Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Сегодня в первой половине дня мы наблюдали уже за попытками медведей продолжить падение пары, которое наблюдалось вчера на закрытии американской сессии. Однако, как вчера покупатели, сегодня продавцы потерпели неудачу. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с точками входа, которые были образованы. В ходе европейской сессии ясно видно, как медведи пытаются пробиться ниже поддержки 1.3571 после отчета по изменению числа заявлений на получение пособий по безработице, однако формируется ложный пробой, что приводит к образованию сигнала на открытие длинных позиций. В результате пара быстро устремляется вверх, в район сопротивления 1.3609, и даже пытается пробить его, но безуспешно. Движение составило около 40 пунктов. Неудачный пробой и возврат под 1.3609 образует сигнал на продажу фунта, но пока медведи неохотно возвращаются в рынок. С технической точки зрения ничего для трейдеров не изменилось, как и не изменилась стратегия.
Под прицелом быков остается сопротивление 1.3609, выше которого проходят средние скользящие, ограничивающие восходящий потенциал пары. Уровень был образован вчера во второй половине дня, поэтому носит промежуточный характер. Лишь прорыв и обратный тест этого диапазона сверху вниз сформирует сигнал на покупку GBP/USD, что подтолкнет пару еще выше – в район 1.3646. Тест этой области будет свидетельством продолжения бычьего тренда, однако для большей уверенности нужно закрепление выше. Пробой и этой области откроет прямую дорогу к крупному сопротивлению 1.3691, где рекомендую фиксировать прибыль. Если давление на пару вернется во второй половине дня после сильных отчетов по американской экономике, важной задачей быков станет защита поддержки 1.3571, с чем они отлично справились еще в ходе европейской сессии. Лишь формирование там ложного пробоя образует хорошую точку входа в покупки. В ином случае оптимальным сценарием по открытию длинных позиций будет тест следующей поддержки 1.3534, но и там лучше всего дождаться формирования ложного пробоя. Смотреть длинные позиции GBP/USD сразу на отскок советую только от минимума 1.3491 в расчете на восходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Медведи попытались вернуть контроль над рынком, но им это не удалось. Сейчас в самую пору подумать над тем, как защищать 1.3609. Пока формирование ложного пробоя на этом уровне в первой половине дня не привело к серьезному движению пары вниз, что в ближайшее время может заставить быков действовать более активно. Важной задачей медведей остается формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.3609. Лишь после этого можно будет прибегнуть к наращиванию коротких позиций. Такой вариант вновь столкнет GBP/USD к утренней поддержке 1.3571. Прорыв и обратный тест этого диапазона снизу вверх сформирует сигнал на открытие коротких позиций и усилит давление на пару с целью дальнейшего снижения к минимуму 1.3534, а затем и к поддержке 1.3491, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае восстановления фунта во второй половине и отсутствия активности медведей на 1.3609 лишь формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.3646 станет сигналом на продажу GBP/USD. Открывать короткие позиции по фунту сразу на отскок советую от более крупного сопротивления 1.3691, либо еще выше – от максимума 1.3726, в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня.
Рекомендую ознакомиться:
Инфляция – одна из причин сворачивания мер поддержки экономик развитых стран. Банк Англии планирует ужесточить политику
Евро в одном шаге от обвала. У фунта также проблемы. Видеопрогноз на 12 октября
EUR/USD: план на американскую сессию 12 октября (разбор утренних сделок). Евро остается в канале и не подает признаков жизни
EUR/USD: план на европейскую сессию 12 октября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Продавцы евро в одном шаге от возобновления медвежьего рынка. Под прицелом поддержка 1.1544
В COT-отчетах (Commitment of Traders) за 5 октября зафиксирован резкий рост коротких позиций и сокращение длинных, что привело к перемещению в отрицательную зону общей нетто-позиции. Несмотря на достаточно активное восстановление пары неделей ранее, продолжить бычий тренд по фунту не получилось. Хотя все предпосылки для этого были. Как показали данные, проблемы в цепочках поставок в Великобритании сохраняются на достаточно высоком уровне, что заставляет цены ползти вверх. Вряд ли такое развитие ситуации заставит Банк Англии долго стоять в стороне и смотреть за тем, как раскручивается инфляционная спираль. В протоколе заседания английского регулятора, который был опубликован неделей ранее, указано, что изменения в денежно-кредитной политике могут быть приняты уже в ноябре этого года. Поэтому единственная проблема, которая стоит на пути у покупателей фунта, – Федеральная резервная система США, которая хоть и не собирается повышать процентные ставки, но также держит курс на ужесточение денежно-кредитной политики. Несмотря на все это, я советую покупать фунт при его значительных коррекциях, так как в среднесрочной перспективе ожидается рост торгового инструмента. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 57 923 до уровня 48 137, в то время как короткие некоммерческие подскочили с уровня 55 959 до уровня 68 155, что привело к частичному наращиванию преимущества продавцов над покупателями. В результате некоммерческая нетто-позиция вернулась в отрицательную зону и опустилась с уровня 1964 до уровня -20018. Цена закрытия GBP/USD по итогам недели опустилась до 1.3606 против 1.3700.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на сохранение медведями контроля над рынком.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
Прорыв верхней границы индикатора в районе 1.3618 приведет к новой волне роста фунта. Прорыв нижней границы в области 1.3580 усилит давление на пару.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA период 9;
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
