Para abrir posições longas no EUR/USD:

Em minha previsão da manhã, defini o nível de 1.1292 como um ponto de entrada para a abertura de posições. Agora vamos dar uma olhada no gráfico de 5 minutos e descrever a situação atual. A ausência de quaisquer eventos macroeconômicos na primeira metade do dia enviou a moeda europeia abaixo do nível de 1.1292. Depois de várias falsas rupturas, formou-se um sinal para comprar o euro a este nível, mas também enfrentamos algumas perdas ali. Obviamente, os traders não se apressam a abrir posições longas em ativos de risco antes da reunião do Fed. Nenhum outro sinal foi gerado.

Na segunda metade do dia, o foco dos traders mudará para os relatórios macroeconômicos dos EUA. No entanto, é improvável que eles tenham qualquer efeito sobre o mercado em comparação com o evento esperado no final do dia. A decisão do Fed sobre as taxas de juros pode influenciar significativamente o mercado forex. Caso o regulador mostre uma postura menos agressiva, a pressão sobre os ativos de risco diminuirá, criando um bom sinal para o crescimento do euro no curto prazo.

Agora os touros precisam fazer o melhor possível para recuperar o controle sobre o mercado. Se o preço não voltar a 1,1296 no curto prazo, o euro continuará a cair. Neste caso, a prioridade para os compradores será o nível de apoio de 1.1265. Ao atingir este nível, o par confirmará uma tendência persistente de queda antes da reunião de política monetária da Reserva Federal dos EUA. Uma falsa ruptura em 1,1265 gerará um sinal de compra. Entretanto, uma correção prolongada para cima poderá ocorrer somente em caso de dados decepcionantes sobre a balança comercial dos EUA e sobre as vendas de casas novas.

Outro objetivo para os compradores é defender o nível de 1.1296. Um sinal de compra para o EUR/USD pode aparecer somente se a política do Fed permanecer inalterada e o preço se estabelecer acima desta faixa. Isto abrirá o caminho para 1.1323. Outro alvo é a alta de 1.1358, onde recomendo que se obtenha lucro. Se o par cair durante a sessão de Nova Iorque e a atividade de alta diminuir perto de 1.1265, o euro poderá estar sob mais pressão. Se assim for, é melhor esperar até que o preço atinja um novo mínimo de 1.1245. É possível abrir posições longas neste nível quando uma falsa ruptura é formada. Você pode comprar EUR/USD em um rebote de 1.1224 e 1.1208, tendo em mente uma possível correção de 20-25 pips no dia.

Para abrir posições curtas no EUR/USD:

Os ursos ainda estão no controle do mercado. Um retorno confiante ao nível de apoio de 1.1296 colocará mais pressão sobre o par. A baixa atividade de alta abaixo da área 1,13 confirma que os participantes do mercado são cautelosos antes da declaração do FOMC.

Hoje, os vendedores conseguiram empurrar o euro abaixo de 1,1296, apoiando uma nova tendência de baixa do par no curto prazo. Enquanto o par estiver negociando abaixo desta faixa, podemos esperar uma queda para o mínimo de 1,1265 de ontem. Uma quebra de baixo para cima deste nível com fortes relatórios econômicos nos EUA criará um sinal adicional para a queda com as metas de saída em 1,1245 e 1,1224. Outro alvo é a área de 1.1208 onde recomendo que se obtenha lucro. Entretanto, o preço pode atingir este nível somente no caso de uma venda repentina em ativos de risco. A venda pode ser acionada por especulações em torno da política monetária do Fed e dos aumentos de taxas.

Se o euro subir no decorrer da sessão norte-americana, os ursos precisarão fazer o melhor possível para proteger o nível de resistência de 1,1296. Uma falsa quebra deste nível, acima da qual as médias móveis estão localizadas, criará um ponto de entrada adicional para abrir posições curtas. Recomendo a venda do EUR/USD em um rebote de 1.1323 ou 1.1358, tendo em mente uma possível correção para baixo de 15-20 pips.

Relatório COT

O relatório COT (Compromisso dos Traders) de 18 de janeiro revelou um crescimento no número de posições longas e um declínio nas posições curtas. Como resultado, o valor do delta positivo tornou-se maior. Isto significa que mesmo apesar das mudanças previstas na política do Fed, o euro permanece em demanda. Uma forte correção em EUR/USD significa uma maior demanda pelo par. Esta semana, todos os olhares estão voltados para a reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto, que anunciará sua decisão sobre o aperto monetário. Alguns comerciantes esperam que o Fed aumente as taxas de juros logo em janeiro e não em março, como foi dito anteriormente. Além disso, o órgão regulador começará a reduzir seu balanço patrimonial. Muita coisa dependerá da retórica de Jerome Powell. Se ele expressar preocupação com a inflação, é provável que o dólar americano se fortaleça. No momento, os mercados estão discutindo a possibilidade de quatro e até cinco aumentos de taxas este ano. Enquanto isso, o Banco Central Europeu está planejando encerrar seu programa de compra de títulos de emergência em março deste ano. No entanto, o regulador europeu não apertará mais sua política. Esta é a razão que limita o potencial de alta dos ativos de risco. O relatório COT indicou que o número de posições longas do grupo de comerciantes sem fins comerciais aumentou de 204.361 para 211.901, enquanto as posições curtas do mesmo grupo caíram de 198.356 para 187.317. Isto prova que os comerciantes continuam a adicionar mais posições longas sobre o euro, na esperança de desenvolver uma tendência de alta. Na semana passada, a posição líquida total não comercial permaneceu na zona positiva em 24.584 contra 6.005. O preço de fechamento da semana aumentou para 1.1410 contra 1.1330 uma semana antes.

Análise de indicadores:

Médias móveis

Se o par estiver negociando abaixo das médias móveis de 30 e 50 dias, isto indica um mercado de baixa.

Observe que o autor analisa o período de tempo e os preços das médias móveis para o gráfico 1H apenas, o que difere da definição geral das médias móveis diárias clássicas no gráfico D1.

Bandas de Bollinger

Uma quebra da faixa inferior em 1.1280 colocará mais pressão sobre o par.

Descrição dos indicadores:

• Uma média móvel determina a tendência atual, suavizando a volatilidade e o ruído. Período de 50 dias; marcado em amarelo no gráfico;
• Uma média móvel determina a tendência atual, suavizando a volatilidade e o ruído. Período de 30 dias; marcado em verde no gráfico;
• Indicador MACD (Média móvel de Convergência/Divergência) EMA rápida, período de 12 dias; EMA lenta, período de 26 dias. EMA com um período de 9 dias;
• Bandas de Bollinger: período de 20 dias;
• Os traders não comerciais são especuladores, e traders individuais, fundos hedge e grandes instituições que utilizam o mercado futuro para fins especulativos e atendem a certos requisitos;
• As posições longas não-comerciais representam o número total de posições longas abertas de traders não-comerciais;
• As posições não-comerciais curtas representam o número total de posições abertas curtas de traders não-comerciais;