Para abrir posiciones largas de EUR/USD hace falta lo siguiente:
Ayer se formaron muchas señales para entrar en el mercado. Echemos un vistazo en el gráfico M5 y analicemos qué es lo que ha pasado. En mi previsión de la mañana, prestaba atención al nivel de 1.1413 y también recomendaba tomar decisiones para entrar en el mercado desde el mismo. El descenso y la ruptura de este nivel no han permitido a los alcistas del euro agarrarse de este nivel por la mañana, pero los bajistas tampoco han empezado a actuar de forma más activa. Por la tarde, los toros han devuelto el nivel de 1.1419, formando ahí una ruptura falsa. La señal de compra no llevó al resultado esperado, y pasado un tiempo, el trading volvió por debajo de este rango. Hubo que registrar las pérdidas. Durante la sesión estadounidense, los bajistas del euro tuvieron más suerte, ya que se registraba el movimiento a la baja de unos 10-15 puntos después de cada defensa del nivel de 1.1419.¿Qué puntos de entrada para la libra esterlina se han formado esta mañana?
Hoy, tampoco hay datos estadísticos fundamentales que podrían influir considerablemente en la dirección del par EUR/USD, por lo tanto, los alcistas tienen todas las opciones para continuar la tendencia al alza. No obstante, hay que recordar que mañana se emiten los datos importantes sobre la inflación en los EE.UU. para el enero del año en curso que pueden «volver el mercado lo de abajo arriba». Por eso, hoy la actividad de los operadores promete ser baja. Tomando en cuenta el hecho de que la tendencia alcista continúa de forma muy activa, la principal tarea de los alcistas para hoy será la defensa del soporte de 1.1403. La formación de una ruptura falsa en este nivel, junto con los datos fuertes sobre el saldo del balance del comercio exterior en Alemania y el cambio del nivel de la producción industrial en Italia generarán un perfecto punto de entrada en posiciones largas, continuando la tendencia alcista. Otra tarea no menos importante será el control sobre el centro del canal de 1.1444. La ruptura de este rango y la consolidación más arriba ayudarán a los toros a coger la confianza en sus acciones. La prueba del nivel de 1.1444 de arriba abajo generará una señal de compra adicional abriendo la oportunidad del restablecimiento hacia el máximo de este mes de 1.1481. No obstante, es poco probable que los toros no sigan adelante, por eso, la ruptura de este rango abrirá el camino hacia los niveles de 1.1514 y 1.1562, donde recomiendo tomar las ganancias. Si el par baja durante la sesión europea y los toros no muestran la actividad en torno a 1.14003, es mejor aplazar las ventas hasta el nivel de 1.1363. No obstante, recomiendo abrir ahí las posiciones largas cuando se forme una ruptura falsa. Se puede comprar el euro directamente con el rebote del nivel de 1.1336 con el objetivo de una corrección alcista de 20-25 puntos dentro del día.
Para abrir posiciones cortas de EUR/USD hace falta lo siguiente:
Los bajistas intentan ofrecer algo, pero cualquier movimiento del par a la baja se enfrenta a las compras activas con la perspectiva de la continuación del mercado alcista, que se formó la semana pasada tras la reunión del Banco Central Europeo. Hoy, los bajistas prácticamente no esperan nada, por eso, se centrarán en la próxima resistencia. Para guardar el par en el canal lateral de corto plazo, hay que esforzarse mucho para no perder el centro de 1.1444. La formación de una ruptura falsa ahí será una señal para abrir posiciones cortas con el objetivo de bajar el par hacia el nivel de 1.1403. La ruptura de este rango dependerá por completo de la reacción del mercado sobre los datos en la zona del euro y Alemania. Si vemos la salida por debajo de 1.14003, la prueba inversa de abajo arriba de este nivel formará una señal de venta adicional con la perspectiva de bajar hacia los mínimos de 1.1363 y 1.1336. El siguiente objetivo será la zona de 1.1307. Ahí recomiendo tomar las ganancias. No obstante, es poco probable que el mercado cambie tanto hasta la publicación de los datos sobre la inflación en los EE.UU. mañana. Si el euro sube y los osos no muestran la actividad en 1.1444, es mejor aplazar las ventas. El escenario óptimo, serán las posiciones cortas cuando se forme una ruptura falsa en torno a 1.1481. Se puede vender el par con el rebote desde el nivel de 1.1514 -o más arriba, en torno a 1.1562- a la espera de una corrección bajista de unos 15-20 puntos.
Recomiendo para más información:
Los alcistas del euro y de la libra cuentan con la continuación de la subida. Pronóstico de vídeo para el 9 de febrero
GBP/USD: Plan para la sesión europea para el 8 de febrero. Compromiso de los Operadores, informes COT (análisis de las operaciones de ayer). Los alcistas de la libra han conseguido lo suyo y tienen por objetivo devolver el nivel de 1.3577
En el informe COT (Compromiso de los Operadores) del 1 de febrero, se registró la subida tanto de las posiciones largas como de las cortas, mientras que la cantidad de la últimas fue mayor. Eso provocó la reducción de la delta positiva. Sin embargo, hay que comprender que los datos no consideran la reunión del BCE, donde la presidenta, Christine Lagarde, ya explicó bien claro a todos los participantes del mercado que el regulador va a actuar de manera más agresiva si el panorama con la inflación que se observa, no cambia. Según los últimos datos, de momento la disminución de la presión inflacionaria no se espera. Eso significa una fuerte señal alcista de la compra del euro en este momento, ya que hay una perspectiva real de la política monetaria más dura y de la subida de las tasas de interés este año. Por otro lado, no hay que olvidar de la subida de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal en marzo del año en curso, lo que representa un factor que restringe a los alcistas de EUR/USD. Algunos operadores esperan que el BCE puede actuar de manera más agresiva y subir las tasas en 0,5% en vez de 0,25% —eso servirá de una cierta señal alcista para el dólar estadounidense. En el informe COT se indica que las posiciones largas no comerciales han crecido del nivel de 213 408 hasta 213 563, mientras que las posiciones cortas no comerciales han subido de 181 848 a 183 847. Eso quiere decir que los operadores continúan incrementando las posiciones largas, siendo que la siguiente respuesta indicará que los alcistas tendrán el favor, ya que van a considerar los resultados de la reunión del BCE del febrero. Según los resultados de la semana, la posición neta no comercial total ha bajado un poco, llegando a 29 716 contra 31 569. El precio de cierre semanal también ha bajado, llegando a 1.1229 contra 1.1323 la semana pasada.
Señales de los indicadores:
Medias móviles
La negociación se realiza cerca de las medias móviles diarias 30 y 50. Eso indica la incertidumbre del mercado en cuanto a la siguiente dirección del par.
Nota: El autor considera el período y los precios de las medias móviles en el gráfico H1. Es diferente de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico D1.
Bandas de Bollinger
La ruptura de la banda inferior del indicador en la zona de 1.1403, llevará al derrumbe del par.
Descripción de los indicadores
- Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 50. Tiene el color amarillo en el gráfico.
- Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 30. Tiene el color verde en el gráfico.
- El indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence representa la convergencia/divergencia de medias móviles). EMA rápida, período 12. EMA lenta, período 26. SMA período 9
- Bollinger Bands (Bandas de Bollinger). Período 20
- Los operadores no comerciales son especuladores como operadores individuales, fondos de cobertura y organizaciones grandes que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos, y que corresponden a unos determinados requerimientos.
- Las posiciones largas no comerciales representan una posición larga abierta agregada de los operadores no comerciales.
- Las posiciones cortas no comerciales representan una posición corta abierta agregada de los operadores no comerciales.
- La posición neta no comercial es una diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.
