Para abrir posições longas no EUR / USD, você precisa:

Vários bons sinais para a negociação do EUR / USD foram formados ontem, no entanto, do ponto de vista técnico, eles não levaram a mudanças sérias no cenário do mercado. Vamos dar uma olhada no gráfico de 5 minutos e falar sobre o que aconteceu.

Na primeira metade do dia, os touros conseguem formar falsos rompimentos na área de apoio de 1.1842, o que leva a formar excelentes pontos de entrada em posições compradas. Imediatamente a seguir, num contexto de bons relatórios fundamentais sobre a zona euro, a moeda única sobe para a zona de resistência de 1.1883, o que traz cerca de 40 pontos de lucro. A falta de liquidação acima de 1.1883 e dados sólidos sobre a economia dos EUA formam um falso rompimento neste intervalo, o que faz com que o euro caia de volta para a área de suporte de 1.1842 no final do dia.

Estamos aguardando um relatório muito importante sobre a variação do número de empregados no setor não agrícola dos Estados Unidos, o que pode levar ao fortalecimento do dólar norte-americano. Mas este relatório será publicado à tarde. Estamos aguardando o discurso da presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, durante a sessão europeia, e os dados sobre o índice de preços ao produtor da zona do euro, que provavelmente não afetarão seriamente a direção do euro, mas podem apoiar o par no curto prazo. Se Lagarde tiver uma atitude de esperar para ver, então é melhor não contar com um grande aumento do euro. Portanto, a tarefa inicial dos touros continua sendo proteger o suporte em 1.1839. Formar um falso rompimento gera um sinal para abrir posições longas na esperança de que EUR / USD suba para a resistência de 1,1883. É possível contar com um rompimento deste nível, no entanto, recomendo abrir posições longas na continuação do crescimento do euro somente após ele ter sido testado de cima para baixo, o que cria outro sinal de compra para retornar o par a maior resistência em 1,1925, onde eu recomendo realizar lucros.

O próximo alvo será a área de 1,1974. Caso os touros não estejam ativos por volta de 1,1839 e recebamos dados inconclusivos sobre a inflação na zona do euro, é melhor não se precipitar para posições longas. Aconselho você a aguardar a atualização do suporte 1.1805. Também é possível comprar o EUR / USD imediatamente em uma recuperação de uma nova mínima mensal na área de 1.1769, contando com uma correção para cima de 15-20 pontos durante o dia.

Para abrir posições curtas no EUR / USD, você precisa:

Os ursos estão no controle total do mercado, tendo provado sua presença na área de resistência de 1.1883 ontem. No entanto, de momento, a sua principal prioridade para a primeira metade do dia é ultrapassar o suporte em 1.1839. Há muitas posições longas abaixo, portanto, dados fracos sobre a inflação na zona do euro e outro discurso de Lagarde podem afetar negativamente as perspectivas para o par EUR / USD. Um avanço e teste da área de 1,1842 de baixo para cima criará um bom sinal para abrir posições vendidas na continuação do mercado de urso, na esperança de que caia ainda mais para um mínimo de 1,1805, onde eu recomendo a realização de lucros. Suporte adicional será a área de 1.1769.

Se o euro crescer na primeira metade do dia, uma tarefa igualmente importante para os ursos é proteger a resistência em 1,1883. Formar um falso rompimento ali (de acordo com a analogia com ontem) cria um ponto de entrada para posições curtas. Se os ursos não estiverem ativos lá, é melhor adiar a venda até o teste de uma resistência maior na área de 1,1925, onde você pode vender imediatamente o par em uma recuperação, contando com uma correção para baixo de 15-20 pontos. A próxima grande resistência está em 1,1974, o máximo.

O relatório de Compromisso dos Traders (COT) de 22 de junho mostrou mudanças significativas: as posições compradas caíram drasticamente e as posições vendidas aumentaram. Essas mudanças ocorreram após a reunião do Federal Reserve sobre as taxas de juros. Gostaria de lembrar que, durante a última reunião, o banco central deu os primeiros indícios de um aumento anterior das taxas de juros.

Alguns membros do Fed esperam esse tipo de mudança já em 2022. Isso sugere que em um futuro próximo o banco central pode começar a encerrar seu programa de compra de títulos, o que fortalecerá ainda mais a posição do dólar americano no cenário mundial. No entanto, se a moeda europeia cair ainda mais no futuro próximo, a demanda por ela aumentará ainda mais em antecipação a tais medidas do Banco Central Europeu, que, como todos sabemos, tem recentemente seguido o exemplo do Fed e com um pequeno atraso. Uma série de relatórios fundamentais importantes sobre o mercado de trabalho dos EUA serão publicados esta semana, bem como muitos discursos dos chefes dos bancos centrais mundiais que devem ocorrer, o que ajudará os comerciantes a decidir sobre o curso futuro da política monetária.

Provavelmente, a tendência de fortalecimento do dólar americano continuará esta semana, mas será cada vez mais difícil para os ursos puxar para baixo o par.

O relatório COT indica que as posições não comerciais longas caíram de 210.816 para 207.863, enquanto as posições não comerciais curtas aumentaram de 92.630 para 118.806. Deve-se entender que os dados mais recentes sobre a atividade do setor manufatureiro do euro e do setor de serviços indicam que a economia da zona do euro caminha para um forte crescimento no verão, o que afetará necessariamente as perspectivas de recuperação após a pandemia do coronavírus. Esta é a chave para uma tendência ascendente de médio prazo da moeda europeia. A posição líquida não comercial total diminuiu do nível de 118.186 para o nível de 89.057. O preço de fechamento semanal caiu de nível 1,2121 para o nível 1,1912.

Sinais indicadores:

A negociação é realizada abaixo das médias móveis 30 e 50, o que indica a natureza baixista do mercado.

Médias móveis

Nota: O período e os preços das médias móveis são considerados pelo autor no gráfico horário 1H e difere da definição geral das médias móveis diárias clássicas no gráfico diário D1.

Bandas de Bollinger

A ultrapassagem do limite inferior do indicador na área de 1.1825 aumentará a pressão sobre o euro. Um avanço da borda superior do indicador em torno de 1.1880 levará a uma nova onda de crescimento do euro.

Descrição dos indicadores

• Média móvel (média móvel, determina a tendência atual suavizando a volatilidade e o ruído). Período 50. É marcado em amarelo no gráfico.
• Média móvel (média móvel, determina a tendência atual suavizando a volatilidade e o ruído). Período 30. É marcado em verde no gráfico.
• Indicador MACD (Convergência / Divergência da Média Móvel - convergência / divergência das médias móveis) EMA rápida Período 12. EMA lenta Período 26. SMA Período 9
• Bandas de Bollinger (Bandas de Bollinger). Período 20
• Operadores especulativos não comerciais, como traders individuais, fundos de hedge e grandes instituições que usam o mercado de futuros para fins especulativos e atendem a certos requisitos.
• As posições longas não comerciais representam a posição aberta longa total de traders não comerciais.
• As posições vendidas não comerciais representam a posição aberta total vendida de traders não comerciais.
• A posição líquida não comercial total é a diferença entre as posições curtas e longas de traders não comerciais.