Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вчера

было образовано довольно много сигналов

по входу в рынок. Давайте посмотрим на

5-минутный график и разберемся с тем,

что произошло. В своем утреннем прогнозе

я обращал внимание на уровень 1.1413, а

также рекомендовал от него принимать

решения по входу в рынок. Снижение и

пробой этого диапазона не позволили

покупателям евро зацепиться за этот

уровень в первой половине дня, однако

и до серьезной активности продавцов

так и не дошло. Во второй половине дня

быки вернули себе 1.1419 и образовали там

ложный пробой. Сигнал на покупку не

привел к ожидаемому результату, и спустя

некоторое время торговля вновь

переместилась под этот диапазон. Пришлось

фиксировать убытки. Продавцам евро в

ходе американской сессии повезло намного

больше, так как после каждой успешной

защиты области 1.1419 происходило движение

вниз на 10-15 пунктов. А

какие точки входа сегодня утром были

по фунту?

Сегодня вновь нет важной фундаментальной статистики, которая могла бы серьезным образом повлиять на направление пары EUR/USD, поэтому у покупателей остаются все шансы на продолжение восходящего тренда. Однако стоит помнить, что завтра выходят важные данные по инфляции в США за январь этого года, способные перевернуть рынок с ног на голову. Поэтому сегодняшняя активность трейдеров также обещает быть на низком уровне. Учитывая, что бычий тренд продолжается в довольно сильной форме, важной задачей покупателей на сегодня является защита ближайшей поддержки 1.1403. Формирование ложного пробоя на этом уровне вместе с сильными данными по сальдо баланса внешней торговли Германии и изменению объема промышленного производства Италии образуют отличную точку входа в длинные позиции в продолжение восходящего тренда. Не менее важной задачей будет контроль над серединой канала 1.1444. Прорыв этого диапазона и закрепление выше помогут быкам обрести уверенность в своих действиях. Тест сверху вниз 1.1444 приведет к дополнительному сигналу на покупку и откроет возможность к восстановлению в район максимума этого месяца – 1.1481. Однако вряд ли быки на этом остановятся, поэтому пробой и этого диапазона откроет прямую дорогу на 1.1514 и 1.1562, где рекомендую фиксировать прибыль. При снижении пары в ходе европейской сессии и отсутствии активности на 1.14003 лучше всего покупки отложить до 1.1363. Однако открывать там длинные позиции советую при формировании ложного пробоя. Покупать евро сразу на отскок можно от уровня 1.1336 с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы пытаются что-то предложить, но любые движения пары вниз встречаются активными покупками на перспективу продолжения бычьего рынка, образованного на прошлой неделе после заседания Европейского центрального банка. Сегодня продавцам также особо рассчитывать не на что, поэтому весь акцент будет на ближайшем сопротивлении. Для сохранения пары в краткосрочном боковом канале нужно очень постараться не упустить его середину — 1.1444. Формирование ложного пробоя там будет сигналом на открытие коротких позиций с целью снижения EUR/USD в район 1.1403. Пробой этой области целиком и полностью зависит от реакции рынка на данные по еврозоне и Германии. Если мы увидим выход ниже 1.14003, обратный тест снизу вверх этого диапазона даст дополнительный сигнал на открытие коротких позиций уже с перспективой падения к крупным минимумам: 1.1363 и 1.1336. Более дальней целью выступит область 1.1307. Там рекомендую фиксировать прибыль. Однако вряд ли рынок настолько изменится до завтрашних данных по инфляции в США. В случае роста евро и отсутствия медведей на 1.1444 лучше всего с продажами не торопиться. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1481. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.1514, либо еще выше – в районе 1.1562 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов.

Рекомендую для ознакомления:

Покупатели евро и фунта настроены на продолжение роста. Видеопрогноз на 9 февраля

GBP/USD: план на европейскую сессию 8 февраля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта добились своего и теперь нацелены на возврат 1.3577

В

COT-отчете (Commitment of Traders) за

1 февраля зафиксирован рост как длинных,

так и коротких позиции, и последних

оказалось чуть больше. Это привело к

небольшому сокращению положительной

дельты. Однако нужно понимать, что данные

не учитывают заседание Европейского

центрального банка, на котором его

президент Кристин Лагард ясно

дала понять всем участникам рынка –

регулятор будет действовать более

агрессивно в случае, если наблюдаемая

картина с инфляцией не изменится. Как

показали последние данные, замедления

инфляционного давления пока ждать не

приходится. Это является сильным бычьим

сигналом для покупки евро в настоящий

момент, так как появилась реальная

перспектива более жесткой денежно-кредитной

политики и повышения процентных ставок

в еврозоне уже в этом году. С другой

стороны, не нужно забывать и о повышении

процентных ставок со стороны Федеральной

резервной системы уже в марте этого

года, что будет некоторым сдерживающим

фактором для покупателей EUR/USD. Некоторые

трейдеры ожидают, что Центральный

банк может прибегнуть к более агрессивным

действиям и повысить ставки сразу на

0,5%, а не на 0,25% — это станет своеобразным

бычьим сигналом для американского

доллара. В COT- отчете

указано, что длинные некоммерческие

позиции выросли с уровня 213 408 до уровня

213 563, в то время как короткие некоммерческие

позиции подскочили с уровня 181 848 до

уровня 183 847. Это говорит о том, что

трейдеры продолжают наращивать длинные

позиции, а будущий отчет явно укажет на

серьезный перевес в сторону покупателей,

так как будет учитывать февральские

итоги заседания ЕЦБ. По итогам недели

общая некоммерческая нетто-позиция

немного снизилась и составила 29 716 против

31 569. Недельная цена закрытия также

опустилась — составила

1.1229 против 1.1323 неделей ранее.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность с дальнейшим направлением пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв нижней границы индикатора в районе 1.1403 приведет к более крупному падению пары.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.