Condições para a abertura de posições longas no EUR/USD:
Ontem, os traders receberam vários sinais para entrar no mercado. Vamos dar uma olhada no gráfico de 5 minutos para analisar a situação do mercado. A negociação lateral é sempre lucrativa em caso de alta volatilidade e boas faixas de preço. Ontem, um movimento lateral criou condições comerciais favoráveis. Antes, pedi que se concentrassem no nível de 1.1004 para decidir quando entrar no mercado. Na primeira parte do dia, o euro estava sob pressão. Como resultado, ele quebrou o nível de apoio de 1.1004 e se estabeleceu abaixo dele. Esta ação proporcionou aos comerciantes um sinal de venda. O par perdeu mais de 50 pips. Uma falsa ruptura ("break") de 1,0965 causou um bom sinal de compra. Como resultado, o par recuperou para o meio do canal lateral, permitindo que os traders se beneficiassem de um salto de 40 pips.
Ontem, os representantes do Fed e seu presidente Jerome Powell disseram quase as mesmas coisas. Todos eles enfatizam a necessidade de uma reação mais forte à inflação que já saiu de controle. Curiosamente, na reunião anterior, a atitude deles em relação à questão foi ligeiramente diferente. Hoje cedo, o BCE publicará apenas seu boletim econômico que dificilmente atrairá a atenção dos comerciantes. É por isso que é provável que o par euro/dólar continue negociando na faixa de 1,0965-1,1049. Agora, os vendedores estão em uma situação mais benéfica do que os compradores, já que o par está pairando perto do limite inferior da faixa. É por isso que os touros devem fazer o seu melhor para proteger o nível de suporte de 1,0965. Somente uma falsa ruptura do nível fornecerá aos comerciantes um sinal longo. No entanto, para aumentar, o par euro/dólar deve quebrar o meio do canal lateral localizado a 1.1010. Como a situação geopolítica é a mesma, a demanda por ativos de risco dificilmente aumentará. Além disso, ontem, Vladimir Putin anunciou que todos os pagamentos de gás seriam feitos em rublos. Somente um teste descendente de 1.1010 dará um sinal de compra, permitindo assim que o par suba para 1.1049, o limite superior da faixa. Um alvo mais distante está localizado na alta de 1.1091, onde é recomendado travar os lucros. Uma quebra do nível interromperá a tendência de baixa, permitindo que o preço salte para as máximas de 1.1136 e 1.1181. Entretanto, o cenário se tornará possível em meio a notícias positivas sobre a situação geopolítica. Se o par cair e os touros falharem em proteger 1,0965, os traders devem evitar posições longas. Será possível comprar o euro após uma falsa quebra do mínimo de 1.0928. Posições de compra também poderão ser iniciadas a 1,0891 com o alvo localizado 30-35 pips mais alto.
Condições para a abertura de posições curtas no EUR/USD:
A demanda pelo dólar americano permanece alta mesmo em meio às expectativas de uma postura mais agressiva do Fed. Hoje, os vendedores devem proteger o nível de resistência mais próximo de 1.1010. Uma falsa quebra do nível dará um sinal de venda com o alvo no nível de suporte de 1,0965. Entretanto, a dupla dificilmente quebrará este nível devido à ausência de relatórios macroeconômicos importantes. A fixação abaixo de 1,0965 pode afetar os pedidos de compradores especulativos. Um teste descendente da faixa fornecerá um sinal adicional para abrir ordens curtas com o alvo em 1,0928 e 1,0891. Um alvo mais distante está localizado no novo mínimo de 1,0855, onde é recomendável fixar os lucros. Se o euro continuar a ganhar valor e os ursos não conseguirem proteger 1.1010, os touros continuarão abrindo posições longas, esperando um retorno ao limite superior do alcance e um ressurgimento da tendência de alta. Neste caso, os comerciantes devem permanecer cautelosos. Será prudente abrir posições curtas após uma falsa pausa de 1.1049. Também é possível vender o par euro/dólar a partir de 1.1091 ou superior a 1.1136, esperando um declínio de 20-25 pips.
Relatório de Compromisso dos Traders
Conforme o relatório COT de 15 de março, o número de posições longas e curtas caiu. No entanto, uma queda no número de posições curtas foi insignificante, enquanto que o número de posições longas caiu. Tal redução considerável foi causada principalmente pela operação militar especial na Ucrânia. A reunião do Fed foi o principal evento da semana anterior. O órgão regulador aumentou a taxa de referência em 0,25%. No entanto, a decisão não afetou o mercado, visto que os traders tinham fixado os preços em tal resultado há muito tempo. Notadamente, o presidente do Fed, Jerome Powell, adotou a abordagem de esperar para ver durante a conferência de imprensa. Ele não anunciou uma abordagem mais agressiva, aumentando assim o número de posições longas em ativos de risco. Entretanto, no início desta semana, o Presidente do Fed mudou sua abordagem, enfatizando que a taxa de juros chave poderia ser aumentada em 0,5% na reunião seguinte. É um forte sinal de alta para o dólar americano, que é altamente provável que continue a subir em relação ao euro.
Não faz muito tempo, o BCE também realizou uma reunião, onde Christine Lagarde anunciou os planos do banco central para uma redução mais rápida do QE e um aumento das taxas de juros principais. É bom para o futuro do euro a médio prazo, uma vez que a moeda está significativamente sobrevendida em relação ao dólar. De acordo com o relatório COT, o número de posições longas não comerciais caiu de 242.683 para 202.040. Enquanto isso, o número de posições não-comerciais curtas caiu de 183.839 para 183.246. O preço semanal de fechamento chegou a 1.0942 de 1.0866.
Sinais de indicadores:
Médias móveis
A negociação é realizada logo abaixo das médias móveis de 30 e 50 dias, o que indica que os ursos ainda estão controlando o mercado.
Nota: O período e os preços das médias móveis são considerados pelo autor no gráfico de uma hora que difere da definição geral das médias móveis diárias clássicas no gráfico diário.
Bandas de Bollinger
Se o preço subir, o limite superior do indicador localizado em 1.1020 funcionará como um nível de resistência. Em caso de queda, o limite inferior de 1,0965 atuará como um nível de suporte.
Descrição de indicadores
- Média móvel (média móvel, determina a tendência atual, suavizando a volatilidade e o ruído). O período é de 50. Está marcado em amarelo no gráfico.
- Média móvel (média móvel, determina a tendência atual, suavizando a volatilidade e o ruído). O período é de 30. Está marcado em verde no gráfico.
- Indicador MACD (Convergência/Divergência da Média Móvel - convergência/divergência das médias móveis). EMA rápida Período 12. EMA lenta Período 26. SMA Período 9.
- Bandas de Bollinger. O período é 20.
- Os traders sem fins lucrativos especulativos são traders individuais, fundos de hedge e grandes instituições que utilizam o mercado futuro para fins especulativos e atendem a certos requisitos.
- Posições longas não comerciais é uma posição longa total aberta por traders não-comerciais.
- Posições curtas não comerciais é uma posição curta total aberta por traders não-comerciais.
- A posição líquida total não comercial é uma diferença entre as posições curtas e longas abertas por traders não-comerciais.
