GBP/USD পেয়ারের 5M চার্টের বিশ্লেষণ

বুধবার GBP/USD পেয়ারের দর বৃদ্ধি এবং দরপতন উভয়ই দেখা গেছে। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ফেডারেল রিজার্ভ চেয়ার জেরোম পাওয়েল এর বক্তৃতার ডোভিশ প্রত্যাশার কারণে এবং দুর্বল মার্কিন ADP রিপোর্টের কারণে ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতায় পাউন্ডের ট্রেড করা হয়েছে। বেসরকারি খাতে সৃষ্ট কর্মসংস্থানের সংখ্যা পূর্বাভাসের চেয়ে কম ছিল, কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে যে মার্কিন নন-ফার্ম পে-রোল রিপোর্টটি আরও প্রভাবশালী, যেটির প্রতি ট্রেডাররা প্রথমে এবং সর্বাগ্রে মনোযোগ দেয়।

যখন পাওয়েলের বক্তৃতা অনুষ্ঠিত হয়েছিল, তখন এটি স্পষ্ট হয়ে যায় যে ফেড মার্চ মাসে মূল সুদের হার কমানোর পরিকল্পনা করছে না এবং উপরন্তু, ভবিষ্যতে মুদ্রাস্ফীতি 2% এর দিকে যাওয়ার স্পষ্ট প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত তাদের এটি করার কোন ইচ্ছা নেই। পাওয়েল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির উচ্চ গতি এবং শক্তিশালী শ্রম বাজারের উপর জোর দিয়েছিলেন, উল্লেখ করেছেন যে বর্তমানে আর্থিক নীতিমালা নমনীয় করার প্রয়োজন নেই। যদি ব্যাঙ্ক অফ ইংল্যান্ডের গভর্নর অ্যান্ড্রু বেইলি আজ ইঙ্গিত দেন যে যুক্তরাজ্যের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক অদূর ভবিষ্যতে সুদের হার কমাতে শুরু করতে পারে, ব্রিটিশ পাউন্ডের মূল্য অবশেষে রেঞ্জ থেকে বেরিয়ে আসতে পারে এবং নিচের দিকে যেতে পারে।

যাইহোক, এই মুহূর্তে, এই পেয়ারের মূল্য সাইডওয়েজ চ্যানেলের মাঝখানে দৃঢ়ভাবে মুভমেন্ট প্রদর্শন করছে এবং অদূর ভবিষ্যতে এটি ছেড়ে যাওয়ার কোন বাস্তব সুযোগ নেই। এমনকি যদি ব্যাংক অব ইংল্যান্ডের সভার ফলাফল তাৎপর্যপূর্ণ হয়, তবে 1.2605 লেভেলের নীচে বা 1.2786 এর উপরে যাওয়ার জন্য এই পেয়ারের মূল্যের শক্তিশালী অনুপ্রেরণা প্রয়োজন। তদুপরি, এটি কেবল এই লেভেলগুলো ভেদ করার বিষয়ে নয়, তবে সেগুলোর উপরে বা নিচে একটি স্পষ্ট কনসলিডেশনের উপরও নির্ভর করে।

বুধবার অনেকগুলো ট্রেডিং সিগন্যাল ছিল. প্রথম দুটি সিগন্যাল সেনকৌ স্প্যান বি এবং কিজুন-সেন লাইনের কাছাকাছি তৈরি হয়েছিল। প্রথমটি একটি ফলস সিগন্যাল ছিল, এবং দ্বিতীয়টি লাভজনক ছিল৷ যাইহোক, সবচেয়ে আকর্ষণীয় অংশটি শুরু হয়েছিল যখন 1.2726 স্তরে আশেপাশে সেল সিগন্যাল তৈরি হতে শুরু করেছিল এবং চারটি সিগন্যাল ছিল। সন্ধ্যায় বিশৃঙ্খল মুভমেন্ট দেখা গিয়েছে, মূল্য প্রায়শই দিক পরিবর্তন করছি। যাইহোক, পাওয়েল হকিশ বা কঠোর অবস্থান গ্রহণ করেছেন, তাই ডলারের দর বৃদ্ধির আশা করা স্বাভাবিক ছিল।

COT রিপোর্ট:

ব্রিটিশ পাউন্ডের COT রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে যে সাম্প্রতিক মাসগুলোতে কমার্শিয়াল ট্রেডারদের সেন্টিমেন্ট বেশ ঘন ঘন পরিবর্তিত হয়েছে। লাল এবং সবুজ লাইন, যা কমার্শিয়াল এবং নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশনের প্রতিনিধিত্ব করে, প্রায়ই একে অপরকে ছেদ করছে এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, শূন্য চিহ্নের কাছাকাছি রয়েছে। ব্রিটিশ পাউন্ডের সর্বশেষ রিপোর্ট অনুসারে, নন-কমার্শিয়াল গ্রুপ 6,300টি বাই কন্ট্র্যাক্ট 5,800টি শর্ট কন্ট্র্যাক্ট ওপেন করেছে। ফলে এক সপ্তাহের মধ্যে নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশন 500 কন্ট্র্যাক্ট বেড়েছে। মৌলিক পটভূমি এখনও পাউন্ডের দীর্ঘমেয়াদী ক্রয়ের জন্য কোন নির্ভরযোগ্য ভিত্তি প্রদান করে না।

নন-কমার্শিয়াল গ্রুপে বর্তমানে মোট 72,600টি বাই কন্ট্র্যাক্ট এবং 41,100টি সেল কন্ট্র্যাক্ত রয়েছে। যেহেতু COT রিপোর্টগুলো এই মুহূর্তে বাজার প্রবণতার সঠিক পূর্বাভাস প্রদান করে না, তাই আমাদের প্রযুক্তিগত চিত্র এবং অর্থনৈতিক প্রতিবেদনগুলোর উপর আরও বেশি মনোযোগ দিতে হবে। যাইহোক, এমনকি এই ধরনের বিশ্লেষণগুলোও বর্তমানে গৌণ কারণ, সবকিছু সত্ত্বেও, বাজারের ট্রেডাররা পাউন্ডের মূল্যের বুলিশ প্রবণতা বজায় রেখেছে এবং পাউন্ডের মূল্য দুই মাস ধরে ফ্ল্যাট রেঞ্জের মধ্যে রয়েছে। প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ থেকে বোঝা যায় যে পাউন্ডের মূল্য স্পষ্টভাবে নিম্নগামী মুভমেন্ট দেখাতে পারে (তবে এখনও কোন স্পষ্ট বিক্রির সংকেত নেই) এবং দীর্ঘদিন ধরে, যুক্তরাজ্যের তুলনায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক প্রতিবেদনগুলোর ফলাফল উল্লেখযোগ্যভাবে শক্তিশালী রয়েছে। কিন্তু এতে মার্কিন ডলার কোন সুবিধা পায়নি।

GBP/USD পেয়ারের 1H চার্টের বিশ্লেষণ

1H চার্টে, GBP/USD পেয়ার 1.2611-1.2787 এর সাইডওয়েজ চ্যানেলের মধ্যে ট্রেড করছে। মূল্য এক মাসের ধরে এই চ্যানেলটি ছেড়ে যেতে পারছে না এবং এমনকি FOMC-এর মিটিংও মূল্যকে এখান থেকে বের করতে সক্ষম হয়নি। অতএব, আজকের ব্যাঙ্ক অফ ইংল্যান্ড সভার পটভূমিতেও ব্রিটিশ পাউন্ডের মূল্য যদি রেঞ্জের মধ্যেই থাকে তবে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না।

বৃহস্পতিবার, এই পেয়ারের দরপতনের চেয়ে ওঠার সম্ভাবনা বেশি, তবে এই মুহূর্তে পজিশন খোলা অযৌক্তিক বলে মনে করা হচ্ছে। সাইড চ্যানেলের মাঝখানে মূল্যের অবস্থান অব্যাহত রয়েছে এবং সেনকৌ স্প্যান বি এবং কিজুন-সেন লাইনের কাছাকাছি শক্তিশালী সিগন্যালের আশা করার কোন মানে নেই।

1 ফেব্রুয়ারী থেকে, আমরা ট্রেডিংয়ের জন্য নিম্নলিখিত লেভেলগুলো গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছি: 1.2215, 1.2269, 1.2349, 1.2429-1.2445, 1.2513, 1.2605-1.2620, 1.2726, 1.2786, 1.2863, 1.2981-1.2987। সেনকৌ স্প্যান বি (1.2684) এবং কিজুন-সেন (1.2698) লাইনগুলোও সংকেতের উৎস হিসাবে কাজ করতে পারে। মূল্য 20 পয়েন্ট দ্বারা সঠিক দিকে চলে গেলেও ব্রেকইভেনে স্টপ লস লেভেল সেট করা বাঞ্ছনীয়। ইচিমোকু ইন্ডিকেটর লাইনগুলি দিনের বেলা অবস্থান পরিবর্তন করতে পারে, তাই ট্রেডিং সিগন্যাল নির্ধারণ করার সময় এটি বিবেচনা করুন।

আজ, ব্যাঙ্ক অফ ইংল্যান্ডের বৈঠকের ফলাফল ঘোষণা করা হবে, এবং আমরা মনে করছি যে বাজারের ট্রেডারদের প্রত্যাশার চেয়ে এই সিধান্ত বেশি ডোভিশ বা নমনীয় হতে পারে। অতএব, পাউন্ডের দরপতন এবং ডলারের দর বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে। প্রশ্ন হল এই ইভেন্টের প্রভাবে এই পেয়ারের মূল্য সাইডওয়েজ চ্যানেলের নিম্ন সীমানা ব্রেক করতে পারবে কিনা।

চার্টের সূচকসমূহের বর্ণনা:

মূল্যের সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেলগুলো হচ্ছে গাঢ় লাল লাইন, যার কাছাকাছি মুভমেন্ট শেষ হতে পারে। এগুলো ট্রেডিং সংকেত প্রদান করে না।

কিজুন-সেন এবং সেনকৌ স্প্যান বি লাইন হল ইচিমোকু সূচকের লাইন, যা 4-ঘন্টা থেকে এক ঘন্টার চার্টে সরানো হয়েছে। এগুলো শক্তিশালী লাইন।

এক্সট্রিম লেভেল হল হালকা লাল লাইন যেখান থেকে মূল্য আগে বাউন্স করেছে। এগুলো ট্রেডিং সংকেত প্রদান করে।

হলুদ লাইন হল ট্রেন্ড লাইন, ট্রেন্ড চ্যানেল এবং অন্য কোন প্রযুক্তিগত নিদর্শন।

COT চার্টে সূচক 1 প্রতিটি শ্রেণীর ট্রেডারদের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।

COT চার্টে সূচক 2 নন কমার্শিয়াল গ্রুপের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।