Analyse des rapports macroéconomiques :
Plusieurs rapports macroéconomiques sont prévus pour jeudi, mais il est important de souligner que le marché a, pour l’essentiel, ignoré tout le contexte macroéconomique au cours des trois derniers mois. Cette semaine, les publications concernant l’inflation et les prix à la production aux États-Unis, ainsi que le PIB et la production industrielle de la zone euro, ont été négligées. Par conséquent, les données du jour ont également une très faible probabilité de provoquer des mouvements de marché. Au Royaume-Uni, des rapports sur le PIB et la production industrielle seront publiés, tandis qu’aux États-Unis, ce seront les chiffres des ventes au détail et des demandes d’allocations chômage qui seront diffusés. Le calendrier de la zone euro ne contient, lui, aucun élément digne d’intérêt.
Analyse des événements fondamentaux :
Parmi les événements fondamentaux prévus jeudi, se distinguent un nouveau discours de Christine Lagarde ainsi que des interventions de représentants de la Federal Reserve (Harker, Williams, Barr). Cependant, les positions de l’ensemble des banques centrales en matière de politique monétaire sont bien connues des traders, et le marché ignore actuellement les fondamentaux et la macroéconomie. Aucun abaissement ni relèvement du taux directeur de la Fed n’est attendu dans les prochains mois, tandis que la European Central Bank et la Bank of England pourraient durcir leur politique si la situation au Moyen-Orient ne s’améliore pas et si l’inflation continue d’accélérer. Étant donné qu’il est peu probable que la situation s’améliore au cours des deux dernières semaines de mai, la ECB se prépare déjà à une hausse de taux, et la BoE est susceptible de suivre l’exemple de la ECB.
Le contexte géopolitique a commencé à évoluer, mais malheureusement, les déclarations laissent toujours entendre une chose tandis que les faits en montrent une autre. Au cours de la dernière semaine et demie, les parties ont violé le cessez-le-feu à trois reprises, et un nouveau cycle de négociations s’est soldé par un échec cuisant. Les parties ont convenu de poursuivre le dialogue, mais en l’absence de progrès, la reprise inévitable du conflit est à prévoir.
Conclusions générales :
Lors de l’avant-dernier jour de bourse de la semaine, les deux paires de devises pourraient à nouveau évoluer de manière assez apathique. En réalité, l’euro comme la livre se négocient en range, ou dans un mouvement quasi horizontal, depuis plusieurs semaines. L’euro peut aujourd’hui être traité dans la fourchette de 1,1745–1,1754, tandis que la livre sterling peut être négociée dans les fourchettes de 1,3587–1,3598 et 1,3456–1,3476 ; toutefois, la volatilité pourrait une fois de plus rester faible. Nous attendons de nouveaux développements concernant le conflit entre l’Iran et les États-Unis.
Principales règles du système de trading :
- La force du signal est déterminée par le temps nécessaire à sa formation (rebond ou cassure du niveau). Moins il a fallu de temps, plus le signal est fort.
- Si deux transactions ou plus ont été ouvertes à proximité d’un même niveau sur la base de faux signaux, tous les signaux ultérieurs provenant de ce niveau doivent être ignorés.
- En marché plat (range), n’importe quelle paire peut générer de nombreux faux signaux ou aucun. Les niveaux techniques peuvent alors être ignorés.
- Sur l’unité de temps horaire, il est préférable de ne trader les signaux de l’indicateur MACD qu’en présence d’une bonne volatilité et d’une tendance confirmée par une ligne ou un canal de tendance.
- Si deux niveaux sont trop proches l’un de l’autre (5 à 20 pips d’écart), il convient de les traiter comme une zone de support ou de résistance.
- Après un mouvement de 15 pips dans la bonne direction, le Stop Loss doit être déplacé au point d’équilibre (breakeven).
Ce qui figure sur les graphiques :
Niveaux (zones) de prix de support et de résistance – niveaux qui servent d’objectifs lors de l’ouverture de positions à l’achat ou à la vente, ou de sources de signaux.
Lignes rouges – canaux ou lignes de tendance qui reflètent la tendance actuelle et indiquent la direction privilégiée pour trader à l’instant présent.
Indicateur MACD (14, 22, 3) – histogramme et ligne de signal – un indicateur d’appui qui peut également être utilisé comme source de signaux.
Les discours et rapports importants (figurant dans le calendrier économique) peuvent influencer de manière significative le mouvement de la paire de devises. Par conséquent, au moment de leur publication, il convient de trader avec la plus grande prudence, ou de sortir du marché afin d’éviter un brusque retournement des prix contre le mouvement précédent.
Les débutants sur le marché du Forex doivent garder à l’esprit que toutes les opérations ne peuvent pas être gagnantes. L’élaboration d’une stratégie claire et une gestion rigoureuse du capital sont essentielles pour réussir dans le trading à long terme.
