Анализ GBP/USD 5М

Валютная пара GBP/USD в течение среды также успела «слетать» и вверх, и вниз. Как мы уже говорили, рост британской валюты в первой половине дня и после обеда был спровоцирован «голубиными» ожиданиями рынка по выступлению Джерома Пауэлла и слабым отчетом ADP в США. Количество созданных рабочих мест в частном секторе оказалось ниже прогнозов, но напомним, что в Америке есть более сильный отчет NonFarm Payrolls, на который трейдеры обращают внимание в первую очередь.

Когда же состоялось выступление Пауэлла, стало ясно, что ФРС в марте не собирается понижать ключевую ставку и более того, не собирается ее понижать до тех пор, пока не получит четких свидетельств движения в будущем инфляцией 2%. Пауэлл отметил высокие темпы роста американской экономики и силу рынка труда, заявив, что в данное время смягчение монетарной политики не требуется. Если сегодня его коллега Эндрю Бейли даст понять, что Банк Англии может начать снижение ставки на ближайших заседаниях, фунт стерлингов наконец-то завершит флэт и устремится вниз.

Впрочем, на данный момент пара продолжает располагаться четко посередине бокового канала и не имеет ни одного реального шанса, чтобы покинуть его в ближайшее время. Даже если сегодня результаты заседания Банка Англии будут резонансными, потребуется очень сильное движение, чтобы пара оказалась ниже уровня 1,2605 или выше 1,2786. При чем требуется не просто прокол указанных уровней, но и четкое закрепление выше или ниже.

Торговых сигналов вчера было много. Первые два – около линий Сенкоу Спан Б и Киджун-сен. Первый – ложный, второй – прибыльный. Однако самое интересное началось, когда начали формироваться сигналы на продажу около уровня 1,2726, коих насчитывалось целых четыре. Движения вечером были сумбурными, цена часто меняла направление движения. Но все же риторика Пауэлла была «ястребиной», поэтому ожидать укрепление доллара можно было.

Отчет COT:

Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние месяцы настроение коммерческих трейдеров часто меняется. Красная и зеленая линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 6,3 тысячи контрактов BUY и 5,8 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю на 0,5 тысячи контрактов. Фундаментальный фон по-прежнему не дает оснований для долгосрочных покупок фунта стерлингов.

У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 72,6 тысячи контрактов на покупку и 41,1 тысячи контрактов на продажу. Так как отчеты COT не очень хорошо сейчас прогнозируют дальнейшее поведение рынка, нам остается более внимательно рассматривать техническую картину и макроэкономическую статистику. Впрочем, даже эти виды анализа сейчас второстепенные, потому что, несмотря ни на что, рынок сохраняет «бычий» настрой по фунту, а цена уже второй месяц находится во флэте. Техника вполне допускает новое сильное падение фунта(но четких сигналов к продажам пока нет), а макроэкономическая отчетность уже очень давно сильнее в Штатах, чем в Великобритании, но доллару это никаких дивидендов не приносит.

Ознакомьтесь с прогнозами и фундаментальной картиной по Евро и Фунту на сегодня.

Анализ GBP/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара фунт/доллар продолжает торговаться внутри бокового канала 1,2611-1,2787. Цена не может покинуть его уже полтора месяца и даже заседание ФРС не спровоцировало выход. Таким образом, мы совершенно не удивимся, если сегодня британский фунт продолжит находиться в рамках флэта даже на фоне заседания Банка Англии.

В четверг шансы пары на падение немного выше, однако мы считаем, что сейчас нецелесообразно открывать позиции. Цена продолжает располагаться посередине бокового канала, а около линий Сенкоу Спан Б и Киджун-сен нет смысла ожидать формирования сильных сигналов.

На 1 февраля мы выделяем следующие важные уровни: 1,2215, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2513, 1,2605-1,2620, 1,2726, 1,2786, 1,2863, 1,2981-1,2987. Линии Сенкоу Спан Б (1,2684) и Киджун-сен (1,2698) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов.

В четверг в Великобритании состоится оглашение результатов заседания Банка Англии, и мы считаем, что они могут быть более «голубиными», чем ждет рынок. Таким образом, падение фунта и укрепление доллара сегодня вполне вероятно. Другой вопрос, что хватит ли этих событий, чтобы пара преодолела нижнюю границу бокового канала?

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы Non-commercial.