Análise do GBP/USD no 5M

O GBP/USD teve um dia de altos e baixos na quarta-feira. Como antecipado, a libra viu um impulso ascendente devido às expectativas de um tom dovish no discurso do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, e aos dados decepcionantes do relatório ADP dos EUA. Embora o número de empregos criados no setor privado tenha ficado aquém das previsões, é importante lembrar que o relatório de folhas de pagamento não agrícolas (NFP) dos EUA carrega mais peso para os investidores.

Durante o discurso de Powell, ficou evidente que o Fed não tem planos de reduzir as taxas de juros básicas em março e não considera fazê-lo até que haja evidências claras de que a inflação esteja se aproximando da meta de 2%. Powell destacou o vigoroso crescimento econômico dos Estados Unidos e a robustez do mercado de trabalho, argumentando que não há necessidade imediata de flexibilização monetária. Se seu homólogo do Banco da Inglaterra, Andrew Bailey, sugerir hoje que o banco central está considerando uma redução das taxas em um futuro próximo, podemos esperar uma queda na libra esterlina.

Entretanto, por enquanto, o par permanece preso em um canal lateral e não parece ter uma chance imediata de sair dele. Mesmo que os resultados da reunião do BoE sejam impactantes, o par precisaria de um impulso considerável para romper abaixo de 1,2605 ou acima de 1,2786. Além disso, não basta apenas ultrapassar esses níveis; é necessário uma consolidação clara acima ou abaixo deles.

Houve vários sinais de negociação ao longo do dia. Os primeiros surgiram perto das linhas Senkou Span B e Kijun-sen. Enquanto o primeiro sinal foi falso, o segundo foi lucrativo. No entanto, o momento mais interessante ocorreu quando os sinais de venda começaram a aparecer perto do nível de 1,2726, com até quatro deles. Os movimentos de preço durante a noite foram turbulentos, com mudanças de direção frequentes. No entanto, dada a postura agressiva de Powell, era compreensível antecipar um fortalecimento do dólar.

Relatório COT:

Os relatórios COT sobre a libra esterlina revelam uma mudança frequente no sentimento dos traders comerciais nos últimos meses. As linhas vermelha e verde, que representam as posições líquidas dos traders comerciais e não comerciais, têm se cruzado com regularidade e, na maioria das vezes, mantêm-se próximas da marca zero. No último relatório sobre a libra esterlina, observamos que o grupo não comercial abriu 6.300 contratos de compra e 5.800 contratos de venda, resultando em um aumento de 500 contratos na posição líquida dos traders não comerciais em apenas uma semana. Apesar desses números, o cenário fundamental ainda não oferece uma base sólida para compras de longo prazo na libra.

Atualmente, o grupo não comercial detém um total de 72.600 contratos de compra e 41.100 contratos de venda. É importante lembrar que os relatórios COT não são uma previsão precisa do comportamento atual do mercado, então é crucial monitorar de perto o quadro técnico e os relatórios econômicos. No entanto, mesmo essas análises são secundárias no momento, pois o mercado continua mantendo uma tendência de alta em relação à libra, apesar do preço permanecer em uma faixa estável pelo segundo mês consecutivo. Embora a análise técnica sugira a possibilidade de uma queda acentuada da libra (embora sem sinais claros de venda até o momento), e os relatórios econômicos dos Estados Unidos tenham sido consistentemente mais fortes do que os do Reino Unido, isso não tem beneficiado o dólar como esperado.

Análise do GBP/USD no 1H

No gráfico de 1 hora, o GBP/USD continua a ser negociado dentro do canal lateral de 1,2611-1,2787. Há um mês, o preço não conseguiu sair desse canal, nem mesmo após a reunião do FOMC. Portanto, não seria surpreendente se a libra esterlina continuasse dentro dessa faixa, mesmo com a reunião do Banco da Inglaterra hoje.

Na quinta-feira, o par tem uma chance maior de subir do que de cair, mas abrir posições no momento seria impraticável. O preço permanece no meio do canal lateral, e não há sinais fortes próximos às linhas Senkou Span B e Kijun-sen.

A partir de 1º de fevereiro, destacamos os seguintes níveis importantes: 1,2215, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2513, 1,2605-1,2620, 1,2726, 1,2786, 1,2863, 1,2981-1,2987. As linhas Senkou Span B (1,2684) e Kijun-sen (1,2698) também podem servir como fontes de sinais. Não se esqueça de definir um Stop Loss para atingir o ponto de equilíbrio se o preço se mover na direção pretendida em 20 pips. As linhas do indicador Ichimoku podem se mover durante o dia, então leve isso em conta ao determinar os sinais de negociação.

Hoje, o Banco da Inglaterra anunciará os resultados de sua reunião, e acreditamos que eles podem ser mais dovish do que o mercado espera. Portanto, é provável que a libra caia e o dólar suba. A questão é se esses eventos serão suficientes para que o par ultrapasse o limite inferior do canal lateral.

Descrição do gráfico:

Os níveis de suporte e resistência são linhas vermelhas grossas perto das quais a tendência pode terminar. Eles não fornecem sinais de negociação;

As linhas Kijun-sen e Senkou Span B são as linhas do indicador Ichimoku, plotadas no período de 1H a partir do período de 4H. Elas fornecem sinais de negociação;

Os níveis extremos são linhas vermelhas finas das quais o preço saltou anteriormente. Eles fornecem sinais de negociação;

As linhas amarelas são linhas de tendência, canais de tendência e quaisquer outros padrões técnicos;

O indicador 1 nos gráficos COT é o tamanho da posição líquida para cada categoria de traders;

O indicador 2 nos gráficos COT é o tamanho da posição líquida para o grupo não comercial.