Analyse de l'EUR/USD en 5 minutes

La paire de devises EUR/USD a poursuivi son mouvement correctif baissier mercredi. La volatilité reste assez faible depuis plusieurs jours, et le recul de la paire est purement technique. Toutefois, il ne faut pas nier que le contexte géopolitique pourrait actuellement apporter un soutien discret au dollar américain, puisque le conflit au Moyen-Orient n’a montré aucun signe de désescalade ces derniers jours. Malgré un cessez-le-feu respecté par toutes les parties, aucune avancée n’a été réalisée dans les négociations, ni aucune dynamique vers de véritables pourparlers. Ainsi, le marché commence peu à peu à croire que la crise énergétique s’inscrit dans la durée, que le déficit en pétrole et en gaz va persister, et que la situation tendue au Moyen-Orient est également là pour rester, ce qui soutient la demande pour le dollar américain. Cependant, nous réaffirmons que, selon nous, l’influence des facteurs géopolitiques s’est affaiblie, de sorte que la baisse de la paire au cours des derniers jours peut être purement technique.

Sur l’unité de temps horaire, la tendance haussière reste intacte, et la paire devrait se maintenir au-dessus de la ligne de tendance et de la ligne Senkou Span B. Pour un renforcement plus marqué du dollar américain, des raisons solides seront nécessaires, comme une reprise à grande échelle de la guerre au Moyen-Orient. Pour l’instant, nous nous attendons à ce que le prix rebondisse sur l’une de ces lignes et reprenne sa progression.

Sur l’unité de temps 5 minutes, un seul signal de trading s’est formé mercredi. La paire a rebondi depuis la zone 1,1750–1,1760 au cours de la session européenne, et c’est finalement ce qui s’est produit. Durant la session américaine, la monnaie unique n’a fait que reculer, permettant aux traders de réaliser un gain d’environ 25 pips. La volatilité est restée faible une nouvelle fois au cours de la journée.

Rapport COT

Le dernier rapport COT est daté du 14 avril. L’illustration en unité hebdomadaire montre clairement que la position nette des traders non commerciaux reste « haussière », mais qu’elle diminue rapidement en raison des événements géopolitiques. Les traders se défont de l’euro au profit du dollar américain. La politique de Trump n’a pas changé, mais le dollar joue désormais pleinement son rôle de « monnaie de réserve », ce qui assure une forte demande pour celui-ci.

Nous ne voyons toujours aucun facteur fondamental de nature à renforcer l’euro, alors que les facteurs susceptibles d’affaiblir le dollar américain ne manquent pas. La guerre au Moyen-Orient a rendu le dollar temporairement ultra-attractif, mais lorsque cet effet aura atteint sa « date de péremption », la situation reviendra à son état antérieur. À long terme, l’euro peut tomber jusqu’à 1,06 (la ligne de tendance), mais la tendance haussière restera d’actualité. À l’heure actuelle, la paire ne s’est pas beaucoup éloignée de la ligne de tendance baissière, qui a déjà été rompue à plusieurs reprises.

La configuration des lignes rouge et bleue de l’indicateur indique une parité entre acheteurs et vendeurs. Au cours de la dernière semaine de référence, le nombre de positions longues dans le groupe « Non-commercial » a augmenté de 13 700, tandis que le nombre de positions courtes a diminué de 19 900. Par conséquent, la position nette a augmenté de 33 600 contrats sur la semaine.

Analyse de l’EUR/USD en 1H

Sur l’unité de temps horaire, la paire EUR/USD continue de former une tendance haussière, mais se trouve actuellement dans une phase corrective. Une nouvelle escalade au Moyen-Orient pourrait de nouveau modifier les priorités des traders, de sorte qu’une baisse de la paire ne peut être exclue. La situation au Moyen-Orient reste tendue mais ne se détériore pas, il y a donc peu de raisons solides de voir le dollar américain se renforcer à nouveau. Il n’existe pas de raisons techniques de s’attendre à une chute de la paire sous 1,1400.

Pour le 23 avril, nous mettons en avant les niveaux suivants pour le trading : 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1615-1,1625, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1830-1,1837, 1,1907-1,1922, ainsi que la ligne Senkou Span B (1,1674) et la ligne Kijun-sen (1,1781). Les lignes de l’indicateur Ichimoku peuvent se déplacer au cours de la journée, ce qui doit être pris en compte lors de la détermination des signaux de trading. N’oubliez pas de placer votre ordre Stop Loss au niveau du point mort si le prix évolue de 15 pips dans la bonne direction. Cela permet de se protéger contre d’éventuelles pertes si le signal s’avère faux.

Jeudi, des rapports sur l’activité des entreprises dans les secteurs des services et de la fabrication pour le mois d’avril seront publiés dans l’UE, en Allemagne et aux États-Unis. Il convient de rappeler que les indices américains ont peu d’importance, et que le marché, dans l’ensemble, ne favorise pas particulièrement les données macroéconomiques en ce moment. Par conséquent, la volatilité pourrait rester faible jeudi et la correction pourrait se poursuivre.

Recommandations de trading :

Jeudi, les traders peuvent rester en positions courtes après la consolidation du prix sous la zone de 1,1750-1,1760, avec pour objectif la ligne de tendance et la ligne Senkou Span B. Des positions longues peuvent être ouvertes sur un rebond à partir de la ligne de tendance ou de la ligne Senkou Span B, avec un objectif à 1,1750-1,1760.

Explications des illustrations :

Niveaux de support et de résistance – lignes rouges épaisses autour desquelles le mouvement peut s’achever. Elles ne sont pas des sources de signaux de trading.

Lignes Kijun-sen et Senkou Span B – lignes de l’indicateur Ichimoku reportées sur le graphique horaire depuis l’unité de temps 4 heures. Ce sont des lignes fortes.

Niveaux extrêmes – fines lignes rouges à partir desquelles le prix a déjà rebondi par le passé. Ce sont des sources de signaux de trading.

Lignes jaunes – lignes de tendance, canaux de tendance et tout autre schéma technique.

Indicateur 1 sur les graphiques COT – taille de la position nette de chaque catégorie de traders.