Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
В первой половине дня был образован один сигнал на покупку фунта, однако он не принес прибыли. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Формирование ложного пробоя в районе 1.3747 образовало хорошую точку входа в длинные позиции с целью восстановления фунта и замедления нисходящего тренда, однако этого оказалось мало. После небольшого роста состоялся повторный тест 1.3747, а затем и пробой. Резкое падение фунта в район 1.3711 было без обратной коррекции к 1.3747, поэтому получить удобную точку входа в короткие позиции мне не удалось. Техническая картина на вторую половину дня полностью изменилась.
Весь акцент теперь сместился на отчеты по американской экономике. Если данные по изменению объема заказов на товары долгосрочного пользования в США окажутся хуже прогнозов экономистов, то быки попытаются вернуть сопротивление 1.3735, без которого рассчитывать на восходящую коррекцию по фунту во второй половине дня вряд ли получится. В случае падения пары на фоне сильных фундаментальных данных по США самым оптимальным вариантом для открытия длинных позиций станет защита поддержки 1.3706. Лишь формирование там ложного пробоя в ходе американской сессии приведет к образованию хорошей точки входа в длинные позиции. При этом, как я отмечал выше, не менее важной задачей будет прорыв 1.3735. Это приведет к сносу ряда спекулятивных стоп-приказов продавцов, рассчитывающих на дальнейшую нисходящую коррекцию пары на этой неделе. Обратный тест уровня 1.3735 сверху вниз позволит выбраться к максимуму 1.3777. Более дальней целью выступит область 1.3827, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии отсутствия активных действий со стороны быков в районе 1.3706 оптимальным вариантом на покупку фунта будет тест следующей поддержки 1.3676. Однако и там открывать длинные позиции советую только после ложного пробоя. Смотреть покупки GBP/USD сразу на отскок можно только от минимума 1.3632, либо еще ниже – от поддержки 1.3589, в расчете на коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
У продавцов все под контролем, а для закрепления утренней победы необходимо просто защитить сопротивление 1.3735, что сделать будет не так просто. Лишь формирование там ложного пробоя вместе с сильными данными по изменению объема заказов на товары долгосрочного пользования и балансу внешней торговли США вернут реальное давление на GBP/USD и образуют отличную точку входа в короткие позиции в продолжение медвежьего тренда. Следующей целью медведей будет уровень 1.3706. Только прорыв и обратный тест снизу вверх этой области дадут сигнал на открытие новых коротких позиций в расчете на снижение пары в районы 1.3676 и 1.3632, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста фунта во второй половине дня и отсутствия активности медведей в области 1.3735 лучше всего не торопиться с продажами. Советую дождаться формирования ложного пробоя в районе следующего сопротивления 1.3777, выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Продавать фунт сразу на отскок советую только от более крупного сопротивления 1.3827 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня.
Рекомендую ознакомиться:
Джо Байден провалил главное предвыборное обещание. Торговые отношения США и Китая улучшаются
Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Валютная пара EURUSD на 27 октября
EUR/USD: план на американскую сессию 27 октября (разбор утренних сделок). Быки защитили 1.1588 и нацелены на 1.1612
Американский доллар набирает силу против евро и фунта. Видеопрогноз на 27 октября
В COT-отчетах (Commitment of Traders) за 19 октября зафиксировано сокращение коротких и рост длинных позиций, что отражает восходящую тенденцию по фунту, наблюдавшуюся в середине этого месяца. Это привело к возврату нетто-позиции положительного значения. Выступления и заявления представителей Банка Англии о том, что требуется более серьезно отнестись к инфляционному давлению, также прибавляют уверенности покупателям фунта. Выступление на прошлой неделе губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли было позитивно воспринято на рынке, так как он в очередной раз повторил свою позицию по изменению денежно-кредитной политики. Однако небольшое замедление месячного и годового роста инфляции в Великобритании ограничило восходящий потенциал пары в середине недели, что привело к запиранию ее в боковом канале. Я советую рассчитывать на дальнейшее укрепление фунта и пользоваться его любым снижением в краткосрочной перспективе, которое может образовываться в случае слабой фундаментальной статистики. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 46 794 до уровня 49 112, в то время как короткие некоммерческие опустились с уровня 58 773 до уровня 47 497. Это привело к изменению некоммерческой нетто-позиции с отрицательного значения на положительное. Дельта составила 1615, против -11 979 неделей ранее. Цена закрытия GBP/USD значительно выросла: c 1.3591 до 1.3735.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее снижение фунта по внутридневному тренду.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит средняя граница индикатора в области 1.3760.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
