Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Вчера был образован только один сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и поговорим о том, что произошло: ясно видно, как медведи предпринимают неудачную попытку пробиться ниже поддержки 1.1877, после чего формируется ложный пробой этого уровня. Даже на повторном тесте этого диапазона желающих продавать евро не нашлось, что привело к закрытию коротких позиций и укреплению пары в первой половине дня. В результате был достигнут целевой уровень 1.1933, что позволило забрать с рынка порядка 50 пунктов прибыли. Уже во второй половине дня в районе сопротивления 1.1933 ничего интересного не произошло. Хоть заявления председателя ФРС Джэрома Пауэлла и поддержали покупателей рисковых активов, добиться формирования нормальной точки входа в рынок от уровня 1.1933 не получилось.
Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD, давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT отчете (Commitment of Traders) за 15 марта ясно видно, как происходит дальнейшее резкое сокращение длинные позиций, однако рост желающих продавать евро постепенно замедляется. Несмотря на это рынок остается на стороне продавцов рисковых активов, что может привести к дальнейшему формированию нисходящего тренда. Это подтверждается графиком падения евро, за которым мы наблюдаем с конца февраля этого года. Резкий рост доходности десятилетних американских облигаций играет в пользу американского доллара, так как инвесторы ожидают, что именно Соединенные Штаты первыми начнут повышение процентных ставок, что делает доллар более привлекательным. Недавнее заседание Федеральной резервной системы в очередной раз убедило инвесторов в том, что американская экономика восстанавливается намного быстрей, чем ожидалось, что усиливает риск более раннего инфляционного скача.
В настоящий момент лучше всего не торопиться с покупками евро, а подождать более низких цен. Еще одним фактором среднесрочного давления на евро является повторный рост заболеваемости коронавирусом в странах еврозоны и слабая программа вакцинации. Проблемы с вакциной Aztra Zeneca не добавляют уверенности инвесторам, которые ставят на более активные летние темпы роста экономики ЕС. Лишь после снятия ограничений и восстановлении сферы услуг можно ожидать улучшения экономических перспектив еврозоны, что вернет среднесрочный тренд на укрепление EUR/USD. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились до уровня 195 857 с уровня 207 588, в то время как короткие некоммерческие позиции лишь выросли с уровня 105 624 до 105 881. В результате этого - общая некоммерческая нетто-позиция сократилась пятую неделю подряд до уровня 89 976 с уровня 101 964. Недельная цена закрытия составила 1.1926 против 1.1812 неделей ранее.
С технической точки зрения ничего не изменилось, так как быки не сумели пробиться выше сопротивления 1.1939, которое совпадает со средней границей бокового канала. Сегодня не ожидается важной фундаментальной статистики в первой половине дня, поэтому говорить о возврате покупателями евро рынка под свой контроль можно будет лишь после прорва и теста сверху вниз уровня 1.1939. Лишь от этой области будет образован хороший сигнал на открытие длинных позиций в расчете на возобновление бычьего рынка. При этом сценарии можно будет рассчитывать на более крупный рост EUR/USD с возвратом на максимум прошлой неделе в район 1.1987, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки не проявят особой активности в области 1.1939 либо давление на евро вернется в первой половине дня – лучше всего отложить покупки до теста более крупной поддержки 1.1877, от которой можно покупать евро сразу на отскок в расчете на восходящую коррекцию в 20–25 пунктов внутри дня. Следующий крупный уровень просматривается в области 1.1835.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Пока торговля будет вестись ниже 1.1939, давление на евро будет сохраняться. Формирование ложного пробоя на этом уровне образует хорошую точку входа в короткие позиции и вернет давление на пару. В таком случае ближайшей целью станет поддержка 1.1877, где рекомендую фиксировать прибыль. Следующий крупный уровень просматривается в районе 1.1835, где также можно будет наблюдать за активными действиями покупателей. При росте евро и отсутствии активности в районе 1.1939 лучше всего отложить продажи до теста более крупного сопротивления 1.1987, от которого можно продавать EUR/USD сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Следующий крупный уровень просматривается лишь в районе 1.2047.
Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку покупателей вернуть контроль над рынком.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста евро в первой половине дня в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.1950. В случае падения пары поддержку окажет нижняя граница в районе 1.1900.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.
- Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
- Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
