільших збитків через падіння цін на нафту. Папери Apple показують зростання на 1,76% і торгуються по 171.86, а тим часом Tesla взагалі стрибнула на 3,18% і торгується по 903.64 до відкриття регулярної сесії.
За підсумками вчорашнього дня Dow закрився зниженням на 171,89 пунктів, або 0,5%. S&P 500 упав на 1,2%, а до кінця дня мінус становив лише 0,4%. Nasdaq Composite впав на 0,9% в якийсь момент, перш ніж закритися трохи нижче нульової позначки.
На завершення хотілося б відзначити виступ президента ФРБ Сент-Луїса Джеймса Булларда, який заявив, що Центральний банк має діяти агресивно у боротьбі з інфляцією. Буллард зазначив, що індекс споживчих цін зростав минулого місяця найшвидшими темпами у річному обчисленні з 1982 року – це викликає серйозне занепокоєння. Це також спонукало багатьох експертів, у тому числі Citigroup та Goldman Sachs, переглянути свої прогнози підвищення ставок на 2022 рік до семи.
Щодо технічної картини S&P500
Допустивши великий прорив $4449, зараз бики явно будуть зосереджені на поверненні цього діапазону, а також на захист підтримки $4378, що вчора вдалося цілком успішно зробити - при цьому пощастило, що жодних змін за процентною ставкою прийнято не було. Пробій $4 378 призведе до збільшення тиску на індекс і поверне ведмежий ринок з перспективою оновлення вже мінімумів: $4 312 і $4 265. Напевно, бики спробують сьогодні компенсувати п'ятничні збитки. Повернувшись вище $4449, апетит до ризиків зросте, що відкриє пряму дорогу на максимум $4536. Це дозволить зберегти бичачий ринок і поверне торгівлю вже до великого опору $4598.
Рекомендую ознайомитись:
Прості поради з торгівлі для трейдерів-початківців. Розбирання вчорашніх угод на Форекс. Пара EURUSD на 15 лютого
Прості поради з торгівлі для трейдерів-початківців. Розбирання вчорашніх угод на Форекс. Пара GBPUSD на 15 лютого
Хешрейт мережі біткоїну на новому історичному максимумі. Трейдери Індії б'ються за скасування податку на 1%
Страх військового конфлікту України та Росії та позачергове засідання ФРС
Більшість трейдерів втрачають гроші за ціною біткоїну нижче $47 000
