Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
В первой половине дня было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим с вами на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Обновление уровня 1.1612, на который я обращал внимание в своем прогнозе, привело к формированию ложного пробоя и образованию хорошей точки входа в короткие позиции. В результате можно было наблюдать за снижением евро в район поддержки 1.1590. На момент написания прогноза там сформировался хороший сигнал ложного пробоя, который дал отличную точку входа уже на открытие длинных позиций с перспективой восстановления евро во второй половине дня. С технической точки зрения ничего особо не изменилось.
Учитывая, что европейская сессия прошла без каких-либо серьезных потрясений на рынке, а вышедшие фундаментальные данные несильно отличались от прогнозов экономистов, весь акцент теперь сместится на вторую половину дня и на отчеты по американской экономике. Если данные по изменению объема заказов на товары долгосрочного пользования в США окажутся хуже прогнозов экономистов, то быки вновь вернутся к сопротивлению 1.1616. От него зависит дальнейший рост пары. Сильные данные вряд ли позволят покупателям евро выбраться выше этого сопротивления. Лишь его порыв, а также обратный тест сверху вниз образуют сигнал на покупку евро, что позволит увидеть восходящую коррекцию в район сопротивление 1.1630. Аналогичный пробой и тест этого уровня сверху вниз образуют еще одну точку входа в длинные позиции, что откроет дорогу на 1.1649 и 1.1668, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае сохранения давления на пару все той же задачей быков будет защита нижней границы 1.1588. Очередное формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, образует хорошую точку входа в длинные позиции. В случае отсутствия активности покупателей на этом уровне советую отложить покупки до области 1.1568. Покупать пару сразу на отскок лучше всего от минимума 1.1542 и лишь в расчете на коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Первоначальной задачей продавцов евро остается защита утреннего сопротивления 1.1616, где была образована хорошая точка входа в короткие позиции. Лишь очередное формирование там ложного пробоя вместе с сильными данными по изменению объема заказов на товары долгосрочного пользования и балансу внешней торговли США вернут реальное давление на EUR/USD и столкнут пару к нижней границе 1.1588. Закрепиться под этим уровнем в первой половине дня не удалось. Прорыв и тест 1.1588 снизу вверх приведут к образованию сигнала на открытие новых коротких позиций с последующим падением в район 1.1568. Пробой и этого диапазона приведет к сносу стоп-приказов покупателей, расположенных ниже, — это быстро свалит EUR/USD к 1.1542 и откроет доступ к 1.1510, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии роста пары во второй половине дня и отсутствия продавцов на уровне 1.1616 лучше всего отложить продажи до теста максимума 1.1630, выше которого быки вчера так и не прорвались. Открывать короткие позиции сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов можно от крупного сопротивления 1.1649.
Рекомендую ознакомиться:
Джо Байден провалил главное предвыборное обещание. Торговые отношения США и Китая улучшаются
Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Валютная пара GBPUSD на 27 октября
GBP/USD: план на американскую сессию 27 октября (разбор утренних сделок). Продавцы фунта провалили очередную поддержку 1.3735 и готовы защищать ее
EUR/USD: план на американскую сессию 27 октября (разбор утренних сделок). Быки защитили 1.1588 и нацелены на 1.1612
Американский доллар набирает силу против евро и фунта. Видеопрогноз на 27 октября
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 19 зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций, что привело к небольшому восстановлению отрицательной дельты, так как продавцов с рынка ушло больше, чем покупателей. На прошлой неделе вышла инфляция по еврозоне, которая выросла и совпала с ожиданиями экономистов. Это вынудило многих представителей Европейского центрального банка вновь заговорить на тему изменений в денежно-кредитной политике. Однако тот факт, что практически все придерживались выжидательной позиции и сохранения мер стимулирования в виде покупки облигаций после завершения в марте следующего года программы PEPP, оказал некоторое давление на европейскую валюту. Замедление активности в производственной сфере и сфере услуг еврозоны также не позволило покупателям евро выбраться за пределы 17-й фигуры. Однако ключевой проблемой в более краткосрочной перспективе, оказывающей негативное влияние на рост евро, является резкое распространение четвертой волны коронавирусной инфекции по всей территории Европейского Союза. Что касается Соединенных Штатов Америки, то хорошие темпы восстановления американской экономики продолжают оказывать поддержку доллару США. Тот факт, что Федеральная резервная система всерьез раздумывает над сворачиванием программы покупки облигаций уже на ближайшем заседании в ноябре также будет ограничивать восходящий потенциал евро против доллара США. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 202 512 до уровня 193 320, в то время как короткие некоммерческие позиции опустились с уровня 220 910 до уровня 205 427. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция сократилась и составила -12 107 против -18 398. Недельная цена закрытия выросла до уровня 1.1613 против 1.1553.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка в первой половине дня.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
Прорыв верхней границы индикатора в области 1.1610 приведет к новой волне роста евро. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в области 1.1588.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
